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Tortoise Investment Management Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.)
16,05 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,74 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,05 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+40,23 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+31,96 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+111,79 %
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+131 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+32,6 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,25 %
Position
273
Neu
21
Aufgestockt
106
Reduziert
92
Geschlossen
18
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
7,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
3,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+6,27 Mio. $ |
| 2 |
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
|
+5,03 Mio. $ |
| 3 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+4,55 Mio. $ |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+3,68 Mio. $ |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+3,42 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+2,6 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+1,72 Mio. $ |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+1,17 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+884.811 $ |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+880.625 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,45 % |
| 2 | Technologie | 1,87 % |
| 3 | Finanzwesen | 1,86 % |
| 4 | Industrie | 0,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 107 Mio. $ | 7,98 % |
142.937
-2.363
| -2 % | -1,72 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
| 92 Mio. $ | 6,86 % |
900.987
+60.756
| +7 % | +6,27 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
| 53,2 Mio. $ | 3,97 % |
415.640
+23.353
| +6 % | +2,88 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
| 35,7 Mio. $ | 2,66 % |
705.007
+89.768
| +15 % | +4,55 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
| 33,6 Mio. $ | 2,51 % |
664.214
+73.075
| +12 % | +3,68 Mio. $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
6
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
1,4 Mrd. $
| 32,3 Mio. $ | 2,41 % |
1.420.474
+19.322
| +1 % | +440.200 $ |
2015 Q2
44 Quartale
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
10,7 Mrd. $
| 27,4 Mio. $ | 2,04 % |
495.847
+57.195
| +13 % | +3,14 Mio. $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
116 Mrd. $
| 26,5 Mio. $ | 1,97 % |
262.915
-25.835
| -9 % | -2,6 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,93 % |
978.659
+48.996
| +5 % | +1,31 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
10
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
| 25,9 Mio. $ | 1,93 % |
527.409
+12.171
| +2 % | +600.576 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
| 24,5 Mio. $ | 1,82 % |
295.482
-11.048
| -4 % | -880.625 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
| 21,7 Mio. $ | 1,62 % |
737.656
-8.238
| -1 % | -235.239 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
| 20,9 Mio. $ | 1,56 % |
404.352
+3.228
| +0,8 % | +161.558 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
| 19,7 Mio. $ | 1,47 % |
90.620
+1.526
| +2 % | +318.657 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
| 19,1 Mio. $ | 1,42 % |
116.376
+1.033
| +0,9 % | +163.959 $ |
2014 Q2
48 Quartale
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
| 19 Mio. $ | 1,42 % |
46.519
-444
| -0,9 % | -175.965 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
40 Mrd. $
| 18,8 Mio. $ | 1,4 % |
319.219
+35.748
| +13 % | +2,11 Mio. $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
| 18 Mio. $ | 1,34 % |
24.069
-318
| -1 % | -230.552 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
| 17,8 Mio. $ | 1,33 % |
152.407
+7.591
| +5 % | +885.886 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
5,49 Mrd. $
| 17,6 Mio. $ | 1,31 % |
365.315
+4.688
| +1 % | +232.534 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
17,1 Mrd. $
| 17,4 Mio. $ | 1,3 % |
336.148
-695
| -0,2 % | -35.545 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,25 % |
190.204
-5.220
| -3 % | -445.347 $ |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,16 % |
205.882
+180
| +0,1 % | +13.602 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
24
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 14,9 Mio. $ | 1,11 % |
51.606
+780
| +2 % | +223.108 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,1 % |
152.455
-3.075
| -2 % | -295.364 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Tortoise Investment Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Tortoise Investment Management 273 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 1,21 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Tortoise Investment Management für Q2 2026 weist 21 neu, 106 erhöht, 92 reduziert und 18 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war AB New York Intermediate Municipal ETF: 201.018 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 2,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Tortoise Investment Management im Q2 2026 war AB New York Intermediate Municipal ETF: 201.018 Aktien im Wert von 5,05 Mio. $.
- Tortoise Investment Management hat seine Position in iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,27 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Tortoise Investment Management im Q2 2026 entfiel auf iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,6 Mio. $.
- Tortoise Investment Management hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 398.728 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Tortoise Investment Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Tortoise Investment Management eröffnete 21 neue Positionen und schloss 18 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Tortoise Investment Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Tortoise Investment Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .