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CapWealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+151.93%
5년 예상 수익률
+165.43%
10년 예상 수익률
+446.66%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
-US$1.33억
(-9.1%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
126
신규
8
증가
47
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2199만 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$467만 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$309만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$146만 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2429만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$752만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$207만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$170만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.96% |
| 2 | 정보기술 | 19.65% |
| 3 | 헬스케어 | 15.94% |
| 4 | 산업재 | 9.53% |
| 5 | 에너지 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Costco
COST
US$4527억
| US$795만 | 0.6% |
8,728
-129
| -1% | -US$12만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
52
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1013억
| US$673만 | 0.51% |
32,374
-745
| -2% | -US$16.1만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
|
HONA
53
Honeywell Aerospace
HONA
US$506억
| US$559만 | 0.42% |
36,097
-1,167
| -3% | -US$21.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
54
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1212억
| US$463만 | 0.35% |
142,240
-41,084
| -22% | -US$139만 |
2018 Q3
32개 분기
|
|
55
NovaGold Resources
NG
US$26.5억
| US$331만 | 0.25% |
509,193
+60,203
| +13% | +US$42.7만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
56
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8757억
| US$316만 | 0.24% |
4,128
-7
| -0.2% | -US$5.34천 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
57
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8035억
| US$315만 | 0.24% |
4,126
+782
| +23% | +US$59.4만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
|
FRE.PRS
58
상장폐지됨
FEDERAL HOME LOAN MORTAGAGE CORP PERP PFD VAR RATE
FRE.PRS
| US$271만 | 0.2% |
285,341
+31,000
| +12% | +US$29.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
59
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$256억
| US$253만 | 0.19% |
53,392
-1,917
| -3% | -US$8.93만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
|
FRE.PRM
60
상장폐지됨
FREDDIE MAC NON CUM PRF STK
FRE.PRM
| US$246만 | 0.19% |
261,900
+15,300
| +6% | +US$14.4만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
FNM.PRF
61
상장폐지됨
FANNIE MAE VAR RT PFD SR F
FNM.PRF
| US$205만 | 0.15% |
218,750
+14,000
| +7% | +US$13.1만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
62
HCA Healthcare
HCA
US$976억
| US$194만 | 0.15% |
4,553
+62
| +1% | +US$2.54만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
63
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.17조
| US$149만 | 0.11% |
2
| – | – |
2022 Q1
18개 분기
|
|
64
Southern Company
SO
US$1075억
| US$134만 | 0.1% |
16,184
-482
| -3% | -US$4.39만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
65
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$134만 | 0.1% |
1,907
| – | – |
2020 Q1
26개 분기
|
|
66
Micron Technology
MU
US$9945억
| US$113만 | 0.09% |
1,065
+20
| +2% | +US$1.9만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
67
VeriSign
VRSN
US$277억
| US$108만 | 0.08% |
3,822
+1
| +0% | +US$284 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
68
JPMorgan Chase
JPM
US$9056억
| US$104만 | 0.08% |
3,157
+157
| +5% | +US$5.49만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
69
Davis Select US Equity ETF
DUSA
US$12.8억
| US$93.9만 | 0.07% |
17,170
-807
| -4% | -US$4.6만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
70
Walmart Inc
WMT
US$9915억
| US$88.8만 | 0.07% |
8,549
+725
| +9% | +US$7.96만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
71
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
US$265억
| US$85.3만 | 0.06% |
9,978
| – | – |
2024 Q3
8개 분기
|
|
72
ExxonMobil
XOM
US$7462억
| US$84.9만 | 0.06% |
5,219
+1,350
| +35% | +US$21.1만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
73
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.5조
| US$81.7만 | 0.06% |
2,397
-158
| -6% | -US$5.45만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
74
Broadcom
AVGO
US$1.56조
| US$80.2만 | 0.06% |
2,284
+109
| +5% | +US$4.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
75
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
US$391억
| US$74.8만 | 0.06% |
15,308
-1,184
| -7% | -US$5.88만 |
2022 Q3
16개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CapWealth Advisors의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$14.6억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33% 비중을 차지해요.
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 47개 증가, 42개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe 주식으로, 1,783주를 보유했으며 가치는 US$42.8만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dow Inc 주식으로, 추정 금액은 US$2429만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 21%에서 20% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe 주식으로, US$42.8만 상당의 1,783주를 매수했어요.
- CapWealth Advisors 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2199만 규모예요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dow Inc이며, 추정 감소액은 US$2429만예요.
- CapWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 33% 비중을 차지해요.
- CapWealth Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CapWealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$13.2억 규모가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 CapWealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.