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Rossmore Private Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 1237 M
Rotación
8.49%
Rendimiento estimado a 1 año
28.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+75.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+104.51%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 97.2 M
(+8.5%)
Flujo de capital
+USD 22.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.6%
Posición
365
Nuevas
22
Aumentadas
88
Reducidas
86
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 3.44 M |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 3.32 M |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 3.08 M |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 2.73 M |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.56 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 3.96 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+USD 1.93 M |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 1.56 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 1.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 30.54% |
| 2 | Tecnología | 18.09% |
| 3 | Energía | 10.07% |
| 4 | Finanzas | 9.3% |
| 5 | Atención médica | 9.05% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 71.1 M | 5.75% |
520,047
-10,410
| -2% | -USD 1.56 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 64.8 M | 5.24% |
86,564
+1,799
| +2% | +USD 1.31 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 62.6 M | 5.06% |
216,252
+4,622
| +2% | +USD 1.32 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
4
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 44.8 M | 3.62% |
270,207
| – | – |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
5
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
USD 532 M
| USD 37 M | 2.99% |
1,443,221
-66
| -0% | -USD 1.69 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 36.7 M | 2.96% |
98,280
+260
| +0.3% | +USD 105 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 34.2 M | 2.76% |
104,381
+370
| +0.4% | +USD 115 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 33.1 M | 2.68% |
93,713
-374
| -0.4% | -USD 134 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 28.3 M | 2.29% |
396,688
+9,905
| +3% | +USD 690 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 27.9 M | 2.26% |
73,869
+3,626
| +5% | +USD 1.45 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 26.7 M | 2.16% |
112,133
+4,574
| +4% | +USD 1.15 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 25.6 M | 2.07% |
100,877
+523
| +0.5% | +USD 122 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
13
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 24.9 M | 2.01% |
20,769
-1
| -0% | -USD 1.02 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 24.8 M | 2% |
69,373
-325
| -0.5% | -USD 117 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 18.1 M | 1.47% |
26,403
+14
| +0.1% | +USD 9.33 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 17.9 M | 1.45% |
89,642
+7,600
| +9% | +USD 1.56 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 15.6 M | 1.26% |
202,212
+45,271
| +29% | +USD 3.32 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 15.5 M | 1.26% |
51,231
+105
| +0.2% | +USD 30.1 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 15.3 M | 1.24% |
202,544
-52,417
| -21% | -USD 3.96 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 14.9 M | 1.2% |
153,822
+14,941
| +11% | +USD 1.44 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 14.7 M | 1.19% |
182,172
+10,900
| +6% | +USD 845 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
22
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 14.4 M | 1.16% |
75,795
+59
| +0.1% | +USD 10.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 12.8 M | 1.03% |
86,072
+1,960
| +2% | +USD 269 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
24
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 12.7 M | 1.03% |
37,011
-30
| -0.1% | -USD 9.6 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
25
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 12.4 M | 1% |
35,029
+195
| +0.6% | +USD 63.4 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
Fondos similares
FNT
Revisión del portafolio de Rossmore Private Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Rossmore Private Capital mantenía 365 posiciones por un valor de USD 1237 M, un aumento de 8.5% frente a los USD 1140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Rossmore Private Capital muestra 22 nuevos, Aumentaron 88, 86 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Marvell Technology: 15,371 acciones con un valor de USD 4.58 M. La mayor venta fue Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, por un valor estimado de USD 3.96 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 31% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Energía.
- La mayor compra de Rossmore Private Capital en T2 2026 fue Marvell Technology: 15,371 acciones por un valor de USD 4.58 M.
- Rossmore Private Capital fue quien más aumentó su posición en Advanced Micro Devices durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.44 M.
- La mayor reducción de Rossmore Private Capital durante T2 2026 fue en Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF, con un recorte estimado de USD 3.96 M.
- Rossmore Private Capital cerró por completo su posición en LyondellBasell Industries en T2 2026, con una venta estimada de USD 298 k.
- Las diez principales posiciones de Rossmore Private Capital representan 36% de su cartera de USD 1237 M en T2 2026.
- Rossmore Private Capital abrió 22 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Rossmore Private Capital aumentó 8.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1237 M.
Según el Informe 13F de Rossmore Private Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.