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KLCM Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$12.7億
売買回転率
16.61%
推定1年リターン
31.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.73%
1年予想リターン
+31.14%
3年間の予想リターン
+121.75%
5年予想リターン
+130.45%
10年間の推定リターン
+317.88%
AUM
$12.7億
運用資産残高の伸び率
+$8466万
(+7.1%)
資金フロー
-$3626万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.85%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
46.95%
保有額
313
新規
38
買い増し
85
減少
89
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.1
年
平均保有期間 株式のみ
3.2
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.6
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+$1195万 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$1094万 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+$1070万 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+$780万 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+$540万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$1613万 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+$1593万 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+$1422万 |
| 4 |
Target
TGT
|
+$1117万 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+$976万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.98% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 18.64% |
| 3 | その他 | 11.05% |
| 4 | 金融 | 10.14% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 4.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $2.84億 | 22.4% |
1,421,708
-77,476
| -5% | -$1593万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8003万 | 6.3% |
276,575
-5,593
| -2% | -$160万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
3
ATI
ATI
$253億
| $4089万 | 3.22% |
207,475
-55,364
| -21% | -$939万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
Citigroup
C
$2084億
| $3428万 | 2.7% |
244,934
-11,055
| -4% | -$144万 |
2014 Q1
49四半期
|
|
5
Boeing
BA
$1503億
| $3293万 | 2.59% |
152,129
-1,379
| -0.9% | -$30.7万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
6
ManpowerGroup
MAN
$19.3億
| $2929万 | 2.31% |
867,407
-32,801
| -4% | -$100万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Builders FirstSource
BLDR
$58.8億
| $2654万 | 2.09% |
296,590
+2,911
| +1% | +$23.2万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
Marcus Corp
MCS
$8.64億
| $2335万 | 1.84% |
995,125
-43,490
| -4% | -$85.5万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
9
United Parcel Service
UPS
$829億
| $2275万 | 1.79% |
211,647
-604
| -0.3% | -$6.28万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
10
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $2177万 | 1.71% |
117,789
-13,485
| -10% | -$252万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2091万 | 1.65% |
27,996
-1,383
| -5% | -$100万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
$231億
| $2041万 | 1.61% |
257,593
-6,997
| -3% | -$52.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Gates Industrial Corp
GTES
$65.4億
| $1946万 | 1.53% |
695,592
-2,269
| -0.3% | -$5.83万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $1910万 | 1.5% |
231,179
-2,741
| -1% | -$22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $1802万 | 1.42% |
164,145
+120,530
| +276% | +$1195万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $1788万 | 1.41% |
48,320
+2,843
| +6% | +$102万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
17
Bank of America
BAC
$3582億
| $1718万 | 1.35% |
301,505
-4,633
| -2% | -$24.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $1693万 | 1.33% |
293,739
-6,691
| -2% | -$38.4万 |
2019 Q1
29四半期
|
|
19
Truist Financial
TFC
$575億
| $1690万 | 1.33% |
339,124
-14,334
| -4% | -$70.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
|
20
Nike
NKE
$551億
| $1623万 | 1.28% |
395,441
+248,652
| +169% | +$1094万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
21
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1387万 | 1.09% |
37,189
+5,591
| +18% | +$226万 |
2017 Q1
37四半期
|
|
22
Crane NXT
CXT
$31.5億
| $1346万 | 1.06% |
263,078
-4,832
| -2% | -$20.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
23
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $1289万 | 1.02% |
163,925
+13,375
| +9% | +$98.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
24
Texas Pacific Land
TPL
$242億
| $1137万 | 0.9% |
25,990
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
25
Dollar General
DG
$296億
| $1084万 | 0.85% |
+94,148
| 新規 | +$1070万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
KLCM Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、KLCM Advisorsは313銘柄を保有し、保有額は$12.7億でした。前四半期の$11.9億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
KLCM Advisorsの2026年第2四半期の報告書には、新規 38件、85件増加しました、89件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDollar Generalで、保有株数は94,148株、評価額は$1084万でした。 最も大きな売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定額は$1613万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち36%を占めています。前四半期の35%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、その他です。
- KLCM Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDollar Generalで、株数は94,148株、評価額は$1084万でした。
- KLCM Advisorsは2026年第2四半期にKimberly-Clarkの保有額を最も増やし、増加額は推定$1195万でした。
- KLCM Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMeta Platforms (Facebook)で、推定$1613万相当を減らしました。
- KLCM Advisorsは2026年第2四半期にCoterra Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$31.1万でした。
- 2026年第2四半期時点で、KLCM Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$12.7億のポートフォリオの47%を占めています。
- KLCM Advisorsは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- KLCM Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$12.7億となりました。
2026年8月6日に提出された、2026年第2四半期分のKLCM Advisorsの 13F報告書 に基づいています。