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Applied Finance Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
34.22%
推定1年リターン
33.63%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+19.37%
1年予想リターン
+33.63%
3年間の予想リターン
+90.36%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.4億
運用資産残高の伸び率
+$1098万
(+0.82%)
資金フロー
-$1.55億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-11.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
33.77%
保有額
263
新規
45
買い増し
53
減少
118
解消
45
平均保有期間
1.8
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+$1928万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1186万 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+$762万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$696万 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$629万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+$2094万 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+$1945万 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+$1685万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$1134万 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$949万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.71% |
| 2 | 金融 | 11.06% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 10.74% |
| 4 | ヘルスケア | 9.92% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.86% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.07兆
| $6531万 | 4.86% |
225,701
-10,230
| -4% | -$293万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
$2994億
| $6055万 | 4.51% |
83,758
-45,385
| -35% | -$2094万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
|
3
KLA
KLAC
$1900億
| $5592万 | 4.16% |
185,356
-84,904
| -31% | -$1685万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $5281万 | 3.93% |
141,576
+15,557
| +12% | +$629万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $4402万 | 3.28% |
123,175
-16,453
| -12% | -$592万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
6
Cisco
CSCO
$4199億
| $4122万 | 3.07% |
350,893
-108,478
| -24% | -$1134万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $3842万 | 2.86% |
192,007
+37,080
| +24% | +$762万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $3630万 | 2.7% |
64,450
-1,664
| -3% | -$102万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
9
IBM
IBM
$2396億
| $3015万 | 2.24% |
107,214
-1,011
| -0.9% | -$25.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
10
HP
HPQ
$303億
| $2893万 | 2.15% |
1,318,305
-96,678
| -7% | -$214万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
11
Mastercard
MA
$5463億
| $2552万 | 1.9% |
49,689
-8,973
| -15% | -$447万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
12
United Rentals
URI
$684億
| $2503万 | 1.86% |
22,095
+374
| +2% | +$35.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
13
Oracle
ORCL
$3825億
| $2416万 | 1.8% |
164,825
+8,907
| +6% | +$161万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
14
Marriott International
MAR
$1019億
| $2371万 | 1.77% |
63,990
+52,283
| +447% | +$1928万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
15
Roper Technologies
ROP
$433億
| $2256万 | 1.68% |
66,661
-1,928
| -3% | -$65.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
16
Cummins
CMI
$712億
| $2185万 | 1.63% |
30,633
-5,558
| -15% | -$366万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1943億
| $2179万 | 1.62% |
226,422
-17,603
| -7% | -$179万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
18
Verizon
VZ
$1856億
| $2160万 | 1.61% |
509,998
-198,602
| -28% | -$932万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
19
Adobe
ADBE
$1027億
| $2152万 | 1.6% |
104,986
+4,923
| +5% | +$117万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
20
Quanta Services
PWR
$822億
| $2089万 | 1.56% |
29,015
-11,175
| -28% | -$764万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
21
D.R. Horton
DHI
$413億
| $2029万 | 1.51% |
124,564
-20,272
| -14% | -$303万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
Travelers Companies
TRV
$831億
| $2000万 | 1.49% |
60,592
-18,506
| -23% | -$561万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3536億
| $1910万 | 1.42% |
335,281
-58,816
| -15% | -$313万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $1900万 | 1.41% |
58,030
-10,355
| -15% | -$322万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
25
Union Pacific
UNP
$1740億
| $1884万 | 1.4% |
69,269
-11,140
| -14% | -$293万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
類似するファンド
Applied Finance Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Applied Finance Capital Managementは263銘柄を保有し、保有額は$13.4億でした。前四半期の$13.3億から0.82%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 34% を占めています。
Applied Finance Capital Managementは2026年第2四半期に純額で$1.55億を引き出し、45銘柄のポジションを解消し、118銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はLKQ Corpで、推定 $1945万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の32%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
相場の流れに反して、Applied Finance Capital Managementは$726万相当のPhilip Morrisの新規ポジションを取りました。
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- Applied Finance Capital Managementは2026年第2四半期にMarriott Internationalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1928万でした。
- Applied Finance Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplied Materialsで、推定$2094万相当を減らしました。
- Applied Finance Capital Managementは2026年第2四半期にLKQ Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1945万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Applied Finance Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの34%を占めています。
- Applied Finance Capital Managementは2026年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、45件のポジションを解消しました。
- Applied Finance Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.82%増加し、$13.4億となりました。
2026年7月28日に提出された、2026年第2四半期分のApplied Finance Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。