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Graticule Asia Macro Advisors 投資組合持股
AUM
US$13.3億
週轉率
99.04%
1年估算報酬率
1,044.61%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+118.51%
1年估算報酬率
+1,044.61%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.3億
AUM 成長
+US$6.85億
(+106%)
資金流向
-US$6468萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
98.5%
持股
208
新
206
增持
–
減碼
1
已平倉
–
平均持有時間
0
年
前10名平均持有時間
0.2
年
前20名平均持有期間
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Primoris Services
PRIM
|
+US$30.3萬 |
| 2 |
Leidos
LDOS
|
+US$30萬 |
| 3 |
Albertsons Companies
ACI
|
+US$27萬 |
| 4 |
Kroger
KR
|
+US$26.1萬 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$25.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bloom Energy
BE
|
+US$8601萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 95.91% |
| 2 | 資訊科技 | 3.06% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.22% |
| 4 | 醫療保健 | 0.18% |
| 5 | 金融 | 0.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bloom Energy
BE
US$569億
| US$12.7億 | 95.51% |
4,207,505
-335,700
| -7% | -US$8601萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$3800萬 | 2.85% |
189,900
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
3
DXP Enterprises
DXPE
US$24.2億
| US$23.7萬 | 0.02% |
+1,405
| 新 | +US$22.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
4
Rockwell Automation
ROK
US$473億
| US$23.3萬 | 0.02% |
+471
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
5
Leidos
LDOS
US$171億
| US$23.2萬 | 0.02% |
+2,256
| 新 | +US$30萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
6
KKR & Co
KKR
US$820億
| US$23.1萬 | 0.02% |
+2,519
| 新 | +US$24.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
7
McDonald's
MCD
US$1758億
| US$23.1萬 | 0.02% |
+853
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
SPX Corp
SPXC
US$80.3億
| US$23萬 | 0.02% |
+940
| 新 | +US$20.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
Novanta
NOVT
US$53.2億
| US$23萬 | 0.02% |
+1,420
| 新 | +US$20.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Abercrombie & Fitch
ANF
US$66.1億
| US$23萬 | 0.02% |
+2,558
| 新 | +US$21.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
Blue Bird Corp
BLBD
US$19.7億
| US$23萬 | 0.02% |
+2,913
| 新 | +US$19.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
12
XPO
XPO
US$215億
| US$22.9萬 | 0.02% |
+1,116
| 新 | +US$23.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Verisk Analytics
VRSK
US$255億
| US$22.9萬 | 0.02% |
+1,275
| 新 | +US$22.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Albertsons Companies
ACI
US$67.8億
| US$22.9萬 | 0.02% |
+16,890
| 新 | +US$27萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Primoris Services
PRIM
US$35億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+2,304
| 新 | +US$30.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Tyler Technologies
TYL
US$160億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+780
| 新 | +US$24.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
17
Genworth Financial
GNW
US$33.7億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+24,077
| 新 | +US$21.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
18
Bentley Systems
BSY
US$120億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+7,628
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$22.8萬 | 0.02% |
+1,396
| 新 | +US$21.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Fidelity National Information Services
FIS
US$194億
| US$22.7萬 | 0.02% |
+5,838
| 新 | +US$25.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
DaVita
DVA
US$117億
| US$22.7萬 | 0.02% |
+1,020
| 新 | +US$18.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$22.6萬 | 0.02% |
+401
| 新 | +US$24.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Southwest Airlines
LUV
US$204億
| US$22.6萬 | 0.02% |
+4,391
| 新 | +US$18.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
24
United Airlines
UAL
US$318億
| US$22.5萬 | 0.02% |
+1,657
| 新 | +US$17.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
S&P Global
SPGI
US$1328億
| US$22.5萬 | 0.02% |
+552
| 新 | +US$23.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
GPCM
Graticule Asia Macro Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Graticule Asia Macro Advisors持有208個部位，價值US$13.3億，較前一季的US$6.49億增加106%。 其前十大持股占投資組合的99%。
Graticule Asia Macro Advisors在2026年第2季淨撤出US$6468萬，減持了1檔持股。 最大幅度減持的是Bloom Energy，估計減持了US$8601萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的96%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
與趨勢相反，Graticule Asia Macro Advisors新建了Primoris Services的部位，價值US$22.8萬。
- Graticule Asia Macro Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Primoris Services：共買進2,304股，價值US$22.8萬。
- Graticule Asia Macro Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Bloom Energy，估計減持了US$8601萬。
- 在2026年第2季，Graticule Asia Macro Advisors的投資組合規模為US$13.3億，前十大持股占99%。
- Graticule Asia Macro Advisors在2026年第2季新增了206個部位，並平倉0個部位。
- Graticule Asia Macro Advisors的投資組合價值較前一季上升106%，達到US$13.3億。
根據Graticule Asia Macro Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。