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Cullinan Associates Portfolio-Positionen

AUM 1,32 Mrd. $ Umschlag 7,04 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+106,56 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,28 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+431,49 %
AUM
1,32 Mrd. $
AUM-Wachstum
+86,8 Mio. $
Kapitalfluss
-50,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,74 %
Position
213
Neu
6
Aufgestockt
36
Reduziert
76
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
7,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+7,93 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,49 Mio. $
3
AJG-Symbol
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
+3,72 Mio. $
4
JPM-Symbol
JPMorgan Chase
JPM
+2,8 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,13 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KO-Symbol
Coca-Cola
KO
+14,2 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+7,05 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,78 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,37 Mio. $
5
UPS-Symbol
United Parcel Service
UPS
+4,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 30,54 %
2 Finanzwesen 13,75 %
3 Basiskonsumgüter 12,66 %
4 Gesundheitswesen 10,48 %
5 Kommunikationsdienste 8,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
111 Mio. $ 8,36 %
382.145
-18.761
-5 % -5,37 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
KO-Symbol
2
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
92,1 Mio. $ 6,96 %
1.132.980
-180.007
-14 % -14,2 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
52,1 Mio. $ 3,94 %
139.649
-16.758
-11 % -6,78 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
SPGI-Symbol
4
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
49,5 Mio. $ 3,74 %
121.500
-400
-0,3 % -168.919 $
2017 Q2
36 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
45 Mio. $ 3,4 %
177.028
-6.010
-3 % -1,4 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
GOOG-Symbol
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
41,8 Mio. $ 3,16 %
118.397
+22.183
+23 % +7,93 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
SPY-Symbol
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
38,5 Mio. $ 2,91 %
51.583
+395
+0,8 % +286.378 $
2015 Q1
45 Quartale
AMAT-Symbol
8
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
33,6 Mio. $ 2,54 %
46.437
-5.024
-10 % -2,32 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
PG-Symbol
9
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
32,6 Mio. $ 2,46 %
222.191
-3.522
-2 % -512.630 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
30,1 Mio. $ 2,27 %
126.253
+8.500
+7 % +2,13 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
30,1 Mio. $ 2,27 %
84.174
-19.580
-19 % -7,05 Mio. $
2018 Q2
32 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
28,8 Mio. $ 2,18 %
210.525
-15.408
-7 % -2,31 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
LRCX-Symbol
13
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
27,9 Mio. $ 2,11 %
64.500
– –
2019 Q4
26 Quartale
VRTX-Symbol
14
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
25,7 Mio. $ 1,94 %
51.762
– –
2015 Q1
45 Quartale
IBM-Symbol
15
IBM
IBM
219 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,92 %
90.150
-6.495
-7 % -1,64 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
24,1 Mio. $ 1,82 %
73.638
+9.005
+14 % +2,8 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
TXN-Symbol
17
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
18,7 Mio. $ 1,41 %
62.683
-4.434
-7 % -1,23 Mio. $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,2 Mio. $ 1,38 %
90.984
+31.559
+53 % +6,49 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
KLAC-Symbol
19
KLA
KLAC
216 Mrd. $
18 Mio. $ 1,36 %
59.643
-12.267
-17 % -2,44 Mio. $
2017 Q3
35 Quartale
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
17,3 Mio. $ 1,31 %
68.800
-4.655
-6 % -1 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
WMT-Symbol
21
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,22 %
143.088
+867
+0,6 % +107.632 $
2013 Q2
52 Quartale
AFL-Symbol
22
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,22 %
138.006
-353
-0,3 % -40.638 $
2015 Q1
45 Quartale
CAT-Symbol
23
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
16,1 Mio. $ 1,22 %
15.128
-1.665
-10 % -1,46 Mio. $
2020 Q3
23 Quartale
QLYS-Symbol
24
Qualys
QLYS
6,26 Mrd. $
14,1 Mio. $ 1,07 %
102.800
– –
2023 Q4
10 Quartale
MCD-Symbol
25
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,99 %
48.623
-8.028
-14 % -2,3 Mio. $
2015 Q1
45 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Cullinan Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cullinan Associates 213 Positionen im Wert von 1,32 Mrd. $, ein Anstieg um 7 % gegenüber 1,24 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Cullinan Associates zog im Q2 2026 netto 50,3 Mio. $ ab, schloss 9 Positionen und reduzierte 76 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Dynatrace – eine Position im geschätzten Wert von 2,02 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Cullinan Associates eine neue Position in Arthur J. Gallagher & Co im Wert von 4,02 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Cullinan Associates im Q2 2026 war Arthur J. Gallagher & Co: 17.500 Aktien im Wert von 4,02 Mio. $.
  • Cullinan Associates hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Cullinan Associates im Q2 2026 entfiel auf Coca-Cola und belief sich schätzungsweise auf 14,2 Mio. $.
  • Cullinan Associates hat seine Position in Dynatrace im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,02 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cullinan Associates machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,32 Mrd. $ aus.
  • Cullinan Associates eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cullinan Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 7 % auf 1,32 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Cullinan Associates für Q2 2026 am 29. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .