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Relyea Zuckerberg Hanson 投資組合持股
AUM
US$12.1億
週轉率
11.95%
1年估算報酬率
20.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.53%
1年估算報酬率
+20.62%
3年估算報酬率
+95.9%
5年估算報酬率
+92.81%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.1億
AUM 成長
+US$887萬
(+0.74%)
資金流向
-US$1098萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.91%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.87%
持股
318
新
16
增持
89
減碼
161
已平倉
22
平均持有時間
3.4
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
|
+US$1244萬 |
| 2 |
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
|
+US$703萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$488萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$250萬 |
| 5 |
Avantis All International Core Equity ETF
AVNC
|
+US$200萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$261萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$254萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$247萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$225萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$217萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 75.35% |
| 2 | 資訊科技 | 11.68% |
| 3 | 金融 | 3% |
| 4 | 醫療保健 | 2.54% |
| 5 | 通訊服務 | 2.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$1.33億 | 10.98% |
1,472,264
-23,100
| -2% | -US$202萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1932億
| US$9873萬 | 8.17% |
456,907
-6,393
| -1% | -US$142萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$5752萬 | 4.76% |
459,209
-2,917
| -0.6% | -US$35.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$5325萬 | 4.41% |
581,092
+53,360
| +10% | +US$488萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848億
| US$5103萬 | 4.22% |
205,814
-9,755
| -5% | -US$247萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2271億
| US$4922萬 | 4.07% |
697,050
+34,862
| +5% | +US$250萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$3886萬 | 3.22% |
116,699
-7,003
| -6% | -US$225萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$3196萬 | 2.64% |
317,417
-25,924
| -8% | -US$261萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$5.02億
| US$2697萬 | 2.23% |
437,528
-8,645
| -2% | -US$52.7萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147億
| US$2621萬 | 2.17% |
34,368
-1,639
| -5% | -US$125萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$2374萬 | 1.96% |
103,969
-10,120
| -9% | -US$217萬 |
2021 Q3
20個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$2367萬 | 1.96% |
46,153
-5,492
| -11% | -US$254萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$333億
| US$2086萬 | 1.73% |
233,099
+11,733
| +5% | +US$107萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
14
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$7.76億
| US$2024萬 | 1.67% |
369,711
-1,505
| -0.4% | -US$8.26萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$3.71億
| US$1988萬 | 1.65% |
338,303
-1,397
| -0.4% | -US$8.12萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$1961萬 | 1.62% |
100,170
+1
| +0% | +US$185 |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1560萬 | 1.29% |
41,697
+53
| +0.1% | +US$1.99萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$268億
| US$1479萬 | 1.22% |
172,995
-922
| -0.5% | -US$7.68萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1477萬 | 1.22% |
21,073
+75
| +0.4% | +US$5.24萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
20
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$1389萬 | 1.15% |
83,270
+4,636
| +6% | +US$77.2萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$1309萬 | 1.08% |
17,694
-727
| -4% | -US$51.9萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
22
Alpha Architect US Equity 4 ETF
AAUB
US$8.45億
| US$1254萬 | 1.04% |
+244,544
| 新 | +US$1244萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
23
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.9億
| US$1094萬 | 0.91% |
49,650
-269
| -0.5% | -US$6.07萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
24
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$451億
| US$1094萬 | 0.91% |
84,843
-979
| -1% | -US$12.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1058萬 | 0.88% |
30,747
-2,469
| -7% | -US$85.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
Relyea Zuckerberg Hanson的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Relyea Zuckerberg Hanson持有318個部位，價值US$12.1億，較前一季的US$12億增加0.74%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Relyea Zuckerberg Hanson的2026年第3季申報資料顯示有新增16項、增加89檔、減碼161檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共244,544股，價值US$1254萬。 最大的一筆賣出是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計金額為US$261萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的75%，較前一季的74%上升，其次為資訊科技和金融。
- Relyea Zuckerberg Hanson在2026年第3季最大筆買進的是Alpha Architect US Equity 4 ETF：共買進244,544股，價值US$1254萬。
- Relyea Zuckerberg Hanson在2026年第3季增持iShares Short-Term National Muni Bond ETF的幅度最大，估計增加US$703萬。
- Relyea Zuckerberg Hanson在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$261萬。
- Relyea Zuckerberg Hanson於2026年第3季完全出清Vanguard Ultra-Short Bond ETF，估計賣出金額為US$177萬。
- 在2026年第3季，Relyea Zuckerberg Hanson的投資組合規模為US$12.1億，前十大持股占47%。
- Relyea Zuckerberg Hanson在2026年第3季新增了16個部位，並平倉22個部位。
- Relyea Zuckerberg Hanson的投資組合價值較前一季上升0.74%，達到US$12.1億。
根據Relyea Zuckerberg Hanson的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。