에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Graticule Asia Macro Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.3억
회전율
99.04%
1년 추정 수익률
1,044.61%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+118.51%
1년 예상 수익률
+1,044.61%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
+US$6.85억
(+106%)
자금 흐름
-US$6468만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.5%
보유액
208
신규
206
증가
–
축소
1
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$30.3만 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$30만 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$27만 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$26.1만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$25.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$8601만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 95.91% |
| 2 | 정보기술 | 3.06% |
| 3 | 임의소비재 | 0.22% |
| 4 | 건강관리 | 0.18% |
| 5 | 금융 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bloom Energy
BE
US$652억
| US$12.7억 | 95.51% |
4,207,505
-335,700
| -7% | -US$8601만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3800만 | 2.85% |
189,900
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3
DXP Enterprises
DXPE
US$27.3억
| US$23.7만 | 0.02% |
+1,405
| 신규 | +US$22.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$23.3만 | 0.02% |
+471
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
5
Leidos
LDOS
US$157억
| US$23.2만 | 0.02% |
+2,256
| 신규 | +US$30만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$23.1만 | 0.02% |
+2,519
| 신규 | +US$24.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$23.1만 | 0.02% |
+853
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
8
SPX Corp
SPXC
US$83.2억
| US$23만 | 0.02% |
+940
| 신규 | +US$20.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
9
Novanta
NOVT
US$48.7억
| US$23만 | 0.02% |
+1,420
| 신규 | +US$20.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
10
Abercrombie & Fitch
ANF
US$65억
| US$23만 | 0.02% |
+2,558
| 신규 | +US$21.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.5억
| US$23만 | 0.02% |
+2,913
| 신규 | +US$19.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
12
XPO
XPO
US$219억
| US$22.9만 | 0.02% |
+1,116
| 신규 | +US$23.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$248억
| US$22.9만 | 0.02% |
+1,275
| 신규 | +US$22.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Albertsons Companies
ACI
US$63.5억
| US$22.9만 | 0.02% |
+16,890
| 신규 | +US$27만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Primoris Services
PRIM
US$39.4억
| US$22.8만 | 0.02% |
+2,304
| 신규 | +US$30.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
US$148억
| US$22.8만 | 0.02% |
+780
| 신규 | +US$24.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
17
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
| US$22.8만 | 0.02% |
+24,077
| 신규 | +US$21.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
18
Bentley Systems
BSY
US$107억
| US$22.8만 | 0.02% |
+7,628
| 신규 | +US$24.8만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
19
Expeditors International
EXPD
US$255억
| US$22.8만 | 0.02% |
+1,396
| 신규 | +US$21.6만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$22.7만 | 0.02% |
+5,838
| 신규 | +US$25.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
DaVita
DVA
US$120억
| US$22.7만 | 0.02% |
+1,020
| 신규 | +US$18.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$22.6만 | 0.02% |
+401
| 신규 | +US$24.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$22.6만 | 0.02% |
+4,391
| 신규 | +US$18.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
24
United Airlines
UAL
US$312억
| US$22.5만 | 0.02% |
+1,657
| 신규 | +US$17.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$22.5만 | 0.02% |
+552
| 신규 | +US$23.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
GPCM
Graticule Asia Macro Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Graticule Asia Macro Advisors는 US$13.3억 상당의 208개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6.49억에서 106% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
2026년 2분기에 Graticule Asia Macro Advisors의 순매도액은 US$6468만이었고, 보유 종목을 1개 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 Bloom Energy이며, 추정 감소액은 US$8601만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 96%로 가장 높아요. 한 분기 전 95%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Graticule Asia Macro Advisors는 Primoris Services에 US$22.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Graticule Asia Macro Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Primoris Services으로, US$22.8만 상당의 2,304주를 매수했어요.
- Graticule Asia Macro Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Bloom Energy이며, 추정 감소액은 US$8601만예요.
- Graticule Asia Macro Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 99%를 차지해요.
- Graticule Asia Macro Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 206개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Graticule Asia Macro Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 106% 상승해 US$13.3억에 이르렀어요.
2026년 8월 12일에 제출된 Graticule Asia Macro Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.