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Relyea Zuckerberg Hanson Posiciones de la cartera
AUM
USD 1200 M
Rotación
15.34%
Rendimiento estimado a 1 año
28.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.45%
Rendimiento estimado a 3 años
+84.44%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.98%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1200 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 205 M
(+21%)
Flujo de capital
+USD 73 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.59%
Posición
313
Nuevas
37
Aumentadas
159
Reducidas
74
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 12.2 M |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 4.68 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.54 M |
| 4 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+USD 4.53 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 3.87 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 3.61 M |
| 2 |
Abbott
ABT
|
+USD 694 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 678 k |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 515 k |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+USD 466 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 74.1% |
| 2 | Tecnología | 11.76% |
| 3 | Finanzas | 3.27% |
| 4 | Atención médica | 2.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 2.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 129 M | 10.74% |
1,495,364
+16,202
| +1% | +USD 1.36 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 101 M | 8.42% |
463,300
-395
| -0.1% | -USD 82.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 57.4 M | 4.78% |
462,126
-4,274
| -0.9% | -USD 515 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 52.3 M | 4.36% |
215,569
+9,085
| +4% | +USD 2.12 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 51.2 mil M
| USD 48.4 M | 4.03% |
527,732
+22,250
| +4% | +USD 2.04 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 47.2 M | 3.93% |
662,188
+55,540
| +9% | +USD 3.87 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 35.8 M | 2.98% |
123,702
+42,572
| +52% | +USD 12.2 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 34.6 M | 2.88% |
343,341
+12,763
| +4% | +USD 1.28 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 26.9 M | 2.24% |
36,007
+6,258
| +21% | +USD 4.54 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Alpha Architect US Equity ETF
AAUS
USD 503 M
| USD 26.7 M | 2.22% |
446,173
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
11
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 22.8 M | 1.9% |
114,089
-3,296
| -3% | -USD 678 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
12
Avantis Total Equity Markets ETF
AVTM
USD 778 M
| USD 20.2 M | 1.68% |
371,216
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
13
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 19.7 M | 1.64% |
221,366
+8,336
| +4% | +USD 739 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
14
Alpha Architect US Equity 3 ETF
AAUA
USD 372 M
| USD 19.3 M | 1.61% |
339,700
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
15
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 19.3 M | 1.61% |
51,645
-588
| -1% | -USD 238 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
16
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 19.1 M | 1.59% |
100,169
+27,392
| +38% | +USD 4.68 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
17
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 15.4 M | 1.28% |
41,644
+1,697
| +4% | +USD 607 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
18
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 14.4 M | 1.2% |
20,998
+3,514
| +20% | +USD 2.34 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
USD 27.2 mil M
| USD 14.4 M | 1.2% |
173,917
-953
| -0.5% | -USD 75.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 479 mil M
| USD 13.6 M | 1.13% |
18,421
+301
| +2% | +USD 207 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
21
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 12.9 M | 1.07% |
78,634
+216
| +0.3% | +USD 34.2 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Lightpath Technologies
LPTH
USD 536 M
| USD 12.5 M | 1.04% |
765,605
| – | – |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 12.2 M | 1.02% |
33,370
+8,906
| +36% | +USD 3.03 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.9 M | 0.99% |
33,216
+4,597
| +16% | +USD 1.65 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
25
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 11.6 M | 0.97% |
32,887
+5,460
| +20% | +USD 1.95 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
Fondos similares
CPRC
Revisión del portafolio de Relyea Zuckerberg Hanson en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Relyea Zuckerberg Hanson mantenía 313 posiciones por un valor de USD 1200 M, un aumento de 21% frente a los USD 995 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.
Relyea Zuckerberg Hanson destinó USD 73 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 37 nuevas posiciones y aumentó 159 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 14,070 acciones con un valor de USD 2.23 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 75% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.61 M.
- La mayor compra de Relyea Zuckerberg Hanson en T2 2026 fue State Street Health Care Select Sector SPDR ETF: 14,070 acciones por un valor de USD 2.23 M.
- Relyea Zuckerberg Hanson fue quien más aumentó su posición en Apple durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 12.2 M.
- La mayor reducción de Relyea Zuckerberg Hanson durante T2 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.61 M.
- Relyea Zuckerberg Hanson cerró por completo su posición en Ares Management en T2 2026, con una venta estimada de USD 396 k.
- Las diez principales posiciones de Relyea Zuckerberg Hanson representan 47% de su cartera de USD 1200 M en T2 2026.
- Relyea Zuckerberg Hanson abrió 37 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Relyea Zuckerberg Hanson aumentó 21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1200 M.
Según el Informe 13F de Relyea Zuckerberg Hanson correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.