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Optimus Prime Fund Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.5億
売買回転率
10.71%
推定1年リターン
37.07%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+49.94%
1年予想リターン
+37.07%
3年間の予想リターン
+94.54%
5年予想リターン
+15.99%
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.5億
運用資産残高の伸び率
+$3.13億
(+30%)
資金フロー
-$9993万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-7.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.7%
保有額
28
新規
1
買い増し
6
減少
3
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ServiceNow
NOW
|
+$2376万 |
| 2 |
Snowflake
SNOW
|
+$1971万 |
| 3 |
Zscaler
ZS
|
+$1898万 |
| 4 |
Atlassian
TEAM
|
+$1599万 |
| 5 |
monday.com
MNDY
|
+$547万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$9359万 |
| 2 |
JFrog
FROG
|
+$4619万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$3846万 |
| 4 |
Datadog
DDOG
|
+$473万 |
| 5 |
Oracle
ORCL
|
+$453万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 84.64% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 7.96% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 7.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
JFrog
FROG
$115億
| $3.63億 | 26.83% |
3,990,000
-710,931
| -15% | -$4619万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
|
2
Snowflake
SNOW
$1112億
| $2.65億 | 19.57% |
1,039,300
+107,100
| +11% | +$1971万 |
2021 Q2
20四半期
|
|
3
Okta
OKTA
$357億
| $1.24億 | 9.19% |
910,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.72兆
| $1億 | 7.41% |
420,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.01兆
| $8666万 | 6.41% |
242,490
-260,000
| -52% | -$9359万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
6
Elastic
ESTC
$104億
| $6980万 | 5.17% |
1,224,200
| – | – |
2019 Q2
28四半期
|
|
|
7
Atlassian
TEAM
$573億
| $4457万 | 3.3% |
573,000
+195,500
| +52% | +$1599万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
8
Braze
BRZE
$52億
| $4360万 | 3.23% |
2,010,000
+120,000
| +6% | +$267万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
|
9
ServiceNow
NOW
$1623億
| $4173万 | 3.09% |
420,300
+240,000
| +133% | +$2376万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
10
Zscaler
ZS
$393億
| $3389万 | 2.51% |
240,100
+136,100
| +131% | +$1898万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
Oracle
ORCL
$3829億
| $3372万 | 2.5% |
230,100
-25,000
| -10% | -$453万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
12
monday.com
MNDY
$46.4億
| $3142万 | 2.33% |
434,100
+74,600
| +21% | +$547万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
13
Yelp
YELP
$11.3億
| $2084万 | 1.54% |
850,000
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Unity
U
$179億
| $1673万 | 1.24% |
585,500
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
Workday
WDAY
$501億
| $1285万 | 0.95% |
105,000
| – | – |
2024 Q3
7四半期
|
|
16
UiPath
PATH
$73.3億
| $1283万 | 0.95% |
1,180,000
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Amplitude
AMPL
$21.1億
| $1209万 | 0.89% |
1,580,100
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Freshworks
FRSH
$40.2億
| $1133万 | 0.84% |
1,120,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
Lyft
LYFT
$66.2億
| $818万 | 0.61% |
560,000
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
20
PagerDuty
PD
$13.7億
| $531万 | 0.39% |
550,000
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
21
Marqeta
MQ
$20.1億
| $479万 | 0.35% |
295,000
| – | – |
2021 Q3
19四半期
|
|
22
FIVE9
FIVN
$26.7億
| $329万 | 0.24% |
154,500
| – | – |
2024 Q2
8四半期
|
|
23
SentinelOne
S
$79.4億
| $322万 | 0.24% |
190,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
24
GitLab
GTLB
$93.5億
| $174万 | 0.13% |
57,000
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Klaviyo
KVYO
$59.4億
| $90.6万 | 0.07% |
+60,000
| 新規 | +$99.4万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Optimus Prime Fund Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Optimus Prime Fund Managementは28銘柄を保有し、保有額は$13.5億でした。前四半期の$10.4億から30%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Optimus Prime Fund Managementは2026年第2四半期に純額で$9993万を引き出し、2銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はNetflixで、推定 $3846万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち85%を占めています。前四半期の72%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Optimus Prime Fund Managementは$90.6万相当のKlaviyoの新規ポジションを取りました。
- Optimus Prime Fund Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はKlaviyoで、株数は60,000株、評価額は$90.6万でした。
- Optimus Prime Fund Managementは2026年第2四半期にServiceNowの保有額を最も増やし、増加額は推定$2376万でした。
- Optimus Prime Fund Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Aで、推定$9359万相当を減らしました。
- Optimus Prime Fund Managementは2026年第2四半期にNetflixの保有株をすべて売却し、売却額は推定$3846万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Optimus Prime Fund Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.5億のポートフォリオの87%を占めています。
- Optimus Prime Fund Managementは2026年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Optimus Prime Fund Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で30%増加し、$13.5億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のOptimus Prime Fund Managementの 13F報告書 に基づいています。