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CapWealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+151.93%
5년 예상 수익률
+165.43%
10년 예상 수익률
+446.66%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
-US$1.33억
(-9.1%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
126
신규
8
증가
47
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2199만 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$467만 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$309만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$146만 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2429만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$752만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$207만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$170만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.96% |
| 2 | 정보기술 | 19.65% |
| 3 | 헬스케어 | 15.94% |
| 4 | 산업재 | 9.53% |
| 5 | 에너지 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$236억
| US$74만 | 0.06% |
4,869
-25
| -0.5% | -US$4.03천 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
77
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1251억
| US$69.8만 | 0.05% |
9,701
| – | – |
2018 Q1
34개 분기
|
|
78
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$63.2억
| US$62.9만 | 0.05% |
7,425
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
79
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.62조
| US$55.6만 | 0.04% |
767
+13
| +2% | +US$8.11천 |
2023 Q3
12개 분기
|
|
80
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$480억
| US$50.4만 | 0.04% |
2,270
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
81
Energy Transfer Partners
ET
US$697억
| US$48.9만 | 0.04% |
24,720
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
82
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$48.9만 | 0.04% |
1,377
+33
| +2% | +US$1.18만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
83
Vanguard S&P 500 Value ETF
VOOV
US$68.6억
| US$46.6만 | 0.04% |
2,117
+328
| +18% | +US$7.4만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
84
Fifth Third Bancorp
FITB
US$491억
| US$46.1만 | 0.03% |
9,108
| – | – |
2013 Q2
53개 분기
|
|
85
Applied Materials
AMAT
US$3025억
| US$45.2만 | 0.03% |
884
+5
| +0.6% | +US$2.54천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
86
Capital Group International Focus Equity ETF
CGXU
US$63.8억
| US$43.7만 | 0.03% |
12,737
+125
| +1% | +US$4.31천 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
87
Adobe
ADBE
US$962억
| US$42.8만 | 0.03% |
+1,783
| 신규 | +US$44.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
88
BP
BP
US$1229억
| US$40.4만 | 0.03% |
+9,191
| 신규 | +US$39.4만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
89
Lowe's Companies
LOW
US$1195억
| US$36.9만 | 0.03% |
2,002
+2
| +0.1% | +US$415 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
90
Cisco
CSCO
US$4072억
| US$35.1만 | 0.03% |
3,257
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
91
McDonald's
MCD
US$1855억
| US$31.4만 | 0.02% |
1,360
-45
| -3% | -US$1.18만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
92
Visa
V
US$7879억
| US$31만 | 0.02% |
862
+22
| +3% | +US$8.04천 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
93
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$480억
| US$29.7만 | 0.02% |
713
+13
| +2% | +US$5.4천 |
2026 Q2
1분기
|
|
94
First Horizon
FHN
US$111억
| US$29.5만 | 0.02% |
12,806
| – | – |
2019 Q3
28개 분기
|
|
95
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$119억
| US$29.4만 | 0.02% |
2,786
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
96
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$101억
| US$27.2만 | 0.02% |
5,000
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
97
Regions Financial
RF
US$243억
| US$26.7만 | 0.02% |
9,927
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
98
Procter & Gamble
PG
US$3751억
| US$25.8만 | 0.02% |
1,776
| – | – |
2024 Q2
9개 분기
|
|
99
Kinder Morgan
KMI
US$739억
| US$25.3만 | 0.02% |
+8,379
| 신규 | +US$26.6만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
100
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
US$122억
| US$25.2만 | 0.02% |
5,674
-375
| -6% | -US$1.68만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CapWealth Advisors의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$14.6억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 47개 증가, 42개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 1,783주를 보유했으며 가치는 US$42.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dow Inc 주식으로, 추정 금액은 US$2429만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$42.8만 상당의 1,783주를 매수했어요.
- CapWealth Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2199만 규모예요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dow Inc이며, 추정 감소액은 US$2429만예요.
- CapWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 33% 비중을 차지해요.
- CapWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CapWealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$13.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 CapWealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.