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Optimus Prime Fund Management Portfolio-Positionen
AUM
1,35 Mrd. $
Umschlag
10,71 %
1-J.-Rendite (gesch.)
37,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+49,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,54 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+15,99 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,35 Mrd. $
AUM-Wachstum
+313 Mio. $
(+30 %)
Kapitalfluss
-100 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-7,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,7 %
Position
28
Neu
1
Aufgestockt
6
Reduziert
3
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+23,8 Mio. $ |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+19,7 Mio. $ |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+19 Mio. $ |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+16 Mio. $ |
| 5 |
monday.com
MNDY
|
+5,47 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+93,6 Mio. $ |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+46,2 Mio. $ |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+38,5 Mio. $ |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+4,73 Mio. $ |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+4,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 84,64 % |
| 2 | Kommunikationsdienste | 7,96 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 7,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JFrog
FROG
11,3 Mrd. $
| 363 Mio. $ | 26,83 % |
3.990.000
-710.931
| -15 % | -46,2 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
2
Snowflake
SNOW
112 Mrd. $
| 265 Mio. $ | 19,57 % |
1.039.300
+107.100
| +11 % | +19,7 Mio. $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
3
Okta
OKTA
33,8 Mrd. $
| 124 Mio. $ | 9,19 % |
910.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 100 Mio. $ | 7,41 % |
420.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,21 Bio. $
| 86,7 Mio. $ | 6,41 % |
242.490
-260.000
| -52 % | -93,6 Mio. $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
6
Elastic
ESTC
10,1 Mrd. $
| 69,8 Mio. $ | 5,17 % |
1.224.200
| – | – |
2019 Q2
28 Quartale
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
53,9 Mrd. $
| 44,6 Mio. $ | 3,3 % |
573.000
+195.500
| +52 % | +16 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
8
Braze
BRZE
3,39 Mrd. $
| 43,6 Mio. $ | 3,23 % |
2.010.000
+120.000
| +6 % | +2,67 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
|
9
ServiceNow
NOW
150 Mrd. $
| 41,7 Mio. $ | 3,09 % |
420.300
+240.000
| +133 % | +23,8 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
10
Zscaler
ZS
35 Mrd. $
| 33,9 Mio. $ | 2,51 % |
240.100
+136.100
| +131 % | +19 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
11
Oracle
ORCL
394 Mrd. $
| 33,7 Mio. $ | 2,5 % |
230.100
-25.000
| -10 % | -4,53 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
12
monday.com
MNDY
3,91 Mrd. $
| 31,4 Mio. $ | 2,33 % |
434.100
+74.600
| +21 % | +5,47 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
13
Yelp
YELP
1,05 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,54 % |
850.000
| – | – |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
14
Unity
U
17,8 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 1,24 % |
585.500
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
15
Workday
WDAY
46,7 Mrd. $
| 12,9 Mio. $ | 0,95 % |
105.000
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
16
UiPath
PATH
6,86 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 0,95 % |
1.180.000
| – | – |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
17
Amplitude
AMPL
1,88 Mrd. $
| 12,1 Mio. $ | 0,89 % |
1.580.100
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
18
Freshworks
FRSH
3,66 Mrd. $
| 11,3 Mio. $ | 0,84 % |
1.120.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
19
Lyft
LYFT
6,42 Mrd. $
| 8,18 Mio. $ | 0,61 % |
560.000
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
20
PagerDuty
PD
1,3 Mrd. $
| 5,31 Mio. $ | 0,39 % |
550.000
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
21
Marqeta
MQ
1,94 Mrd. $
| 4,79 Mio. $ | 0,35 % |
295.000
| – | – |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
22
FIVE9
FIVN
2,46 Mrd. $
| 3,29 Mio. $ | 0,24 % |
154.500
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
23
SentinelOne
S
7,58 Mrd. $
| 3,22 Mio. $ | 0,24 % |
190.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
24
GitLab
GTLB
8,93 Mrd. $
| 1,74 Mio. $ | 0,13 % |
57.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
25
Klaviyo
KVYO
4,97 Mrd. $
| 906.000 $ | 0,07 % |
+60.000
| Neu | +994.422 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Optimus Prime Fund Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Optimus Prime Fund Management 28 Positionen im Wert von 1,35 Mrd. $, ein Anstieg um 30 % gegenüber 1,04 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Optimus Prime Fund Management zog im Q2 2026 netto 100 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Netflix – eine Position im geschätzten Wert von 38,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 72 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Optimus Prime Fund Management eine neue Position in Klaviyo im Wert von 906.000 $.
- Der größte Kauf von Optimus Prime Fund Management im Q2 2026 war Klaviyo: 60.000 Aktien im Wert von 906.000 $.
- Optimus Prime Fund Management hat seine Position in ServiceNow in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Optimus Prime Fund Management im Q2 2026 entfiel auf Alphabet (Google) Class A und belief sich schätzungsweise auf 93,6 Mio. $.
- Optimus Prime Fund Management hat seine Position in Netflix im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 38,5 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Optimus Prime Fund Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,35 Mrd. $ aus.
- Optimus Prime Fund Management hat in Q2 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Optimus Prime Fund Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 30 % auf 1,35 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Optimus Prime Fund Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .