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Relyea Zuckerberg Hanson

Relyea Zuckerberg Hanson Portfolio-Positionen

AUM 1,2 Mrd. $ Umschlag 15,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,2 Mrd. $
AUM-Wachstum
+205 Mio. $
Kapitalfluss
+73 Mio. $
Kapitalfluss %
6,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
46,59 %
Position
313
Neu
37
Aufgestockt
159
Reduziert
74
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
3,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+12,2 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,68 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,54 Mio. $
4
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+4,53 Mio. $
5
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+3,87 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+3,61 Mio. $
2
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+694.140 $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+677.676 $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+515.246 $
5
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+465.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,1 %
2 Technologie 11,76 %
3 Finanzwesen 3,27 %
4 Gesundheitswesen 2,56 %
5 Kommunikationsdienste 2,53 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
129 Mio. $ 10,74 %
1.495.364
+16.202
+1 % +1,36 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
101 Mio. $ 8,42 %
463.300
-395
-0,1 % -82.483 $
2019 Q4
26 Quartale
IWF-Symbol
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
57,4 Mio. $ 4,78 %
462.126
-4.274
-0,9 % -515.246 $
2019 Q4
26 Quartale
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
52,3 Mio. $ 4,36 %
215.569
+9.085
+4 % +2,12 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
BIL-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
48,4 Mio. $ 4,03 %
527.732
+22.250
+4 % +2,04 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
47,2 Mio. $ 3,93 %
662.188
+55.540
+9 % +3,87 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
35,8 Mio. $ 2,98 %
123.702
+42.572
+52 % +12,2 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
SGOV-Symbol
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
34,6 Mio. $ 2,88 %
343.341
+12.763
+4 % +1,28 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
26,9 Mio. $ 2,24 %
36.007
+6.258
+21 % +4,54 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
AAUS-Symbol
10
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
503 Mio. $
26,7 Mio. $ 2,22 %
446.173
– –
2025 Q3
3 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
22,8 Mio. $ 1,9 %
114.089
-3.296
-3 % -677.676 $
2021 Q3
19 Quartale
AVTM-Symbol
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
778 Mio. $
20,2 Mio. $ 1,68 %
371.216
– –
2026 Q1
1 Quartal
IDEV-Symbol
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
19,7 Mio. $ 1,64 %
221.366
+8.336
+4 % +738.739 $
2019 Q4
26 Quartale
AAUA-Symbol
14
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
372 Mio. $
19,3 Mio. $ 1,61 %
339.700
– –
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
15
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
19,3 Mio. $ 1,61 %
51.645
-588
-1 % -237.905 $
2019 Q4
26 Quartale
XLK-Symbol
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,59 %
100.169
+27.392
+38 % +4,68 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VTI-Symbol
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
15,4 Mio. $ 1,28 %
41.644
+1.697
+4 % +606.781 $
2019 Q4
26 Quartale
VOO-Symbol
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
14,4 Mio. $ 1,2 %
20.998
+3.514
+20 % +2,34 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
VOOG-Symbol
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
14,4 Mio. $ 1,2 %
173.917
-953
-0,5 % -75.641 $
2020 Q1
25 Quartale
QQQ-Symbol
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
13,6 Mio. $ 1,13 %
18.421
+301
+2 % +207.094 $
2020 Q2
24 Quartale
ESGU-Symbol
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,9 Mrd. $
12,9 Mio. $ 1,07 %
78.634
+216
+0,3 % +34.151 $
2022 Q1
17 Quartale
LPTH-Symbol
22
Lightpath Technologies
LPTH
536 Mio. $
12,5 Mio. $ 1,04 %
765.605
– –
2019 Q4
26 Quartale
VBK-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
12,2 Mio. $ 1,02 %
33.370
+8.906
+36 % +3,03 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
11,9 Mio. $ 0,99 %
33.216
+4.597
+16 % +1,65 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
GOOG-Symbol
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
11,6 Mio. $ 0,97 %
32.887
+5.460
+20 % +1,95 Mio. $
2019 Q4
26 Quartale
1
2 3 4 5

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Crescent Grove Advisors
Crescent Grove Advisors Lake Forest, Illinois 1,2 Mrd. $ AUM 23,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Governors Lane
Governors Lane New York 1,2 Mrd. $ AUM 26,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSG Holding
HSG Holding Na, Hong Kong 1,2 Mrd. $ AUM 23,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Relyea Zuckerberg Hanson für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Relyea Zuckerberg Hanson 313 Positionen im Wert von 1,2 Mrd. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 995 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Relyea Zuckerberg Hanson investierte 73 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 159 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 14.070 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Ultra-Short Bond ETF; sie wurde auf 3,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Relyea Zuckerberg Hanson im Q2 2026 war State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 14.070 Aktien im Wert von 2,23 Mio. $.
  • Relyea Zuckerberg Hanson hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Relyea Zuckerberg Hanson im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Ultra-Short Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,61 Mio. $.
  • Relyea Zuckerberg Hanson hat seine Position in Ares Management im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 396.493 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Relyea Zuckerberg Hanson machen im Q2 2026 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,2 Mrd. $ aus.
  • Relyea Zuckerberg Hanson eröffnete 37 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Relyea Zuckerberg Hanson stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 1,2 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Relyea Zuckerberg Hanson für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .