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Rossmore Private Capital 投資組合持股
AUM
US$12.4億
週轉率
8.49%
1年估算報酬率
28.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.6%
1年估算報酬率
+28.92%
3年估算報酬率
+75.43%
5年估算報酬率
+104.51%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.4億
AUM 成長
+US$9716萬
(+8.5%)
資金流向
+US$2214萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.79%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.6%
持股
365
新
22
增持
88
減碼
86
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
3.9
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.7
年
平均持有時間 僅限股票
4.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$344萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$332萬 |
| 3 |
Marvell Technology
MRVL
|
+US$308萬 |
| 4 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$273萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$156萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$396萬 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$269萬 |
| 3 |
Accenture
ACN
|
+US$193萬 |
| 4 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$156萬 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$114萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 30.54% |
| 2 | 科技 | 18.09% |
| 3 | 能源 | 10.07% |
| 4 | 金融 | 9.3% |
| 5 | 醫療保健 | 9.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$7110萬 | 5.75% |
520,047
-10,410
| -2% | -US$156萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$6483萬 | 5.24% |
86,564
+1,799
| +2% | +US$131萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$6257萬 | 5.06% |
216,252
+4,622
| +2% | +US$132萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
4
Chevron
CVX
US$4413億
| US$4479萬 | 3.62% |
270,207
| – | – |
2017 Q4
34個季度
|
|
5
iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF
IBMO
US$5.32億
| US$3700萬 | 2.99% |
1,443,221
-66
| -0% | -US$1,692 |
2025 Q1
5個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$3666萬 | 2.96% |
98,280
+260
| +0.3% | +US$10.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3417萬 | 2.76% |
104,381
+370
| +0.4% | +US$11.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3311萬 | 2.68% |
93,713
-374
| -0.4% | -US$13.4萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2826萬 | 2.29% |
396,688
+9,905
| +3% | +US$69萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$2790萬 | 2.26% |
73,869
+3,626
| +5% | +US$145萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2673萬 | 2.16% |
112,133
+4,574
| +4% | +US$115萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$2562萬 | 2.07% |
100,877
+523
| +0.5% | +US$12.2萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
13
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$2491萬 | 2.01% |
20,769
-1
| -0% | -US$1,022 |
2018 Q2
32個季度
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$2479萬 | 2% |
69,373
-325
| -0.5% | -US$11.7萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1813萬 | 1.47% |
26,403
+14
| +0.1% | +US$9,333 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1794萬 | 1.45% |
89,642
+7,600
| +9% | +US$156萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
17
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1559萬 | 1.26% |
202,212
+45,271
| +29% | +US$332萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$1553萬 | 1.26% |
51,231
+105
| +0.2% | +US$3.01萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
|
19
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
US$114億
| US$1533萬 | 1.24% |
202,544
-52,417
| -21% | -US$396萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1486萬 | 1.2% |
153,822
+14,941
| +11% | +US$144萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
21
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1468萬 | 1.19% |
182,172
+10,900
| +6% | +US$84.5萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
22
RTX Corp
RTX
US$2614億
| US$1438萬 | 1.16% |
75,795
+59
| +0.1% | +US$1.08萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
23
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1277萬 | 1.03% |
86,072
+1,960
| +2% | +US$26.9萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
24
Visa
V
US$7558億
| US$1270萬 | 1.03% |
37,011
-30
| -0.1% | -US$9,631 |
2017 Q4
34個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3089億
| US$1235萬 | 1% |
35,029
+195
| +0.6% | +US$6.34萬 |
2017 Q4
34個季度
|
|
相似基金
FNT
Rossmore Private Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Rossmore Private Capital持有365個部位，價值US$12.4億，較前一季的US$11.4億增加8.5%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Rossmore Private Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增22項、增加88檔、減碼86檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Marvell Technology：共15,371股，價值US$458萬。 最大的一筆賣出是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計金額為US$396萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為科技和能源。
- Rossmore Private Capital在2026年第2季最大筆買進的是Marvell Technology：共買進15,371股，價值US$458萬。
- Rossmore Private Capital在2026年第2季增持Advanced Micro Devices的幅度最大，估計增加US$344萬。
- Rossmore Private Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF，估計減持了US$396萬。
- Rossmore Private Capital於2026年第2季完全出清LyondellBasell Industries，估計賣出金額為US$29.8萬。
- 在2026年第2季，Rossmore Private Capital的投資組合規模為US$12.4億，前十大持股占36%。
- Rossmore Private Capital在2026年第2季新增了22個部位，並平倉9個部位。
- Rossmore Private Capital的投資組合價值較前一季上升8.5%，達到US$12.4億。
根據Rossmore Private Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。