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CapWealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 1324 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
21.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+151.93%
Rendimiento estimado a 5 años
+165.43%
Rendimiento estimado a 10 años
+446.66%
AUM
USD 1324 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 133 M
(-9.1%)
Flujo de capital
+USD 1.04 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.95%
Posición
126
Nuevas
8
Aumentadas
47
Reducidas
42
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 22 M |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+USD 4.67 M |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+USD 3.09 M |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+USD 1.45 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+USD 24.3 M |
| 2 |
Corning
GLW
|
+USD 7.52 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.07 M |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 1.7 M |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 1.39 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 19.96% |
| 2 | Tecnología | 19.65% |
| 3 | Salud | 15.94% |
| 4 | Industriales | 9.53% |
| 5 | Energía | 7.12% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 740 k | 0.06% |
4,869
-25
| -0.5% | -USD 4.03 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 698 k | 0.05% |
9,701
| – | – |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
78
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
USD 5951 M
| USD 629 k | 0.05% |
7,425
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 556 k | 0.04% |
767
+13
| +2% | +USD 8.11 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
80
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.6 mil M
| USD 504 k | 0.04% |
9,080
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
81
Energy Transfer Partners
ET
USD 66.9 mil M
| USD 489 k | 0.04% |
24,720
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
82
Tesla
TSLA
USD 1.57 B
| USD 489 k | 0.04% |
1,377
+33
| +2% | +USD 11.8 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
83
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
USD 7012 M
| USD 466 k | 0.04% |
2,117
+328
| +18% | +USD 74 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
84
Fifth Third Bancorp
FITB
USD 48.7 mil M
| USD 461 k | 0.03% |
9,108
| – | – |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
85
Applied Materials
AMAT
USD 302 mil M
| USD 452 k | 0.03% |
884
+5
| +0.6% | +USD 2.54 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
86
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
USD 6411 M
| USD 437 k | 0.03% |
12,737
+125
| +1% | +USD 4.31 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
87
Adobe
ADBE
USD 92.8 mil M
| USD 428 k | 0.03% |
+1,783
| Nuevas | +USD 446 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
88
BP
BP
USD 118 mil M
| USD 404 k | 0.03% |
+9,191
| Nuevas | +USD 394 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
USD 128 mil M
| USD 369 k | 0.03% |
2,002
+2
| +0.1% | +USD 415 |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
90
Cisco
CSCO
USD 402 mil M
| USD 351 k | 0.03% |
3,257
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
91
McDonald's
MCD
USD 193 mil M
| USD 314 k | 0.02% |
1,360
-45
| -3% | -USD 11.8 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
92
Visa
V
USD 784 mil M
| USD 310 k | 0.02% |
862
+22
| +3% | +USD 8.04 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
93
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48 mil M
| USD 297 k | 0.02% |
713
+13
| +2% | +USD 5.4 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
94
First Horizon
FHN
USD 11 mil M
| USD 295 k | 0.02% |
12,806
| – | – |
2019 Q3
28 trimestres
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
USD 12.1 mil M
| USD 294 k | 0.02% |
2,786
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
96
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 272 k | 0.02% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
97
Regions Financial
RF
USD 24.2 mil M
| USD 267 k | 0.02% |
9,927
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
98
Procter & Gamble
PG
USD 389 mil M
| USD 258 k | 0.02% |
1,776
| – | – |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
USD 71.3 mil M
| USD 253 k | 0.02% |
+8,379
| Nuevas | +USD 266 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
100
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12.3 mil M
| USD 252 k | 0.02% |
5,674
-375
| -6% | -USD 16.8 k |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de CapWealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CapWealth Advisors mantenía 126 posiciones valuadas en USD 1324 M, un 9.1% menos que los USD 1457 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de CapWealth Advisors muestra 8 nuevos, Aumentaron 47, 42 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Adobe: 1,783 acciones con un valor de USD 428 k. La mayor venta fue Dow Inc, por un valor estimado de USD 24.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 20% de los activos, por debajo del 21% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
- La mayor compra de CapWealth Advisors en T3 2026 fue Adobe: 1,783 acciones por un valor de USD 428 k.
- CapWealth Advisors fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 22 M.
- La mayor reducción de CapWealth Advisors durante T3 2026 fue en Dow Inc, con un recorte estimado de USD 24.3 M.
- CapWealth Advisors cerró por completo su posición en Cigna en T3 2026, con una venta estimada de USD 374 k.
- Las diez principales posiciones de CapWealth Advisors representan 33% de su cartera de USD 1324 M en T3 2026.
- CapWealth Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 4 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CapWealth Advisors cayó 9.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 1324 M.
Según el Informe 13F de CapWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.