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KLCM Advisors 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
16.61%
1年估算報酬率
31.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.73%
1年估算報酬率
+31.14%
3年估算報酬率
+121.75%
5年估算報酬率
+130.45%
10年估算報酬率
+317.88%
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$8466萬
(+7.1%)
資金流向
-US$3626萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.85%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.95%
持股
313
新
38
增持
85
減碼
89
已平倉
14
平均持有時間
股票＋選擇權
3.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.1
年
平均持有時間 僅限股票
3.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$1195萬 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$1094萬 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$1070萬 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$780萬 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$540萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1613萬 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1593萬 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1422萬 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$1117萬 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$976萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.98% |
| 2 | 工業 | 18.64% |
| 3 | 其他 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.14% |
| 5 | 通訊服務 | 4.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$2.84億 | 22.4% |
1,421,708
-77,476
| -5% | -US$1593萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8003萬 | 6.3% |
276,575
-5,593
| -2% | -US$160萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
ATI
ATI
US$253億
| US$4089萬 | 3.22% |
207,475
-55,364
| -21% | -US$939萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
4
Citigroup
C
US$2084億
| US$3428萬 | 2.7% |
244,934
-11,055
| -4% | -US$144萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
5
Boeing
BA
US$1503億
| US$3293萬 | 2.59% |
152,129
-1,379
| -0.9% | -US$30.7萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
6
ManpowerGroup
MAN
US$19.3億
| US$2929萬 | 2.31% |
867,407
-32,801
| -4% | -US$100萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8億
| US$2654萬 | 2.09% |
296,590
+2,911
| +1% | +US$23.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Marcus Corp
MCS
US$8.64億
| US$2335萬 | 1.84% |
995,125
-43,490
| -4% | -US$85.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$2275萬 | 1.79% |
211,647
-604
| -0.3% | -US$6.28萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1838億
| US$2177萬 | 1.71% |
117,789
-13,485
| -10% | -US$252萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$2091萬 | 1.65% |
27,996
-1,383
| -5% | -US$100萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231億
| US$2041萬 | 1.61% |
257,593
-6,997
| -3% | -US$52.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4億
| US$1946萬 | 1.53% |
695,592
-2,269
| -0.3% | -US$5.83萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1910萬 | 1.5% |
231,179
-2,741
| -1% | -US$22萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
US$351億
| US$1802萬 | 1.42% |
164,145
+120,530
| +276% | +US$1195萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1788萬 | 1.41% |
48,320
+2,843
| +6% | +US$102萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1718萬 | 1.35% |
301,505
-4,633
| -2% | -US$24.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221億
| US$1693萬 | 1.33% |
293,739
-6,691
| -2% | -US$38.4萬 |
2019 Q1
29個季度
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$1690萬 | 1.33% |
339,124
-14,334
| -4% | -US$70.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
20
Nike
NKE
US$551億
| US$1623萬 | 1.28% |
395,441
+248,652
| +169% | +US$1094萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1387萬 | 1.09% |
37,189
+5,591
| +18% | +US$226萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
22
Crane NXT
CXT
US$31.5億
| US$1346萬 | 1.06% |
263,078
-4,832
| -2% | -US$20.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
Louisiana-Pacific
LPX
US$49億
| US$1289萬 | 1.02% |
163,925
+13,375
| +9% | +US$98.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Texas Pacific Land
TPL
US$242億
| US$1137萬 | 0.9% |
25,990
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
25
Dollar General
DG
US$296億
| US$1084萬 | 0.85% |
+94,148
| 新 | +US$1070萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
KLCM Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，KLCM Advisors持有313個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$11.9億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的47%。
KLCM Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增38項、增加85檔、減碼89檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Dollar General：共94,148股，價值US$1084萬。 最大的一筆賣出是Meta Platforms (Facebook)，估計金額為US$1613萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的36%，較前一季的35%上升，其次為工業和其他。
- KLCM Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Dollar General：共買進94,148股，價值US$1084萬。
- KLCM Advisors在2026年第2季增持Kimberly-Clark的幅度最大，估計增加US$1195萬。
- KLCM Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Meta Platforms (Facebook)，估計減持了US$1613萬。
- KLCM Advisors於2026年第2季完全出清Coterra Energy，估計賣出金額為US$31.1萬。
- 在2026年第2季，KLCM Advisors的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占47%。
- KLCM Advisors在2026年第2季新增了38個部位，並平倉14個部位。
- KLCM Advisors的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$12.7億。
根據KLCM Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。