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Optimus Prime Fund Management 投資組合持股
AUM
US$13.5億
週轉率
10.71%
1年估算報酬率
37.07%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+49.94%
1年估算報酬率
+37.07%
3年估算報酬率
+94.54%
5年估算報酬率
+15.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.5億
AUM 成長
+US$3.13億
(+30%)
資金流向
-US$9993萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-7.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.7%
持股
28
新
1
增持
6
減碼
3
已平倉
2
平均持有時間
2.6
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+US$2376萬 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+US$1971萬 |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+US$1898萬 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+US$1599萬 |
| 5 |
monday.com
MNDY
|
+US$547萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$9359萬 |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+US$4619萬 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$3846萬 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+US$473萬 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+US$453萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 84.64% |
| 2 | 通訊服務 | 7.96% |
| 3 | 非必需消費品 | 7.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JFrog
FROG
US$125億
| US$3.63億 | 26.83% |
3,990,000
-710,931
| -15% | -US$4619萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
2
Snowflake
SNOW
US$973億
| US$2.65億 | 19.57% |
1,039,300
+107,100
| +11% | +US$1971萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Okta
OKTA
US$295億
| US$1.24億 | 9.19% |
910,000
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$1億 | 7.41% |
420,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$8666萬 | 6.41% |
242,490
-260,000
| -52% | -US$9359萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
6
Elastic
ESTC
US$90.4億
| US$6980萬 | 5.17% |
1,224,200
| – | – |
2019 Q2
28個季度
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
US$389億
| US$4457萬 | 3.3% |
573,000
+195,500
| +52% | +US$1599萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Braze
BRZE
US$52億
| US$4360萬 | 3.23% |
2,010,000
+120,000
| +6% | +US$267萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
ServiceNow
NOW
US$1058億
| US$4173萬 | 3.09% |
420,300
+240,000
| +133% | +US$2376萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
10
Zscaler
ZS
US$322億
| US$3389萬 | 2.51% |
240,100
+136,100
| +131% | +US$1898萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3620億
| US$3372萬 | 2.5% |
230,100
-25,000
| -10% | -US$453萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
monday.com
MNDY
US$37.2億
| US$3142萬 | 2.33% |
434,100
+74,600
| +21% | +US$547萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Yelp
YELP
US$10.6億
| US$2084萬 | 1.54% |
850,000
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Unity
U
US$229億
| US$1673萬 | 1.24% |
585,500
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
Workday
WDAY
US$465億
| US$1285萬 | 0.95% |
105,000
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
16
UiPath
PATH
US$67.8億
| US$1283萬 | 0.95% |
1,180,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Amplitude
AMPL
US$21.3億
| US$1209萬 | 0.89% |
1,580,100
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Freshworks
FRSH
US$31.8億
| US$1133萬 | 0.84% |
1,120,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
Lyft
LYFT
US$64.8億
| US$818萬 | 0.61% |
560,000
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
20
PagerDuty
PD
US$12.3億
| US$531萬 | 0.39% |
550,000
| – | – |
2023 Q2
12個季度
|
|
21
Marqeta
MQ
US$19.3億
| US$479萬 | 0.35% |
295,000
| – | – |
2021 Q3
19個季度
|
|
22
FIVE9
FIVN
US$21億
| US$329萬 | 0.24% |
154,500
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
23
SentinelOne
S
US$75.8億
| US$322萬 | 0.24% |
190,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
GitLab
GTLB
US$80.1億
| US$174萬 | 0.13% |
57,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Klaviyo
KVYO
US$58.3億
| US$90.6萬 | 0.07% |
+60,000
| 新 | +US$99.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
Optimus Prime Fund Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Optimus Prime Fund Management持有28個部位，價值US$13.5億，較前一季的US$10.4億增加30%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Optimus Prime Fund Management於2026年第2季淨撤出US$9993萬，平倉2個部位，並減持3檔持股。 最受矚目的出清持股是Netflix，這筆估值約為US$3846萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的85%，較前一季的72%上升，其次為通訊服務和非必需消費品。
與趨勢相反，Optimus Prime Fund Management新建了Klaviyo的部位，價值US$90.6萬。
- Optimus Prime Fund Management在2026年第2季最大筆買進的是Klaviyo：共買進60,000股，價值US$90.6萬。
- Optimus Prime Fund Management在2026年第2季增持ServiceNow的幅度最大，估計增加US$2376萬。
- Optimus Prime Fund Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class A，估計減持了US$9359萬。
- Optimus Prime Fund Management於2026年第2季完全出清Netflix，估計賣出金額為US$3846萬。
- 在2026年第2季，Optimus Prime Fund Management的投資組合規模為US$13.5億，前十大持股占87%。
- Optimus Prime Fund Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Optimus Prime Fund Management的投資組合價值較前一季上升30%，達到US$13.5億。
根據Optimus Prime Fund Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。