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KLCM Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$12.7억
회전율
16.61%
1년 추정 수익률
31.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.73%
1년 예상 수익률
+31.14%
3년 예상 수익률
+121.75%
5년 예상 수익률
+130.45%
10년 예상 수익률
+317.88%
AUM
US$12.7억
AUM 성장
+US$8466만
(+7.1%)
자금 흐름
-US$3626만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.85%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.95%
보유액
313
신규
38
증가
85
축소
89
청산됨
14
평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
3.1
년
평균 보유 기간 주식만
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Kimberly-Clark
KMB
|
+US$1195만 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$1094만 |
| 3 |
Dollar General
DG
|
+US$1070만 |
| 4 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$780만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$540만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$1613만 |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1593만 |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1422만 |
| 4 |
Target
TGT
|
+US$1117만 |
| 5 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$976만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 35.98% |
| 2 | 산업재 | 18.64% |
| 3 | 기타 | 11.05% |
| 4 | 금융 | 10.14% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$2.84억 | 22.4% |
1,421,708
-77,476
| -5% | -US$1593만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$8003만 | 6.3% |
276,575
-5,593
| -2% | -US$160만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
3
ATI
ATI
US$253억
| US$4089만 | 3.22% |
207,475
-55,364
| -21% | -US$939만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
Citigroup
C
US$2084억
| US$3428만 | 2.7% |
244,934
-11,055
| -4% | -US$144만 |
2014 Q1
49개 분기
|
|
5
Boeing
BA
US$1503억
| US$3293만 | 2.59% |
152,129
-1,379
| -0.9% | -US$30.7만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
6
ManpowerGroup
MAN
US$19.3억
| US$2929만 | 2.31% |
867,407
-32,801
| -4% | -US$100만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Builders FirstSource
BLDR
US$58.8억
| US$2654만 | 2.09% |
296,590
+2,911
| +1% | +US$23.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Marcus Corp
MCS
US$8.64억
| US$2335만 | 1.84% |
995,125
-43,490
| -4% | -US$85.5만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829억
| US$2275만 | 1.79% |
211,647
-604
| -0.3% | -US$6.28만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
10
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$2177만 | 1.71% |
117,789
-13,485
| -10% | -US$252만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2091만 | 1.65% |
27,996
-1,383
| -5% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
International Flavors & Fragrances
IFF
US$231억
| US$2041만 | 1.61% |
257,593
-6,997
| -3% | -US$52.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
13
Gates Industrial Corp
GTES
US$65.4억
| US$1946만 | 1.53% |
695,592
-2,269
| -0.3% | -US$5.83만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1910만 | 1.5% |
231,179
-2,741
| -1% | -US$22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
15
Kimberly-Clark
KMB
US$351억
| US$1802만 | 1.42% |
164,145
+120,530
| +276% | +US$1195만 |
2018 Q3
31개 분기
|
|
16
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$1788만 | 1.41% |
48,320
+2,843
| +6% | +US$102만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1718만 | 1.35% |
301,505
-4,633
| -2% | -US$24.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$1693만 | 1.33% |
293,739
-6,691
| -2% | -US$38.4만 |
2019 Q1
29개 분기
|
|
19
Truist Financial
TFC
US$575억
| US$1690만 | 1.33% |
339,124
-14,334
| -4% | -US$70.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
20
Nike
NKE
US$551억
| US$1623만 | 1.28% |
395,441
+248,652
| +169% | +US$1094만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
21
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1387만 | 1.09% |
37,189
+5,591
| +18% | +US$226만 |
2017 Q1
37개 분기
|
|
22
Crane NXT
CXT
US$31.5억
| US$1346만 | 1.06% |
263,078
-4,832
| -2% | -US$20.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
Louisiana-Pacific
LPX
US$49억
| US$1289만 | 1.02% |
163,925
+13,375
| +9% | +US$98.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Texas Pacific Land
TPL
US$242억
| US$1137만 | 0.9% |
25,990
| – | – |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
25
Dollar General
DG
US$296억
| US$1084만 | 0.85% |
+94,148
| 신규 | +US$1070만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
KLCM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, KLCM Advisors는 US$12.7억 상당의 313개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$11.9억에서 7.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
KLCM Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 38개, 85개 증가, 89개 감소 및 14개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dollar General으로, 94,148주를 보유했으며 가치는 US$1084만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Meta Platforms (Facebook)으로, 추정 금액은 US$1613만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 36%로 가장 높아요. 한 분기 전 35%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 기타 순이에요.
- KLCM Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Dollar General으로, US$1084만 상당의 94,148주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Kimberly-Clark 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 KLCM Advisors로, 추정 증가액은 US$1195만 규모예요.
- KLCM Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Meta Platforms (Facebook)이며, 추정 감소액은 US$1613만예요.
- KLCM Advisors는 2026년 2분기에 Coterra Energy 보유분을 전량 매도해 추정 US$31.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- KLCM Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$12.7억 중 47%를 차지해요.
- KLCM Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 38개를 편입하고 14개를 청산했어요.
- KLCM Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.1% 상승해 US$12.7억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 KLCM Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.