에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Clear Creek Financial Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.3억
회전율
18.97%
1년 추정 수익률
22.52%
Clear Creek Financial Management is an asset management and financial planning firm that began working as an investment adviser in April 2014. Its owners are Benjamin Warren, Brian Deely, Joe Gates and Jason Kelley. Most client portfolios are built on modern portfolio theory, which spreads money across market sectors to balance risk against reward. Its Helios research service advises other investment advisers on computer-driven, algorithm-based investment models. Its clients include individuals and high net worth individuals, trusts, charities, pension plans and other investment advisers.
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.48%
1년 예상 수익률
+22.52%
3년 예상 수익률
+86.14%
5년 예상 수익률
+91.88%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.3억
AUM 성장
-US$2.3억
(-15%)
자금 흐름
-US$2.21억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-16.65%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.76%
보유액
696
신규
53
증가
227
축소
294
청산됨
79
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.1
년
평균 보유 기간 주식만
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+US$2376만 |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$862만 |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$659만 |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+US$653만 |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$647만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$2266만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+US$2061만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$1664만 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$1576만 |
| 5 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+US$1523만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 75.38% |
| 2 | 정보기술 | 10.33% |
| 3 | 산업재 | 2.73% |
| 4 | 헬스케어 | 2.24% |
| 5 | 임의소비재 | 2.11% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
US$213억
| US$4063만 | 3.07% |
806,407
+471,104
| +141% | +US$2376만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8809억
| US$3922만 | 2.96% |
51,213
+1,043
| +2% | +US$79.6만 |
2019 Q2
29개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1844억
| US$3805만 | 2.87% |
423,872
-103,788
| -20% | -US$928만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$541억
| US$3157만 | 2.38% |
256,467
-61,629
| -19% | -US$740만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.2조
| US$2513만 | 1.9% |
110,046
-1,922
| -2% | -US$41.2만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$2392만 | 1.81% |
982,067
-77,849
| -7% | -US$195만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$777억
| US$2073만 | 1.56% |
199,572
-60,432
| -23% | -US$640만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
|
8
Micron Technology
MU
US$9179억
| US$2001만 | 1.51% |
18,785
-17,515
| -48% | -US$1664만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$1822만 | 1.38% |
54,725
-19,882
| -27% | -US$639만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.87조
| US$1765만 | 1.33% |
34,408
-3,421
| -9% | -US$158만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$392억
| US$1707만 | 1.29% |
279,283
-36,450
| -12% | -US$228만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
12
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
US$14.3억
| US$1640만 | 1.24% |
786,136
+191,778
| +32% | +US$397만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4684억
| US$1629만 | 1.23% |
22,026
-8,893
| -29% | -US$635만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$211억
| US$1503만 | 1.13% |
99,186
+5,515
| +6% | +US$82.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.3억
| US$1482만 | 1.12% |
147,089
+11,178
| +8% | +US$112만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1170억
| US$1470만 | 1.11% |
146,048
+51,928
| +55% | +US$522만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114억
| US$1313만 | 0.99% |
173,425
-19,455
| -10% | -US$147만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$510억
| US$1287만 | 0.97% |
76,443
+51,722
| +209% | +US$862만 |
2021 Q2
21개 분기
|
|
19
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$259억
| US$1286만 | 0.97% |
271,059
+24,106
| +10% | +US$112만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$1232만 | 0.93% |
49,456
-18,832
| -28% | -US$478만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$151억
| US$1209만 | 0.91% |
355,247
-76,630
| -18% | -US$271만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
US$3.06억
| US$1187만 | 0.9% |
576,958
+117,167
| +25% | +US$240만 |
2026 Q2
1분기
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
US$65.8억
| US$1139만 | 0.86% |
235,027
-78,179
| -25% | -US$387만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$429억
| US$1101만 | 0.83% |
503,625
-144,217
| -22% | -US$323만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$168억
| US$962만 | 0.73% |
96,462
-389
| -0.4% | -US$3.92만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
Clear Creek Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Clear Creek Financial Management의 보유 포지션은 696개, 총액은 US$13.3억였으며 전 분기 US$15.6억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 21% 비중을 차지해요.
Clear Creek Financial Management 측은 2026년 3분기에 순 US$2.21억 규모를 회수했으며, 79개 포지션을 청산하고 294개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Avantis International Large Cap Value ETF 주식으로, 추정 US$1523만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 75%에서 75% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Clear Creek Financial Management 측은 iShares Floating Rate Bond ETF에 US$654만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Clear Creek Financial Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$654만 상당의 128,080주를 매수했어요.
- Clear Creek Financial Management 측이 2026년 3분기에 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2376만 규모예요.
- Clear Creek Financial Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Innovator Defined Wealth Shield ETF이며, 추정 감소액은 US$2266만예요.
- Clear Creek Financial Management 측은 2026년 3분기에 Avantis International Large Cap Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1523만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Clear Creek Financial Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.3억 중 21% 비중을 차지해요.
- Clear Creek Financial Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 53개를 편입하고 79개를 청산했어요.
- Clear Creek Financial Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$13.3억 규모가 됐어요.
2026년 10월 28일에 제출된 Clear Creek Financial Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.