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Relyea Zuckerberg Hanson Ativos da carteira
AUM
US$ 1,2 bi
Giro
15,34%
Retorno est. (1 ano)
28,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,27%
Retorno est. (1 ano)
+28,45%
Retorno est. (3 anos)
+84,44%
Retorno est. (5 anos)
+83,98%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,2 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 205 mi
(+21%)
Fluxo de capital
+US$ 73 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,59%
Posição
313
Nova
37
Aumentada
159
Reduzida
74
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 12,2 mi |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$ 4,68 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,54 mi |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$ 4,53 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 3,87 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 3,61 mi |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+US$ 694 mil |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 678 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 515 mil |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$ 466 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 74,1% |
| 2 | Tecnologia | 11,76% |
| 3 | Financeiro | 3,27% |
| 4 | Saúde | 2,56% |
| 5 | Serviços de comunicação | 2,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 129 mi | 10,74% |
1.495.364
+16.202
| +1% | +US$ 1,36 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 189 bi
| US$ 101 mi | 8,42% |
463.300
-395
| -0,1% | -US$ 82,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
| US$ 57,4 mi | 4,78% |
462.126
-4.274
| -0,9% | -US$ 515 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 52,3 mi | 4,36% |
215.569
+9.085
| +4% | +US$ 2,12 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 51,2 bi
| US$ 48,4 mi | 4,03% |
527.732
+22.250
| +4% | +US$ 2,04 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 47,2 mi | 3,93% |
662.188
+55.540
| +9% | +US$ 3,87 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 35,8 mi | 2,98% |
123.702
+42.572
| +52% | +US$ 12,2 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 116 bi
| US$ 34,6 mi | 2,88% |
343.341
+12.763
| +4% | +US$ 1,28 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 26,9 mi | 2,24% |
36.007
+6.258
| +21% | +US$ 4,54 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
US$ 505 mi
| US$ 26,7 mi | 2,22% |
446.173
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
US$ 5,24 tri
| US$ 22,8 mi | 1,9% |
114.089
-3.296
| -3% | -US$ 678 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
US$ 780 mi
| US$ 20,2 mi | 1,68% |
371.216
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$ 33,3 bi
| US$ 19,7 mi | 1,64% |
221.366
+8.336
| +4% | +US$ 739 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
US$ 374 mi
| US$ 19,3 mi | 1,61% |
339.700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 19,3 mi | 1,61% |
51.645
-588
| -1% | -US$ 238 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 123 bi
| US$ 19,1 mi | 1,59% |
100.169
+27.392
| +38% | +US$ 4,68 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 692 bi
| US$ 15,4 mi | 1,28% |
41.644
+1.697
| +4% | +US$ 607 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,04 tri
| US$ 14,4 mi | 1,2% |
20.998
+3.514
| +20% | +US$ 2,34 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$ 27,4 bi
| US$ 14,4 mi | 1,2% |
173.917
-953
| -0,5% | -US$ 75,6 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
| US$ 13,6 mi | 1,13% |
18.421
+301
| +2% | +US$ 207 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,9 bi
| US$ 12,9 mi | 1,07% |
78.634
+216
| +0,3% | +US$ 34,2 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Lightpath Technologies
LPTH
US$ 525 mi
| US$ 12,5 mi | 1,04% |
765.605
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,2 bi
| US$ 12,2 mi | 1,02% |
33.370
+8.906
| +36% | +US$ 3,03 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,21 tri
| US$ 11,9 mi | 0,99% |
33.216
+4.597
| +16% | +US$ 1,65 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 11,6 mi | 0,97% |
32.887
+5.460
| +20% | +US$ 1,95 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPRC
Revisão da carteira de Relyea Zuckerberg Hanson no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Relyea Zuckerberg Hanson detinha 313 posições avaliadas em US$ 1,2 bi, alta de 21% em relação a US$ 995 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Relyea Zuckerberg Hanson alocou US$ 73 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 37 novas posições e aumentando 159 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 14.070 ações no valor de US$ 2,23 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 75% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- A maior compra de Relyea Zuckerberg Hanson no T2 2026 foi State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 14.070 ações no valor de US$ 2,23 mi.
- Relyea Zuckerberg Hanson foi quem mais aumentou sua posição em Apple no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 12,2 mi.
- A maior redução de Relyea Zuckerberg Hanson em T2 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,61 mi.
- Relyea Zuckerberg Hanson encerrou totalmente sua posição em Ares Management no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 396 mil.
- As dez maiores posições de Relyea Zuckerberg Hanson representam 47% de sua carteira de US$ 1,2 bi no T2 2026.
- Relyea Zuckerberg Hanson abriu 37 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Relyea Zuckerberg Hanson subiu 21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,2 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Relyea Zuckerberg Hanson referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.