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Applied Finance Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.4억
회전율
34.22%
1년 추정 수익률
33.63%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.37%
1년 예상 수익률
+33.63%
3년 예상 수익률
+90.36%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.4억
AUM 성장
+US$1098만
(+0.82%)
자금 흐름
-US$1.55억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
33.77%
보유액
263
신규
45
증가
53
축소
118
청산됨
45
평균 보유 기간
1.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+US$1928만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1186만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$762만 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+US$696만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$629만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$2094만 |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+US$1945만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$1685만 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1134만 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$949만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.71% |
| 2 | 금융 | 11.06% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.74% |
| 4 | 건강관리 | 9.92% |
| 5 | 임의소비재 | 9.86% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$6531만 | 4.86% |
225,701
-10,230
| -4% | -US$293만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$6055만 | 4.51% |
83,758
-45,385
| -35% | -US$2094만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
|
3
KLA
KLAC
US$2163억
| US$5592만 | 4.16% |
185,356
-84,904
| -31% | -US$1685만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$5281만 | 3.93% |
141,576
+15,557
| +12% | +US$629만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$4402만 | 3.28% |
123,175
-16,453
| -12% | -US$592만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
6
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$4122만 | 3.07% |
350,893
-108,478
| -24% | -US$1134만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3842만 | 2.86% |
192,007
+37,080
| +24% | +US$762만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$3630만 | 2.7% |
64,450
-1,664
| -3% | -US$102만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
9
IBM
IBM
US$2187억
| US$3015만 | 2.24% |
107,214
-1,011
| -0.9% | -US$25.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
10
HP
HPQ
US$271억
| US$2893만 | 2.15% |
1,318,305
-96,678
| -7% | -US$214만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5409억
| US$2552만 | 1.9% |
49,689
-8,973
| -15% | -US$447만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
12
United Rentals
URI
US$641억
| US$2503만 | 1.86% |
22,095
+374
| +2% | +US$35.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
13
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$2416만 | 1.8% |
164,825
+8,907
| +6% | +US$161만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
14
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$2371만 | 1.77% |
63,990
+52,283
| +447% | +US$1928만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
15
Roper Technologies
ROP
US$379억
| US$2256만 | 1.68% |
66,661
-1,928
| -3% | -US$65.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
16
Cummins
CMI
US$731억
| US$2185만 | 1.63% |
30,633
-5,558
| -15% | -US$366만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$2179만 | 1.62% |
226,422
-17,603
| -7% | -US$179만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
18
Verizon
VZ
US$1861억
| US$2160만 | 1.61% |
509,998
-198,602
| -28% | -US$932만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
19
Adobe
ADBE
US$954억
| US$2152만 | 1.6% |
104,986
+4,923
| +5% | +US$117만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
20
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$2089만 | 1.56% |
29,015
-11,175
| -28% | -US$764만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
21
D.R. Horton
DHI
US$390억
| US$2029만 | 1.51% |
124,564
-20,272
| -14% | -US$303만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
22
Travelers Companies
TRV
US$812억
| US$2000만 | 1.49% |
60,592
-18,506
| -23% | -US$561만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
23
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1910만 | 1.42% |
335,281
-58,816
| -15% | -US$313만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1900만 | 1.41% |
58,030
-10,355
| -15% | -US$322만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$1884만 | 1.4% |
69,269
-11,140
| -14% | -US$293만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
Applied Finance Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Applied Finance Capital Management는 US$13.4억 상당의 263개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$13.3억에서 0.82% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 34%를 차지해요.
Applied Finance Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1.55억을 회수했으며, 45개 포지션을 청산하고 118개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 LKQ Corp으로, 추정 US$1945만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 32%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Applied Finance Capital Management는 Philip Morris에 US$726만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Applied Finance Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Philip Morris으로, US$726만 상당의 40,140주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Marriott International 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Applied Finance Capital Management로, 추정 증가액은 US$1928만 규모예요.
- Applied Finance Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Applied Materials이며, 추정 감소액은 US$2094만예요.
- Applied Finance Capital Management는 2026년 2분기에 LKQ Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$1945만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Finance Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.4억 중 34%를 차지해요.
- Applied Finance Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 45개를 청산했어요.
- Applied Finance Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.82% 상승해 US$13.4억에 이르렀어요.
2026년 7월 28일에 제출된 Applied Finance Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.