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JNBA Financial Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.2억
회전율
18.68%
1년 추정 수익률
24.95%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.98%
1년 예상 수익률
+24.95%
3년 예상 수익률
+61.76%
5년 예상 수익률
+62.01%
10년 예상 수익률
+207.87%
AUM
US$13.2억
AUM 성장
+US$1.2억
(+10%)
자금 흐름
-US$1159만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
55.95%
보유액
910
신규
90
증가
154
축소
161
청산됨
80
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
APi Group
APG
|
+US$1221만 |
| 2 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$771만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$553만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$190만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$152만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
|
+US$930만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$702만 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$379만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$258만 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.45% |
| 2 | 정보기술 | 4.2% |
| 3 | 산업재 | 3.1% |
| 4 | 금융 | 2.95% |
| 5 | 건강관리 | 1.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840억
| US$1.74억 | 13.16% |
232,149
-9,635
| -4% | -US$702만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$408억
| US$1.22억 | 9.27% |
2,430,445
-76,548
| -3% | -US$379만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
3
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158억
| US$9302만 | 7.04% |
924,007
+76,735
| +9% | +US$771만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
4
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$193억
| US$6868만 | 5.2% |
769,910
+61,699
| +9% | +US$553만 |
2026 Q1
1분기
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213억
| US$6123만 | 4.64% |
794,124
-8,619
| -1% | -US$63.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
US$182억
| US$5512만 | 4.17% |
815,885
-35,395
| -4% | -US$228만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2296억
| US$5010만 | 3.79% |
581,566
-4,910
| -0.8% | -US$41.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
8
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$4126만 | 3.12% |
796,899
+1,960
| +0.2% | +US$10만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274억
| US$3814만 | 2.89% |
535,325
+13,409
| +3% | +US$93.4만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
10
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$3524만 | 2.67% |
338,932
-19,134
| -5% | -US$193만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
11
APi Group
APG
US$173억
| US$2961만 | 2.24% |
699,242
+279,448
| +67% | +US$1221만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
12
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$561억
| US$2667만 | 2.02% |
224,178
-7,417
| -3% | -US$84.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
13
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$544억
| US$2580만 | 1.95% |
75,027
-2,813
| -4% | -US$93.8만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Aflac
AFL
US$595억
| US$2518만 | 1.91% |
214,727
+9
| +0% | +US$1.04천 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128억
| US$2141만 | 1.62% |
90,466
-2,123
| -2% | -US$48.7만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255억
| US$1996만 | 1.51% |
378,322
+8,145
| +2% | +US$42.8만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1809만 | 1.37% |
303,085
-780
| -0.3% | -US$4.58만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$1772만 | 1.34% |
196,648
-22,518
| -10% | -US$187만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1056억
| US$1575만 | 1.19% |
195,423
-4,505
| -2% | -US$34.9만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1827억
| US$1425만 | 1.08% |
162,121
+22,326
| +16% | +US$190만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1019억
| US$1355만 | 1.03% |
91,345
-8,107
| -8% | -US$111만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$1214만 | 0.92% |
32,543
-77
| -0.2% | -US$3.12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$100억
| US$1140만 | 0.86% |
210,945
-7,704
| -4% | -US$40.1만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
24
Applied Materials
AMAT
US$3278억
| US$977만 | 0.74% |
13,519
-214
| -2% | -US$9.9만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust
IAU
US$614억
| US$973만 | 0.74% |
128,823
-1,926
| -1% | -US$16.3만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
JNBA Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, JNBA Financial Advisors는 US$13.2억 상당의 910개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$12억에서 10% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 56%를 차지해요.
JNBA Financial Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 90개, 154개 증가, 161개 감소 및 80개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lumentum으로, 986주를 보유했으며 가치는 US$84.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF으로, 추정 금액은 US$930만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 85%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 산업재입니다.
- JNBA Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Lumentum으로, US$84.6만 상당의 986주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 APi Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JNBA Financial Advisors로, 추정 증가액은 US$1221만 규모예요.
- JNBA Financial Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$930만예요.
- JNBA Financial Advisors는 2026년 2분기에 Vanguard US Quality Factor ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JNBA Financial Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.2억 중 56%를 차지해요.
- JNBA Financial Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 90개를 편입하고 80개를 청산했어요.
- JNBA Financial Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 10% 상승해 US$13.2억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 JNBA Financial Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.