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Brandywine Oak Private Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 1318 M
Rotación
9.64%
Rendimiento estimado a 1 año
20.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.76%
Rendimiento estimado a 3 años
+55.74%
Rendimiento estimado a 5 años
+56.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1318 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 128 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 19.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
59.87%
Posición
249
Nuevas
20
Aumentadas
70
Reducidas
104
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+USD 3.82 M |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 1.54 M |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.5 M |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+USD 1.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 1.73 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 689 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+USD 680 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 509 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 83.59% |
| 2 | Tecnología | 6.31% |
| 3 | Finanzas | 2.19% |
| 4 | Atención médica | 1.93% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 158 M | 12.03% |
5,721,529
-125,977
| -2% | -USD 3.4 M |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 151 M | 11.44% |
691,901
-8,269
| -1% | -USD 1.73 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 123 M | 9.35% |
1,429,857
+7,809
| +0.5% | +USD 657 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 118 M | 8.93% |
1,424,549
+130,263
| +10% | +USD 10.8 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 40 mil M
| USD 57.5 M | 4.36% |
974,352
+64,696
| +7% | +USD 3.82 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 41.3 M | 3.14% |
692,546
+5,714
| +0.8% | +USD 336 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 37.2 M | 2.82% |
384,856
+9,687
| +3% | +USD 930 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
USD 36.8 mil M
| USD 34.4 M | 2.61% |
565,753
+5,577
| +1% | +USD 334 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 34.4 M | 2.61% |
118,752
-1,781
| -1% | -USD 509 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 34.1 M | 2.59% |
286,742
+1,196
| +0.4% | +USD 137 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 30.4 M | 2.3% |
278,220
-6,597
| -2% | -USD 680 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 25.2 M | 1.91% |
210,995
-269
| -0.1% | -USD 29.5 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 19.5 M | 1.48% |
809,728
+56,152
| +7% | +USD 1.36 M |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4678 M
| USD 19.5 M | 1.48% |
706,773
+10,294
| +1% | +USD 279 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 18.9 M | 1.44% |
238,457
+16,744
| +8% | +USD 1.5 M |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
USD 1356 M
| USD 17.9 M | 1.36% |
452,642
+21,955
| +5% | +USD 975 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
USD 12.3 mil M
| USD 15.1 M | 1.15% |
141,844
-3,506
| -2% | -USD 373 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 14.8 M | 1.12% |
73,740
-3,351
| -4% | -USD 689 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.6 M | 0.88% |
32,473
-223
| -0.7% | -USD 80.3 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 11.3 M | 0.86% |
136,249
+723
| +0.5% | +USD 57.6 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 9.9 M | 0.75% |
91,665
+455
| +0.5% | +USD 48.7 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 9.8 M | 0.74% |
26,202
-208
| -0.8% | -USD 84.2 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 9.17 M | 0.7% |
181,386
-4,248
| -2% | -USD 213 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.04 M | 0.69% |
27,611
+2,430
| +10% | +USD 755 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 8.74 M | 0.66% |
122,630
-471
| -0.4% | -USD 32.8 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Brandywine Oak Private Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Brandywine Oak Private Wealth mantenía 249 posiciones por un valor de USD 1318 M, un aumento de 11% frente a los USD 1190 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 60% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Brandywine Oak Private Wealth muestra 20 nuevos, Aumentaron 70, 104 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Schwab US Large- Cap ETF: 53,913 acciones con un valor de USD 1.59 M. La mayor venta fue Schwab International Equity ETF, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 84% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Brandywine Oak Private Wealth en T2 2026 fue Schwab US Large- Cap ETF: 53,913 acciones por un valor de USD 1.59 M.
- Brandywine Oak Private Wealth fue quien más aumentó su posición en Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de Brandywine Oak Private Wealth durante T2 2026 fue en Schwab International Equity ETF, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- Brandywine Oak Private Wealth cerró por completo su posición en Honeywell en T2 2026, con una venta estimada de USD 393 k.
- Las diez principales posiciones de Brandywine Oak Private Wealth representan 60% de su cartera de USD 1318 M en T2 2026.
- Brandywine Oak Private Wealth abrió 20 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Brandywine Oak Private Wealth aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1318 M.
Según el Informe 13F de Brandywine Oak Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.