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Petersen Hastings Wealth Advisors

Petersen Hastings Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 1,21 Mrd. $ Umschlag 4,49 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,84 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,84 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,21 Mrd. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+39,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,25 %
Anteil der Top-10-Positionen
84,43 %
Position
89
Neu
2
Aufgestockt
36
Reduziert
31
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFCF-Symbol
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
+11,6 Mio. $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+5,64 Mio. $
3
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+4,38 Mio. $
4
AVLV-Symbol
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
+4,13 Mio. $
5
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFUV-Symbol
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
+422.130 $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+327.566 $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+234.956 $
4
PCAR-Symbol
PACCAR
PCAR
+211.411 $
5
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+121.024 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 97,72 %
2 Technologie 1,24 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0,18 %
4 Finanzwesen 0,18 %
5 Basiskonsumgüter 0,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFCF-Symbol
1
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
209 Mio. $ 17,2 %
5.197.657
+278.783
+6 % +11,6 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVLV-Symbol
2
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22,8 Mrd. $
180 Mio. $ 14,85 %
1.990.734
+44.484
+2 % +4,13 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DUHP-Symbol
3
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,9 Mrd. $
131 Mio. $ 10,78 %
3.118.478
+104.357
+3 % +4,38 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
IGIB-Symbol
4
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
111 Mio. $ 9,17 %
2.209.181
+108.465
+5 % +5,64 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
87,3 Mio. $ 7,2 %
124.600
+4.092
+3 % +2,86 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
AVUV-Symbol
6
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
32,1 Mrd. $
72,7 Mio. $ 5,99 %
616.955
+19.637
+3 % +2,45 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
BSV-Symbol
7
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
46,5 Mrd. $
67,7 Mio. $ 5,58 %
885.961
+38.830
+5 % +3 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFIV-Symbol
8
Dimensional International Value ETF
DFIV
22,2 Mrd. $
62,4 Mio. $ 5,15 %
1.117.781
+16.058
+1 % +916.867 $
2025 Q4
3 Quartale
AVDV-Symbol
9
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
19,7 Mrd. $
54 Mio. $ 4,45 %
493.275
+8.733
+2 % +946.827 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAE-Symbol
10
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,2 Mrd. $
49 Mio. $ 4,04 %
1.246.632
+27.310
+2 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DIHP-Symbol
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,56 Mrd. $
44,5 Mio. $ 3,67 %
1.321.361
+39.815
+3 % +1,38 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
53,5 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,25 %
577.121
+21.677
+4 % +1,07 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
DFUV-Symbol
13
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,9 Mrd. $
27,3 Mio. $ 2,25 %
495.646
-7.510
-1 % -422.130 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5,16 Bio. $
7,99 Mio. $ 0,66 %
23.988
-3
-0 % -964 $
2025 Q4
3 Quartale
IVE-Symbol
15
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
51,5 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,61 %
32.412
-518
-2 % -120.976 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
16
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
878 Mrd. $
5,28 Mio. $ 0,44 %
6.897
-136
-2 % -103.782 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
17
Microsoft
MSFT
3,88 Bio. $
4,84 Mio. $ 0,4 %
9.434
+2
+0 % +925 $
2025 Q4
3 Quartale
VTIP-Symbol
18
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
21 Mrd. $
4,6 Mio. $ 0,38 %
93.472
+331
+0,4 % +16.416 $
2025 Q4
3 Quartale
MUB-Symbol
19
iShares National Muni Bond ETF
MUB
54,6 Mrd. $
3,59 Mio. $ 0,3 %
35.545
-1.153
-3 % -121.024 $
2025 Q4
3 Quartale
SPTM-Symbol
20
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14,1 Mrd. $
3,18 Mio. $ 0,26 %
34.501
-282
-0,8 % -25.983 $
2025 Q4
3 Quartale
VXF-Symbol
21
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30,3 Mrd. $
2,94 Mio. $ 0,24 %
12.694
-204
-2 % -49.064 $
2025 Q4
3 Quartale
DFSU-Symbol
22
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,38 Mrd. $
2,66 Mio. $ 0,22 %
56.425
+7.039
+14 % +336.007 $
2025 Q4
3 Quartale
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
803 Mrd. $
2,46 Mio. $ 0,2 %
3.226
+7
+0,2 % +5.318 $
2025 Q4
3 Quartale
EFV-Symbol
24
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,9 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,19 %
59.458
-128
-0,2 % -5.158 $
2025 Q4
3 Quartale
BRK.B-Symbol
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
2,16 Mio. $ 0,18 %
4.338
+147
+4 % +74.165 $
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4

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Meteora Capital
Meteora Capital Boca Raton, Florida 1,21 Mrd. $ AUM 13,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Samsara BioCapital Palo Alto, California 1,22 Mrd. $ AUM 242,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Quarry LP New York 1,2 Mrd. $ AUM 47,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Petersen Hastings Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Petersen Hastings Wealth Advisors 89 Positionen im Wert von 1,21 Mrd. $, ein Anstieg um 1,7 % gegenüber 1,19 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Petersen Hastings Wealth Advisors investierte 39,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 36 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Intuit: 1.337 Aktien im Wert von 368.624 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional US Marketwide Value ETF; sie wurde auf 422.130 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Petersen Hastings Wealth Advisors im Q3 2026 war Intuit: 1.337 Aktien im Wert von 368.624 $.
  • Petersen Hastings Wealth Advisors hat seine Position in Dimensional Core Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Petersen Hastings Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Dimensional US Marketwide Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 422.130 $.
  • Petersen Hastings Wealth Advisors hat seine Position in US Bancorp im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 234.956 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Petersen Hastings Wealth Advisors machen im Q3 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,21 Mrd. $ aus.
  • Petersen Hastings Wealth Advisors eröffnete 2 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Petersen Hastings Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 1,21 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Petersen Hastings Wealth Advisors für Q3 2026 am 27. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .