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CapWealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
21.6%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.97%
1년 예상 수익률
+21.6%
3년 예상 수익률
+151.93%
5년 예상 수익률
+165.43%
10년 예상 수익률
+446.66%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
-US$1.33억
(-9.1%)
자금 흐름
+US$104만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
32.95%
보유액
126
신규
8
증가
47
축소
42
청산됨
4
평균 보유 기간
5.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$2199만 |
| 2 |
FNM.PRP
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
|
+US$467만 |
| 3 |
FNM.PRT
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
|
+US$309만 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+US$146만 |
| 5 |
DocuSign
DOCU
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dow Inc
DOW
|
+US$2429만 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$752만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$207만 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$170만 |
| 5 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$139만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 19.96% |
| 2 | 정보기술 | 19.65% |
| 3 | 건강관리 | 15.94% |
| 4 | 산업재 | 9.53% |
| 5 | 에너지 | 7.12% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNM.PRP
1
상장폐지됨
Federal National Mortgage Association Non Cum Pfd Ser P
FNM.PRP
| US$5880만 | 4.44% |
10,103,944
+803,014
| +9% | +US$467만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137억
| US$5473만 | 4.13% |
355,927
-47,340
| -12% | -US$752만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$5152만 | 3.89% |
757,927
-1,815
| -0.2% | -US$13.2만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$4314만 | 3.26% |
84,108
+1,380
| +2% | +US$63.8만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
5
Chevron
CVX
US$4413억
| US$4067만 | 3.07% |
199,164
+7,418
| +4% | +US$146만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
FNM.PRT
6
상장폐지됨
FEDERAL NATL MTG ASS 08250
FNM.PRT
| US$3991만 | 3.01% |
6,324,545
+489,039
| +8% | +US$309만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
7
Merck
MRK
US$3601억
| US$3936만 | 2.97% |
270,888
-2,438
| -0.9% | -US$33.7만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
8
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$48억
| US$3892만 | 2.94% |
6,949,193
-172,224
| -2% | -US$110만 |
2016 Q4
39개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$3625만 | 2.74% |
136,910
-167
| -0.1% | -US$4.41만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
10
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$3304만 | 2.49% |
221,671
-12,110
| -5% | -US$170만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3143만 | 2.37% |
68,900
-362
| -0.5% | -US$15.3만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
12
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$3101만 | 2.34% |
99,300
-1,276
| -1% | -US$44.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
13
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$3077만 | 2.32% |
32,375
-1,034
| -3% | -US$102만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
14
American Beacon GLG Natural Resources ETF
MGNR
US$12.5억
| US$3029만 | 2.29% |
614,101
+2,765
| +0.5% | +US$14.2만 |
2026 Q2
1분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$2951만 | 2.23% |
344,416
+4,814
| +1% | +US$47.1만 |
2018 Q1
34개 분기
|
|
16
IBM
IBM
US$2187억
| US$2855만 | 2.16% |
129,803
+5,441
| +4% | +US$129만 |
2015 Q1
46개 분기
|
|
17
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$2851만 | 2.15% |
153,565
-690
| -0.4% | -US$14.1만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
18
AT&T
T
US$1606억
| US$2845만 | 2.15% |
1,165,908
+48,332
| +4% | +US$117만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
19
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$2753만 | 2.08% |
505,830
-16,865
| -3% | -US$103만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$2744만 | 2.07% |
299,435
+240,289
| +406% | +US$2199만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
21
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$2689만 | 2.03% |
355,050
-992
| -0.3% | -US$8.39만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$2570만 | 1.94% |
137,394
-944
| -0.7% | -US$15만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$2563만 | 1.94% |
102,883
-398
| -0.4% | -US$10.1만 |
2013 Q2
53개 분기
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$2469만 | 1.86% |
58,581
+11
| +0% | +US$4.38천 |
2017 Q1
38개 분기
|
|
25
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$2454만 | 1.85% |
215,220
+1,367
| +0.6% | +US$16.7만 |
2020 Q2
25개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, CapWealth Advisors의 보유 포지션은 126개, 총액은 US$13.2억였으며 전 분기 US$14.6억보다 9.1% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 33%를 차지해요.
CapWealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 47개 증가, 42개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Adobe으로, 1,783주를 보유했으며 가치는 US$42.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Dow Inc으로, 추정 금액은 US$2429만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 21%에서 20%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Adobe으로, US$42.8만 상당의 1,783주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 CapWealth Advisors로, 추정 증가액은 US$2199만 규모예요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dow Inc이며, 추정 감소액은 US$2429만예요.
- CapWealth Advisors는 2026년 3분기에 Cigna 보유분을 전량 매도해 추정 US$37.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- CapWealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 33%를 차지해요.
- CapWealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- CapWealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.1% 하락해 US$13.2억가 됐어요.
2026년 10월 5일에 제출된 CapWealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.