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Applied Finance Capital Management 投資組合持股
AUM
US$13.4億
週轉率
21.05%
1年估算報酬率
30.79%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.32%
1年估算報酬率
+30.79%
3年估算報酬率
+106.25%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.4億
AUM 成長
-US$528萬
(-0.39%)
資金流向
-US$1729萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.29%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.63%
持股
247
新
29
增持
84
減碼
110
已平倉
23
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dell
DELL
|
+US$2961萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$2822萬 |
| 3 |
Adobe
ADBE
|
+US$746萬 |
| 4 |
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
|
+US$621萬 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$605萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$1794萬 |
| 2 |
KLA
KLAC
|
+US$1347萬 |
| 3 |
Incyte
INCY
|
+US$1210萬 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+US$1023萬 |
| 5 |
Danaher
DHR
|
+US$927萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 39.03% |
| 2 | 通訊服務 | 11.38% |
| 3 | 金融 | 10.93% |
| 4 | 醫療保健 | 10.27% |
| 5 | 非必需消費品 | 8.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$3.93兆
| US$7391萬 | 5.52% |
323,640
+131,633
| +69% | +US$2822萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$7320萬 | 5.47% |
142,727
+1,151
| +0.8% | +US$53.2萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$6783萬 | 5.07% |
203,685
-22,016
| -10% | -US$707萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$4628萬 | 3.46% |
63,819
-631
| -1% | -US$39.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
HP
HPQ
US$265億
| US$4007萬 | 3% |
1,280,989
-37,316
| -3% | -US$108萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$3758萬 | 2.81% |
109,230
-13,945
| -11% | -US$484萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
7
Dell
DELL
US$2191億
| US$3741萬 | 2.8% |
69,536
+63,049
| +972% | +US$2961萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
8
Adobe
ADBE
US$946億
| US$3234萬 | 2.42% |
134,785
+29,799
| +28% | +US$746萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
|
9
Cisco
CSCO
US$3765億
| US$2799萬 | 2.09% |
260,093
-90,800
| -26% | -US$1023萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Mastercard
MA
US$5760億
| US$2660萬 | 1.99% |
48,240
-1,449
| -3% | -US$81.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Verizon
VZ
US$1921億
| US$2634萬 | 1.97% |
574,190
+64,192
| +13% | +US$302萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Roper Technologies
ROP
US$475億
| US$2490萬 | 1.86% |
71,268
+4,607
| +7% | +US$177萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$2481萬 | 1.85% |
236,531
+10,109
| +4% | +US$104萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$2940億
| US$2476萬 | 1.85% |
48,418
-35,340
| -42% | -US$1794萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3908億
| US$2439萬 | 1.82% |
177,612
+12,787
| +8% | +US$180萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
|
16
KLA
KLAC
US$1985億
| US$2275萬 | 1.7% |
116,708
-68,648
| -37% | -US$1347萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Merck
MRK
US$3643億
| US$2215萬 | 1.66% |
152,435
+18,981
| +14% | +US$262萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
18
IBM
IBM
US$2336億
| US$2202萬 | 1.65% |
100,104
-7,110
| -7% | -US$169萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
19
Marriott International
MAR
US$1090億
| US$2098萬 | 1.57% |
58,980
-5,010
| -8% | -US$179萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
Travelers Companies
TRV
US$826億
| US$1967萬 | 1.47% |
55,182
-5,410
| -9% | -US$198萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1059億
| US$1944萬 | 1.45% |
50,165
-21,015
| -30% | -US$709萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Wabtec
WAB
US$500億
| US$1828萬 | 1.37% |
63,645
+672
| +1% | +US$19.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Ameriprise Financial
AMP
US$451億
| US$1794萬 | 1.34% |
36,447
-2,578
| -7% | -US$139萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
24
MetLife
MET
US$645億
| US$1782萬 | 1.33% |
189,282
-28,156
| -13% | -US$268萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Union Pacific
UNP
US$1797億
| US$1773萬 | 1.33% |
65,167
-4,102
| -6% | -US$119萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
相似基金
Applied Finance Capital Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Applied Finance Capital Management持有247個部位，管理資產為US$13.4億，較前一季的US$13.4億減少0.39%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Applied Finance Capital Management的2026年第3季申報資料顯示有新增29項、增加84檔、減碼110檔持股和已平倉23筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Russell 1000 Value ETF：共12,649股，價值US$314萬。 最大的一筆賣出是Applied Materials，估計金額為US$1794萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的39%，較前一季的36%上升，其次為通訊服務和金融。
- Applied Finance Capital Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares Russell 1000 Value ETF：共買進12,649股，價值US$314萬。
- Applied Finance Capital Management在2026年第3季增持Dell的幅度最大，估計增加US$2961萬。
- Applied Finance Capital Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Applied Materials，估計減持了US$1794萬。
- Applied Finance Capital Management於2026年第3季完全出清Incyte，估計賣出金額為US$1210萬。
- 在2026年第3季，Applied Finance Capital Management的投資組合規模為US$13.4億，前十大持股占35%。
- Applied Finance Capital Management在2026年第3季新增了29個部位，並平倉23個部位。
- Applied Finance Capital Management的投資組合價值較前一季下跌0.39%，降至US$13.4億。
根據Applied Finance Capital Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月3日提交。