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Windward Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1321 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
34.1%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.01%
Rendimiento estimado a 1 año
+34.1%
Rendimiento estimado a 3 años
+78.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+101.95%
Rendimiento estimado a 10 años
+451.84%
AUM
USD 1321 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 92.7 M
(+7.5%)
Flujo de capital
-USD 14.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
57.7%
Posición
74
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
42
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Saia
SAIA
|
+USD 1.98 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 781 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 732 k |
| 4 |
Starbucks
SBUX
|
+USD 220 k |
| 5 |
Yum! Brands
YUM
|
+USD 195 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Seagate
STX
|
+USD 10.9 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.31 M |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 931 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 907 k |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 829 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.08% |
| 2 | Servicios de comunicación | 16.51% |
| 3 | Consumo discrecional | 15.16% |
| 4 | Industriales | 12.82% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 8.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 220 M | 16.65% |
759,846
-4,572
| -0.6% | -USD 1.31 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 96 M | 7.27% |
268,494
-2,587
| -1% | -USD 931 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 95.2 M | 7.21% |
269,380
-2,538
| -0.9% | -USD 907 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 87.4 M | 6.62% |
366,840
-3,301
| -0.9% | -USD 829 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
5
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 60.9 M | 4.61% |
65,082
-570
| -0.9% | -USD 568 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Teradyne
TER
USD 50.8 mil M
| USD 47.4 M | 3.59% |
97,979
-976
| -1% | -USD 368 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
7
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 42.9 M | 3.25% |
82,747
-465
| -0.6% | -USD 236 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
8
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 38.3 M | 2.9% |
103,367
-914
| -0.9% | -USD 337 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
9
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 37.1 M | 2.81% |
52,083
-426
| -0.8% | -USD 281 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
10
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 36.9 M | 2.79% |
420,166
-364
| -0.1% | -USD 32.9 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
11
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 35.7 M | 2.7% |
37,096
-166
| -0.4% | -USD 172 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
12
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 29.5 M | 2.23% |
285,129
-1,016
| -0.4% | -USD 90.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
D.R. Horton
DHI
USD 39 mil M
| USD 28.8 M | 2.18% |
176,617
-1,084
| -0.6% | -USD 162 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 28.4 M | 2.15% |
187,502
-1,446
| -0.8% | -USD 229 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 28.2 M | 2.13% |
179,899
-1,428
| -0.8% | -USD 251 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 27.7 M | 2.09% |
54,292
-138
| -0.3% | -USD 74.6 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
17
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 25.2 M | 1.91% |
132,879
-705
| -0.5% | -USD 129 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 24.8 M | 1.88% |
112,320
-387
| -0.3% | -USD 107 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
|
19
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 21.6 M | 1.64% |
22,412
-14,329
| -39% | -USD 10.9 M |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 21.1 M | 1.6% |
143,741
+50
| +0% | +USD 7.28 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
USD 73.6 mil M
| USD 20.3 M | 1.54% |
170,467
-1,161
| -0.7% | -USD 132 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
22
PepsiCo
PEP
USD 179 mil M
| USD 17.7 M | 1.34% |
130,356
+446
| +0.3% | +USD 66.7 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 16 M | 1.22% |
32,004
-313
| -1% | -USD 150 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
24
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 14.8 M | 1.12% |
153,267
-1,530
| -1% | -USD 156 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 14.7 M | 1.12% |
118,419
-241
| -0.2% | -USD 41.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
CA
Revisión del portafolio de Windward Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Windward Capital Management mantenía 74 posiciones por un valor de USD 1321 M, un aumento de 7.5% frente a los USD 1228 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Windward Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 26, 42 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Saia: 4,495 acciones con un valor de USD 1.89 M. La mayor venta fue Seagate, por un valor estimado de USD 10.9 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 28% de los activos, frente a 27% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Windward Capital Management en T2 2026 fue Saia: 4,495 acciones por un valor de USD 1.89 M.
- Windward Capital Management fue quien más aumentó su posición en Duke Energy durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 100 k.
- La mayor reducción de Windward Capital Management durante T2 2026 fue en Seagate, con un recorte estimado de USD 10.9 M.
- Windward Capital Management cerró por completo su posición en Tractor Supply en T2 2026, con una venta estimada de USD 254 k.
- Las diez principales posiciones de Windward Capital Management representan 58% de su cartera de USD 1321 M en T2 2026.
- Windward Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Windward Capital Management aumentó 7.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1321 M.
Según el Informe 13F de Windward Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.