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Rossmore Private Capital Portfolio-Positionen
AUM
1,24 Mrd. $
Umschlag
8,49 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+75,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+104,51 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,24 Mrd. $
AUM-Wachstum
+97,2 Mio. $
(+8,5 %)
Kapitalfluss
+22,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
35,6 %
Position
365
Neu
22
Aufgestockt
88
Reduziert
86
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
3,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+3,32 Mio. $ |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+3,08 Mio. $ |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+2,73 Mio. $ |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,56 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+3,96 Mio. $ |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+2,69 Mio. $ |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+1,93 Mio. $ |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+1,56 Mio. $ |
| 5 |
Nike
NKE
|
+1,14 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 30,54 % |
| 2 | Technologie | 18,09 % |
| 3 | Energie | 10,07 % |
| 4 | Finanzwesen | 9,3 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 9,05 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
| 71,1 Mio. $ | 5,75 % |
520.047
-10.410
| -2 % | -1,56 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
| 64,8 Mio. $ | 5,24 % |
86.564
+1.799
| +2 % | +1,31 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
| 62,6 Mio. $ | 5,06 % |
216.252
+4.622
| +2 % | +1,32 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
4
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 44,8 Mio. $ | 3,62 % |
270.207
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
5
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
532 Mio. $
| 37 Mio. $ | 2,99 % |
1.443.221
-66
| -0 % | -1.692 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
| 36,7 Mio. $ | 2,96 % |
98.280
+260
| +0,3 % | +105.196 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
| 34,2 Mio. $ | 2,76 % |
104.381
+370
| +0,4 % | +114.903 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
| 33,1 Mio. $ | 2,68 % |
93.713
-374
| -0,4 % | -133.664 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
| 28,3 Mio. $ | 2,29 % |
396.688
+9.905
| +3 % | +689.944 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
10
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
| 27,9 Mio. $ | 2,26 % |
73.869
+3.626
| +5 % | +1,45 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| 26,7 Mio. $ | 2,16 % |
112.133
+4.574
| +4 % | +1,15 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
| 25,6 Mio. $ | 2,07 % |
100.877
+523
| +0,5 % | +121.890 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
13
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
| 24,9 Mio. $ | 2,01 % |
20.769
-1
| -0 % | -1.022 $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
| 24,8 Mio. $ | 2 % |
69.373
-325
| -0,5 % | -116.989 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
| 18,1 Mio. $ | 1,47 % |
26.403
+14
| +0,1 % | +9.333 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
| 17,9 Mio. $ | 1,45 % |
89.642
+7.600
| +9 % | +1,56 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 1,26 % |
202.212
+45.271
| +29 % | +3,32 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
| 15,5 Mio. $ | 1,26 % |
51.231
+105
| +0,2 % | +30.092 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
11,4 Mrd. $
| 15,3 Mio. $ | 1,24 % |
202.544
-52.417
| -21 % | -3,96 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 14,9 Mio. $ | 1,2 % |
153.822
+14.941
| +11 % | +1,44 Mio. $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 1,19 % |
182.172
+10.900
| +6 % | +845.034 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
22
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
| 14,4 Mio. $ | 1,16 % |
75.795
+59
| +0,1 % | +10.820 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
| 12,8 Mio. $ | 1,03 % |
86.072
+1.960
| +2 % | +268.982 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
24
Visa
V
756 Mrd. $
| 12,7 Mio. $ | 1,03 % |
37.011
-30
| -0,1 % | -9.631 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
| 12,4 Mio. $ | 1 % |
35.029
+195
| +0,6 % | +63.439 $ |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
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FNT
Portfolio-Rückblick von Rossmore Private Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Rossmore Private Capital 365 Positionen im Wert von 1,24 Mrd. $, ein Anstieg um 8,5 % gegenüber 1,14 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Rossmore Private Capital für Q2 2026 weist 22 neu, 88 erhöht, 86 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Marvell Technology: 15.371 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 3,96 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Rossmore Private Capital im Q2 2026 war Marvell Technology: 15.371 Aktien im Wert von 4,58 Mio. $.
- Rossmore Private Capital hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rossmore Private Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,96 Mio. $.
- Rossmore Private Capital hat seine Position in LyondellBasell Industries im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 298.072 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rossmore Private Capital machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,24 Mrd. $ aus.
- Rossmore Private Capital eröffnete 22 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Rossmore Private Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,5 % auf 1,24 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Rossmore Private Capital für Q2 2026 am 31. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .