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Formuepleje A/S 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.1억
회전율
32.59%
1년 추정 수익률
21.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.42%
1년 예상 수익률
+21.62%
3년 예상 수익률
+92.11%
5년 예상 수익률
+86.61%
10년 예상 수익률
+315.62%
AUM
US$12.1억
AUM 성장
-US$7290만
(-5.7%)
자금 흐름
-US$8581만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.04%
보유액
135
신규
39
증가
19
축소
69
청산됨
5
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SK Hynix Inc
SKHY
|
+US$3759만 |
| 2 |
Ambev
ABEV
|
+US$2412만 |
| 3 |
Cameco
CCJ
|
+US$2142만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1020만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$562만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$5888만 |
| 2 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+US$2322만 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+US$1410만 |
| 4 |
ICICI Bank
IBN
|
+US$1255만 |
| 5 |
Visa
V
|
+US$1108만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 38.36% |
| 2 | 금융 | 23.76% |
| 3 | 산업재 | 10.37% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.94% |
| 5 | 건강관리 | 7.31% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1.16억 | 9.63% |
508,536
+47,598
| +10% | +US$1020만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$8473만 | 7.03% |
246,262
-3,551
| -1% | -US$123만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$7500만 | 6.22% |
146,223
-18,787
| -11% | -US$869만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
4
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$6887만 | 5.71% |
150,978
+2,986
| +2% | +US$127만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$5807만 | 4.82% |
86,028
-39,093
| -31% | -US$2322만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
6
Visa
V
US$7558억
| US$5564만 | 4.61% |
154,839
-30,319
| -16% | -US$1108만 |
2014 Q2
49개 분기
|
|
|
7
Mastercard
MA
US$5409억
| US$5469만 | 4.54% |
99,173
-25,078
| -20% | -US$1410만 |
2019 Q3
28개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$5374만 | 4.46% |
215,689
+22,134
| +11% | +US$562만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
|
9
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$5004만 | 4.15% |
1,816,359
-426,893
| -19% | -US$1255만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$4671만 | 3.87% |
118,407
-14,041
| -11% | -US$594만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
11
SK Hynix Inc
SKHY
US$9948억
| US$4186만 | 3.47% |
+227,330
| 신규 | +US$3759만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
12
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$4040만 | 3.35% |
115,025
+8,008
| +7% | +US$301만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Amphenol
APH
US$1957억
| US$3000만 | 2.49% |
355,829
-120,305
| -25% | -US$969만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
14
Uber
UBER
US$1437억
| US$2382만 | 1.98% |
347,728
-61,051
| -15% | -US$446만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Ambev
ABEV
US$507억
| US$2361만 | 1.96% |
+8,085,691
| 신규 | +US$2412만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Regal Rexnord
RRX
US$103억
| US$2287만 | 1.9% |
147,437
+4,246
| +3% | +US$76.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
17
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$2259만 | 1.87% |
70,116
-14,212
| -17% | -US$494만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$2232만 | 1.85% |
24,791
-2,776
| -10% | -US$284만 |
2026 Q2
1분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2189만 | 1.82% |
65,744
-11,378
| -15% | -US$365만 |
2026 Q2
1분기
|
|
20
AutoZone
AZO
US$505억
| US$2181만 | 1.81% |
7,706
-2,149
| -22% | -US$642만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Cummins
CMI
US$731억
| US$2055만 | 1.7% |
39,789
-7,087
| -15% | -US$428만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
22
Cameco
CCJ
US$355억
| US$1969만 | 1.63% |
+227,234
| 신규 | +US$2142만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
Pool Corp
POOL
US$62.7억
| US$1861만 | 1.54% |
114,943
-42,384
| -27% | -US$802만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$905만 | 0.75% |
62,607
-5,177
| -8% | -US$81.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$892만 | 0.74% |
12,301
+37
| +0.3% | +US$2.31만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Formuepleje A/S의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Formuepleje A/S의 보유 포지션은 135개, 총액은 US$12.1억였으며 전 분기 US$12.8억보다 5.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Formuepleje A/S은(는) 2026년 3분기에 순 US$8581만을 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 69개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Micron Technology으로, 추정 US$5888만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Formuepleje A/S는 SK Hynix Inc에 US$4186만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Formuepleje A/S의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 SK Hynix Inc으로, US$4186만 상당의 227,330주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 NVIDIA 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Formuepleje A/S로, 추정 증가액은 US$1020만 규모예요.
- Formuepleje A/S의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Thermo Fisher Scientific이며, 추정 감소액은 US$2322만예요.
- Formuepleje A/S는 2026년 3분기에 Micron Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$5888만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Formuepleje A/S의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.1억 중 55%를 차지해요.
- Formuepleje A/S는 2026년 3분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Formuepleje A/S의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 5.7% 하락해 US$12.1억가 됐어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Formuepleje A/S의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.