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CapWealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+151,93%
Retorno est. (5 anos)
+165,43%
Retorno est. (10 anos)
+446,66%
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,95%
Posição
126
Nova
8
Aumentada
47
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,96% |
| 2 | Tecnologia | 19,65% |
| 3 | Saúde | 15,94% |
| 4 | Bens industriais | 9,53% |
| 5 | Energia | 7,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
SpaceX
SPCX
US$ 1,89 tri
| US$ 251 mil | 0,02% |
+1.665
| Nova | +US$ 230 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
102
Duff & Phelps Utility and Infrastructure Fund
DPG
US$ 505 mi
| US$ 244 mil | 0,02% |
+18.999
| Nova | +US$ 272 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
103
Goldman Sachs
GS
US$ 264 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
269
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
104
Altria Group
MO
US$ 131 bi
| US$ 242 mil | 0,02% |
3.588
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
105
Encompass Health
EHC
US$ 13,8 bi
| US$ 235 mil | 0,02% |
+1.934
| Nova | +US$ 228 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
FNM.PRR
106
Deslistada
FEDERAL NATL MTG ASSN NON CUM PFD SER R 7.625% (USA)
FNM.PRR
| US$ 234 mil | 0,02% |
37.800
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
107
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 225 mil | 0,02% |
963
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
108
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 221 mil | 0,02% |
+1.764
| Nova | +US$ 216 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
109
Huntington Bancshares
HBAN
US$ 31,9 bi
| US$ 212 mil | 0,02% |
13.916
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
110
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,1 bi
| US$ 211 mil | 0,02% |
761
+26
| +4% | +US$ 7,64 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
111
Dow Inc
DOW
US$ 23,9 bi
| US$ 209 mil | 0,02% |
7.596
-815.991
| -99% | -US$ 24,3 mi |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
112
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 208 mil | 0,02% |
2.994
-26
| -0,9% | -US$ 1,95 mil |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
113
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 207 mil | 0,02% |
+4.509
| Nova | +US$ 212 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
114
AbbVie
ABBV
US$ 521 bi
| US$ 202 mil | 0,02% |
774
-25
| -3% | -US$ 6,41 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
FNM.PRL
115
Deslistada
FANNIE MAE 5.125% PFD SER L
FNM.PRL
| US$ 192 mil | 0,01% |
17.500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
116
NexGen Energy
NXE
US$ 5,34 bi
| US$ 128 mil | 0,01% |
14.000
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
FNM.PRG
117
Deslistada
FANNIE MAE VRRT NONCM PFD SR G
FNM.PRG
| US$ 58,3 mil | ﹤0,01% |
6.200
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRQ
118
Deslistada
Federal National Mortgage Association Non Cum Preferred Seri
FNM.PRQ
| US$ 27,5 mil | ﹤0,01% |
5.000
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRM
119
Deslistada
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOC PFD SER M
FNM.PRM
| US$ 24,4 mil | ﹤0,01% |
2.500
| – | – |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
120
Caterpillar
CAT
US$ 275 bi
| – | – |
-242
| Encerrada | -US$ 258 mil | – |
|
121
Cigna
CI
US$ 78,3 bi
| – | – |
-1.357
| Encerrada | -US$ 374 mil | – |
|
122
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| – | – |
-200
| Encerrada | -US$ 208 mil | – |
|
123
National Health Investors
NHI
US$ 3,09 bi
| – | – |
-2.741
| Encerrada | -US$ 209 mil | – |
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de CapWealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, CapWealth Advisors detinha 126 posições no valor de US$ 1,32 bi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CapWealth Advisors mostra 8 novas, 47 aumentaram, 42 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil. A maior venda foi de Dow Inc, estimada em US$ 24,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de CapWealth Advisors no T3 2026 foi Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil.
- CapWealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de CapWealth Advisors em T3 2026 foi em Dow Inc, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.
- CapWealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Cigna no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
- As dez maiores posições de CapWealth Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T3 2026.
- CapWealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de CapWealth Advisors caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CapWealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.