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Brandywine Oak Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$13.2億
週轉率
9.64%
1年估算報酬率
20.76%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.56%
1年估算報酬率
+20.76%
3年估算報酬率
+55.74%
5年估算報酬率
+56.27%
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.2億
AUM 成長
+US$1.28億
(+11%)
資金流向
+US$1948萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.48%
前10大持股比重
前十大持股占比
59.87%
持股
249
新
20
增持
70
減碼
104
已平倉
4
平均持有時間
5.1
年
前10名平均持有時間
2.9
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$1077萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$382萬 |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$154萬 |
| 4 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+US$150萬 |
| 5 |
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
|
+US$136萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$340萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$173萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$68.9萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
|
+US$68萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$50.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.59% |
| 2 | 科技 | 6.31% |
| 3 | 金融 | 2.19% |
| 4 | 醫療保健 | 1.93% |
| 5 | 通訊服務 | 1.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1.58億 | 12.03% |
5,721,529
-125,977
| -2% | -US$340萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1.51億 | 11.44% |
691,901
-8,269
| -1% | -US$173萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
3
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1.23億 | 9.35% |
1,429,857
+7,809
| +0.5% | +US$65.7萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1.18億 | 8.93% |
1,424,549
+130,263
| +10% | +US$1077萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$400億
| US$5747萬 | 4.36% |
974,352
+64,696
| +7% | +US$382萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$4134萬 | 3.14% |
692,546
+5,714
| +0.8% | +US$33.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3717萬 | 2.82% |
384,856
+9,687
| +3% | +US$93萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$3439萬 | 2.61% |
565,753
+5,577
| +1% | +US$33.4萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$3436萬 | 2.61% |
118,752
-1,781
| -1% | -US$50.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
10
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3412萬 | 2.59% |
286,742
+1,196
| +0.4% | +US$13.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
| US$3036萬 | 2.3% |
278,220
-6,597
| -2% | -US$68萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462億
| US$2522萬 | 1.91% |
210,995
-269
| -0.1% | -US$2.95萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
13
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$1955萬 | 1.48% |
809,728
+56,152
| +7% | +US$136萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
14
iShares Global REIT ETF
REET
US$46.8億
| US$1952萬 | 1.48% |
706,773
+10,294
| +1% | +US$27.9萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
|
15
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$1894萬 | 1.44% |
238,457
+16,744
| +8% | +US$150萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
16
GraniteShares Gold Shares
BAR
US$13.6億
| US$1789萬 | 1.36% |
452,642
+21,955
| +5% | +US$97.5萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
17
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$123億
| US$1510萬 | 1.15% |
141,844
-3,506
| -2% | -US$37.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1475萬 | 1.12% |
73,740
-3,351
| -4% | -US$68.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1160萬 | 0.88% |
32,473
-223
| -0.7% | -US$8.03萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
20
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$1129萬 | 0.86% |
136,249
+723
| +0.5% | +US$5.76萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492億
| US$986萬 | 0.75% |
91,665
+455
| +0.5% | +US$4.87萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$977萬 | 0.74% |
26,202
-208
| -0.8% | -US$8.42萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
23
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$917萬 | 0.7% |
181,386
-4,248
| -2% | -US$21.3萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$904萬 | 0.69% |
27,611
+2,430
| +10% | +US$75.5萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
25
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$874萬 | 0.66% |
122,630
-471
| -0.4% | -US$3.28萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
相似基金
Brandywine Oak Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Brandywine Oak Private Wealth持有249個部位，價值US$13.2億，較前一季的US$11.9億增加11%。 其前十大持股占投資組合的60%。
Brandywine Oak Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加70檔、減碼104檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Large- Cap ETF：共53,913股，價值US$159萬。 最大的一筆賣出是Schwab International Equity ETF，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的84%，其次為科技和金融。
- Brandywine Oak Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Schwab US Large- Cap ETF：共買進53,913股，價值US$159萬。
- Brandywine Oak Private Wealth在2026年第2季增持Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$1077萬。
- Brandywine Oak Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$340萬。
- Brandywine Oak Private Wealth於2026年第2季完全出清Honeywell，估計賣出金額為US$39.3萬。
- 在2026年第2季，Brandywine Oak Private Wealth的投資組合規模為US$13.2億，前十大持股占60%。
- Brandywine Oak Private Wealth在2026年第2季新增了20個部位，並平倉4個部位。
- Brandywine Oak Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$13.2億。
根據Brandywine Oak Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。