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Clear Creek Financial Management Portfolio-Positionen
AUM
1,33 Mrd. $
Umschlag
18,97 %
1-J.-Rendite (gesch.)
22,52 %
Clear Creek Financial Management is an asset management and financial planning firm that began working as an investment adviser in April 2014. Its owners are Benjamin Warren, Brian Deely, Joe Gates and Jason Kelley. Most client portfolios are built on modern portfolio theory, which spreads money across market sectors to balance risk against reward. Its Helios research service advises other investment advisers on computer-driven, algorithm-based investment models. Its clients include individuals and high net worth individuals, trusts, charities, pension plans and other investment advisers.
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+86,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+91,88 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,33 Mrd. $
AUM-Wachstum
-230 Mio. $
(-15 %)
Kapitalfluss
-221 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-16,65 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,76 %
Position
696
Neu
53
Aufgestockt
227
Reduziert
294
Geschlossen
79
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+8,62 Mio. $ |
| 3 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+6,59 Mio. $ |
| 4 |
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
|
+6,53 Mio. $ |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+6,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+22,7 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
|
+20,6 Mio. $ |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+16,6 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+15,8 Mio. $ |
| 5 |
Avantis International Large Cap Value ETF
AVIV
|
+15,2 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 75,38 % |
| 2 | Technologie | 10,33 % |
| 3 | Industrie | 2,73 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,24 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 2,11 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| 40,6 Mio. $ | 3,07 % |
806.407
+471.104
| +141 % | +23,8 Mio. $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 2,96 % |
51.213
+1.043
| +2 % | +795.916 $ |
2019 Q2
29 Quartale
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 38 Mio. $ | 2,87 % |
423.872
-103.788
| -20 % | -9,28 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
4
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
54,1 Mrd. $
| 31,6 Mio. $ | 2,38 % |
256.467
-61.629
| -19 % | -7,4 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
5
NVIDIA
NVDA
5,04 Bio. $
| 25,1 Mio. $ | 1,9 % |
110.046
-1.922
| -2 % | -412.067 $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,3 Mrd. $
| 23,9 Mio. $ | 1,81 % |
982.067
-77.849
| -7 % | -1,95 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
7
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,6 Mrd. $
| 20,7 Mio. $ | 1,56 % |
199.572
-60.432
| -23 % | -6,4 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
|
8
Micron Technology
MU
967 Mrd. $
| 20 Mio. $ | 1,51 % |
18.785
-17.515
| -48 % | -16,6 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
9
Apple
AAPL
4,83 Bio. $
| 18,2 Mio. $ | 1,38 % |
54.725
-19.882
| -27 % | -6,39 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
10
Microsoft
MSFT
3,84 Bio. $
| 17,6 Mio. $ | 1,33 % |
34.408
-3.421
| -9 % | -1,58 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,7 Mrd. $
| 17,1 Mio. $ | 1,29 % |
279.283
-36.450
| -12 % | -2,28 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
12
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Income ETF
ACYN
1,42 Mrd. $
| 16,4 Mio. $ | 1,24 % |
786.136
+191.778
| +32 % | +3,97 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
464 Mrd. $
| 16,3 Mio. $ | 1,23 % |
22.026
-8.893
| -29 % | -6,35 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
14
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
20,9 Mrd. $
| 15 Mio. $ | 1,13 % |
99.186
+5.515
| +6 % | +820.538 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
930 Mio. $
| 14,8 Mio. $ | 1,12 % |
147.089
+11.178
| +8 % | +1,12 Mio. $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
16
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
117 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,11 % |
146.048
+51.928
| +55 % | +5,22 Mio. $ |
2022 Q2
17 Quartale
|
|
17
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 0,99 % |
173.425
-19.455
| -10 % | -1,47 Mio. $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
|
18
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
48,7 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,97 % |
76.443
+51.722
| +209 % | +8,62 Mio. $ |
2021 Q2
21 Quartale
|
|
19
Capital Group Growth ETF
CGGR
25,5 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,97 % |
271.059
+24.106
| +10 % | +1,12 Mio. $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
20
Amazon
AMZN
2,69 Bio. $
| 12,3 Mio. $ | 0,93 % |
49.456
-18.832
| -28 % | -4,78 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
21
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,91 % |
355.247
-76.630
| -18 % | -2,71 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
22
FT Vest Laddered Autocallable Barrier & Resilient Income ETF
ACYS
306 Mio. $
| 11,9 Mio. $ | 0,9 % |
576.958
+117.167
| +25 % | +2,4 Mio. $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
23
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
6,56 Mrd. $
| 11,4 Mio. $ | 0,86 % |
235.027
-78.179
| -25 % | -3,87 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
24
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,9 Mrd. $
| 11 Mio. $ | 0,83 % |
503.625
-144.217
| -22 % | -3,23 Mio. $ |
2020 Q4
23 Quartale
|
|
25
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
| 9,6 Mio. $ | 0,73 % |
96.462
-389
| -0,4 % | -39.199 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CA
Portfolio-Rückblick von Clear Creek Financial Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Clear Creek Financial Management 696 Positionen im Wert von 1,33 Mrd. $, ein Rückgang um 15 % gegenüber 1,56 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.
Clear Creek Financial Management zog im Q3 2026 netto 221 Mio. $ ab, schloss 79 Positionen und reduzierte 294 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Avantis International Large Cap Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Clear Creek Financial Management eine neue Position in iShares Floating Rate Bond ETF im Wert von 6,54 Mio. $.
- Der größte Kauf von Clear Creek Financial Management im Q3 2026 war iShares Floating Rate Bond ETF: 128.080 Aktien im Wert von 6,54 Mio. $.
- Clear Creek Financial Management hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Clear Creek Financial Management im Q3 2026 entfiel auf Innovator Defined Wealth Shield ETF und belief sich schätzungsweise auf 22,7 Mio. $.
- Clear Creek Financial Management hat seine Position in Avantis International Large Cap Value ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,2 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Clear Creek Financial Management machen im Q3 2026 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,33 Mrd. $ aus.
- Clear Creek Financial Management eröffnete 53 neue Positionen und schloss 79 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Clear Creek Financial Management sank gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 1,33 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Clear Creek Financial Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .