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CapWealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 1,32 bi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
21,6%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,97%
Retorno est. (1 ano)
+21,6%
Retorno est. (3 anos)
+151,93%
Retorno est. (5 anos)
+165,43%
Retorno est. (10 anos)
+446,66%
AUM
US$ 1,32 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 133 mi
(-9,1%)
Fluxo de capital
+US$ 1,04 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,95%
Posição
126
Nova
8
Aumentada
47
Reduzida
42
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
5,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 22 mi |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$ 4,67 mi |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$ 3,09 mi |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$ 1,45 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$ 24,3 mi |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$ 7,52 mi |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,07 mi |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 1,7 mi |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,39 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 19,96% |
| 2 | Tecnologia | 19,65% |
| 3 | Saúde | 15,94% |
| 4 | Bens industriais | 9,53% |
| 5 | Energia | 7,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 22,7 mi | 1,71% |
68.124
-881
| -1% | -US$ 283 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
United Parcel Service
UPS
US$ 89,9 bi
| US$ 21,9 mi | 1,65% |
234.063
-711
| -0,3% | -US$ 74,6 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
UnitedHealth
UNH
US$ 365 bi
| US$ 21,8 mi | 1,64% |
59.277
-95
| -0,2% | -US$ 38,2 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
D.R. Horton
DHI
US$ 40 bi
| US$ 21,5 mi | 1,62% |
157.354
-2.055
| -1% | -US$ 300 mil |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,16 tri
| US$ 20,5 mi | 1,55% |
41.264
-412
| -1% | -US$ 208 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
US$ 535 bi
| US$ 19,6 mi | 1,48% |
35.599
+2.348
| +7% | +US$ 1,32 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,97 tri
| US$ 18,1 mi | 1,36% |
52.536
-2.517
| -5% | -US$ 874 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
FB Financial Corp
FBK
US$ 2,62 bi
| US$ 17,7 mi | 1,34% |
342.809
-2.663
| -0,8% | -US$ 153 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
FRE.PRX
34
Deslistada
FEDERAL HOME LN MTG CORP 6.02% NON-CUM PERP PFD STK
FRE.PRX
| US$ 17,6 mi | 1,33% |
3.207.265
+209.331
| +7% | +US$ 1,15 mi |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRS
35
Deslistada
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| US$ 16,5 mi | 1,25% |
2.215.790
-5.148
| -0,2% | -US$ 38,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Sony
SONY
US$ 147 bi
| US$ 16,1 mi | 1,22% |
683.884
+21.730
| +3% | +US$ 498 mil |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
37
Coca-Cola
KO
US$ 395 bi
| US$ 15,6 mi | 1,18% |
181.278
-1.605
| -0,9% | -US$ 139 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
38
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 15,5 mi | 1,17% |
122.304
+2.070
| +2% | +US$ 285 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
Constellation Energy
CEG
US$ 91,4 bi
| US$ 14,7 mi | 1,11% |
57.908
+1.026
| +2% | +US$ 274 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
FRE.PRZ
40
Deslistada
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| US$ 13,3 mi | 1,01% |
1.986.709
+27.295
| +1% | +US$ 183 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,53 bi
| US$ 13 mi | 0,98% |
961.645
-15.247
| -2% | -US$ 244 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
US$ 5,2 tri
| US$ 12,7 mi | 0,96% |
55.593
-9.673
| -15% | -US$ 2,07 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$ 1,57 bi
| US$ 12,7 mi | 0,96% |
197.308
+3.010
| +2% | +US$ 222 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Stryker
SYK
US$ 117 bi
| US$ 12,3 mi | 0,93% |
44.625
+2.877
| +7% | +US$ 906 mil |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
US$ 1,15 tri
| US$ 11,8 mi | 0,89% |
10.188
+962
| +10% | +US$ 1,14 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
46
Oracle
ORCL
US$ 438 bi
| US$ 10,6 mi | 0,8% |
77.134
-6.010
| -7% | -US$ 848 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
47
DocuSign
DOCU
US$ 15,6 bi
| US$ 10,3 mi | 0,78% |
154.028
+24.350
| +19% | +US$ 1,45 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
US$ 317 bi
| US$ 9,5 mi | 0,72% |
33.379
+1.275
| +4% | +US$ 419 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
49
Hershey
HSY
US$ 32,9 bi
| US$ 9,02 mi | 0,68% |
57.252
+464
| +0,8% | +US$ 81,7 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 8,15 mi | 0,62% |
38.658
+1.239
| +3% | +US$ 276 mil |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CA
Revisão da carteira de CapWealth Advisors no T3 2026
No T3 2026, CapWealth Advisors detinha 126 posições no valor de US$ 1,32 bi, uma queda de 9,1% em relação a US$ 1,46 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de CapWealth Advisors mostra 8 novas, 47 aumentaram, 42 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil. A maior venda foi de Dow Inc, estimada em US$ 24,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 20% dos ativos, abaixo dos 21% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
- A maior compra de CapWealth Advisors no T3 2026 foi Adobe: 1.783 ações no valor de US$ 428 mil.
- CapWealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 22 mi.
- A maior redução de CapWealth Advisors em T3 2026 foi em Dow Inc, com um corte estimado de US$ 24,3 mi.
- CapWealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Cigna no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 374 mil.
- As dez maiores posições de CapWealth Advisors representam 33% de sua carteira de US$ 1,32 bi no T3 2026.
- CapWealth Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 4 em T3 2026.
- O valor da carteira de CapWealth Advisors caiu 9,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,32 bi.
Com base no formulário declaração 13F de CapWealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.