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Tortoise Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
14.29%
推定1年リターン
16.05%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.74%
1年予想リターン
+16.05%
3年間の予想リターン
+40.23%
5年予想リターン
+31.96%
10年間の推定リターン
+111.79%
AUM
$13.4億
運用資産残高の伸び率
+$1.31億
(+11%)
資金フロー
+$3265万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.43%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.25%
保有額
273
新規
21
買い増し
106
減少
92
解消
18
平均保有期間
株式＋オプション
7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.7
年
平均保有期間 株式のみ
7.1
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+$627万 |
| 2 |
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
|
+$503万 |
| 3 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+$455万 |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$368万 |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+$342万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+$260万 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$172万 |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$117万 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$88.5万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$88.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.45% |
| 2 | 情報技術 | 1.87% |
| 3 | 金融 | 1.86% |
| 4 | 資本財・サービス | 0.54% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8916億
| $1.07億 | 7.98% |
142,937
-2,363
| -2% | -$172万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $9204万 | 6.86% |
900,987
+60,756
| +7% | +$627万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
$148億
| $5324万 | 3.97% |
415,640
+23,353
| +6% | +$288万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
$67.1億
| $3573万 | 2.66% |
705,007
+89,768
| +15% | +$455万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
$87.3億
| $3365万 | 2.51% |
664,214
+73,075
| +12% | +$368万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
6
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
$14億
| $3232万 | 2.41% |
1,420,474
+19,322
| +1% | +$44万 |
2015 Q2
44四半期
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
$107億
| $2736万 | 2.04% |
495,847
+57,195
| +13% | +$314万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $2647万 | 1.97% |
262,915
-25,835
| -9% | -$260万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$163億
| $2593万 | 1.93% |
978,659
+48,996
| +5% | +$131万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
10
Simplify MBS ETF
MTBA
$10.2億
| $2588万 | 1.93% |
527,409
+12,171
| +2% | +$60.1万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1528億
| $2448万 | 1.82% |
295,482
-11,048
| -4% | -$88.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$749億
| $2171万 | 1.62% |
737,656
-8,238
| -1% | -$23.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$130億
| $2090万 | 1.56% |
404,352
+3,228
| +0.8% | +$16.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $1975万 | 1.47% |
90,620
+1,526
| +2% | +$31.9万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$973億
| $1912万 | 1.42% |
116,376
+1,033
| +0.9% | +$16.4万 |
2014 Q2
48四半期
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$492億
| $1905万 | 1.42% |
46,519
-444
| -0.9% | -$17.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$399億
| $1883万 | 1.4% |
319,219
+35,748
| +13% | +$211万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $1797万 | 1.34% |
24,069
-318
| -1% | -$23.1万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
$144億
| $1785万 | 1.33% |
152,407
+7,591
| +5% | +$88.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$55.5億
| $1758万 | 1.31% |
365,315
+4,688
| +1% | +$23.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
$169億
| $1741万 | 1.3% |
336,148
-695
| -0.2% | -$3.55万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1842億
| $1672万 | 1.25% |
190,204
-5,220
| -3% | -$44.5万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
$114億
| $1558万 | 1.16% |
205,882
+180
| +0.1% | +$1.36万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
24
Apple
AAPL
$5.02兆
| $1493万 | 1.11% |
51,606
+780
| +2% | +$22.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1910億
| $1472万 | 1.1% |
152,455
-3,075
| -2% | -$29.5万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
類似するファンド
Tortoise Investment Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Tortoise Investment Managementは273銘柄を保有し、保有額は$13.4億でした。前四半期の$12.1億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Tortoise Investment Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 21件、106件増加しました、92件減少、18件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAB New York Intermediate Municipal ETFで、保有株数は201,018株、評価額は$505万でした。 最も大きな売却はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定額は$260万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の94%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の95%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Tortoise Investment Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAB New York Intermediate Municipal ETFで、株数は201,018株、評価額は$505万でした。
- Tortoise Investment Managementは2026年第2四半期にiShares 0-5 Year TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$627万でした。
- Tortoise Investment Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares 0-3 Month Treasury Bond ETFで、推定$260万相当を減らしました。
- Tortoise Investment Managementは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Tortoise Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの34%を占めています。
- Tortoise Investment Managementは2026年第2四半期に新たに21件のポジションを取り、18件のポジションを解消しました。
- Tortoise Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$13.4億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のTortoise Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。