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CapWealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1324 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+151.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+446.66%
AUM
USD 1324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-9.1%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.95%
Posición
126
Nuevas
8
Aumentadas
47
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 22 M |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.96% |
| 2 | Tecnología | 19.65% |
| 3 | Salud | 15.94% |
| 4 | Industriales | 9.53% |
| 5 | Energía | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 22.7 M | 1.71% |
68,124
-881
| -1% | -USD 283 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
27
United Parcel Service
UPS
USD 89.9 mil M
| USD 21.9 M | 1.65% |
234,063
-711
| -0.3% | -USD 74.6 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
28
UnitedHealth
UNH
USD 365 mil M
| USD 21.8 M | 1.64% |
59,277
-95
| -0.2% | -USD 38.2 k |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
29
D.R. Horton
DHI
USD 40 mil M
| USD 21.5 M | 1.62% |
157,354
-2,055
| -1% | -USD 300 k |
2021 Q3
20 trimestres
|
|
30
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 20.5 M | 1.55% |
41,264
-412
| -1% | -USD 208 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
31
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 19.6 M | 1.48% |
35,599
+2,348
| +7% | +USD 1.32 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
32
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 18.1 M | 1.36% |
52,536
-2,517
| -5% | -USD 874 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
33
FB Financial Corp
FBK
USD 2618 M
| USD 17.7 M | 1.34% |
342,809
-2,663
| -0.8% | -USD 153 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
FRE.PRX
34
Dejó de cotizar
FEDERAL HOME LN MTG CORP 6.02% NON-CUM PERP PFD STK
FRE.PRX
| USD 17.6 M | 1.33% |
3,207,265
+209,331
| +7% | +USD 1.15 M |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
|
FNM.PRS
35
Dejó de cotizar
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION PFD SER S (USA)
FNM.PRS
| USD 16.5 M | 1.25% |
2,215,790
-5,148
| -0.2% | -USD 38.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
36
Sony
SONY
USD 147 mil M
| USD 16.1 M | 1.22% |
683,884
+21,730
| +3% | +USD 498 k |
2019 Q2
29 trimestres
|
|
37
Coca-Cola
KO
USD 395 mil M
| USD 15.6 M | 1.18% |
181,278
-1,605
| -0.9% | -USD 139 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
38
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 15.5 M | 1.17% |
122,304
+2,070
| +2% | +USD 285 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
39
Constellation Energy
CEG
USD 91.4 mil M
| USD 14.7 M | 1.11% |
57,908
+1,026
| +2% | +USD 274 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
|
FRE.PRZ
40
Dejó de cotizar
FREDDIE MAC FIXED FLG RT NON CUM PERP PREF
FRE.PRZ
| USD 13.3 M | 1.01% |
1,986,709
+27,295
| +1% | +USD 183 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
Starwood Property Trust
STWD
USD 4531 M
| USD 13 M | 0.98% |
961,645
-15,247
| -2% | -USD 244 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
|
42
NVIDIA
NVDA
USD 5.2 B
| USD 12.7 M | 0.96% |
55,593
-9,673
| -15% | -USD 2.07 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
43
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1567 M
| USD 12.7 M | 0.96% |
197,308
+3,010
| +2% | +USD 222 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
44
Stryker
SYK
USD 117 mil M
| USD 12.3 M | 0.93% |
44,625
+2,877
| +7% | +USD 906 k |
2014 Q3
48 trimestres
|
|
45
Eli Lilly
LLY
USD 1.15 B
| USD 11.8 M | 0.89% |
10,188
+962
| +10% | +USD 1.14 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
46
Oracle
ORCL
USD 438 mil M
| USD 10.6 M | 0.8% |
77,134
-6,010
| -7% | -USD 848 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
47
DocuSign
DOCU
USD 15.6 mil M
| USD 10.3 M | 0.78% |
154,028
+24,350
| +19% | +USD 1.45 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
48
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 9.5 M | 0.72% |
33,379
+1,275
| +4% | +USD 419 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
49
Hershey
HSY
USD 32.9 mil M
| USD 9.02 M | 0.68% |
57,252
+464
| +0.8% | +USD 81.7 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
50
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 8.15 M | 0.62% |
38,658
+1,239
| +3% | +USD 276 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
Revisión del portafolio de CapWealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CapWealth Advisors mantenía 126 posiciones valuadas en USD 1324 M, un 9.1% menos que los USD 1457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CapWealth Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 47, 42 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 1,783 acciones con un valor de USD 428 k. La mayor venta fue Dow Inc, por un valor estimado de USD 24.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de CapWealth Advisors en T3 2026 fue Adobe: 1,783 acciones por un valor de USD 428 k.
- CapWealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de CapWealth Advisors durante T3 2026 fue en Dow Inc, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- CapWealth Advisors cerró por completo su posición en Cigna en T3 2026, con una venta estimada de USD 374 k.
- Las diez principales posiciones de CapWealth Advisors representan 33% de su cartera de USD 1324 M en T3 2026.
- CapWealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CapWealth Advisors cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1324 M.
Según el Informe 13F de CapWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.