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J.L. Bainbridge & Co 投資組合持股
AUM
US$12.7億
週轉率
13.45%
1年估算報酬率
26.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.94%
1年估算報酬率
+26.55%
3年估算報酬率
+93.81%
5年估算報酬率
+120.16%
10年估算報酬率
–
AUM
US$12.7億
AUM 成長
+US$1.46億
(+13%)
資金流向
-US$211萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.17%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.09%
持股
119
新
12
增持
38
減碼
39
已平倉
4
平均持有時間
股票＋選擇權
3.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.3
年
平均持有時間 僅限股票
3.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
4.2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+US$2715萬 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$1067萬 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$1029萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$762萬 |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+US$331萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$2652萬 |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
|
+US$1243萬 |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+US$1009萬 |
| 4 |
Cigna
CI
|
+US$518萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$288萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.98% |
| 2 | 通訊服務 | 18.67% |
| 3 | 金融 | 16.32% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.8% |
| 5 | 工業 | 8.61% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.3億 | 10.28% |
450,917
-10,061
| -2% | -US$288萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1.17億 | 9.24% |
314,580
-2,522
| -0.8% | -US$102萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$8631萬 | 6.8% |
241,515
-4,425
| -2% | -US$159萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
4
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$8454萬 | 6.66% |
83,591
-1,471
| -2% | -US$143萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$7802萬 | 6.14% |
327,328
+42,497
| +15% | +US$1067萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$7405萬 | 5.83% |
61,737
+283
| +0.5% | +US$28.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
7
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$6987萬 | 5.5% |
146,297
-1,983
| -1% | -US$80.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$6836萬 | 5.38% |
193,480
-1,219
| -0.6% | -US$43.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
9
Eaton
ETN
US$1520億
| US$6666萬 | 5.25% |
156,430
-1,986
| -1% | -US$80.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
10
Blackstone
BX
US$851億
| US$6343萬 | 5% |
539,047
+225,942
| +72% | +US$2715萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$5335萬 | 4.2% |
94,719
+4,526
| +5% | +US$277萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
12
General Motors
GM
US$737億
| US$4337萬 | 3.42% |
562,647
-6,556
| -1% | -US$51.5萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3966萬 | 3.12% |
198,236
+50,055
| +34% | +US$1029萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
14
GE Aerospace
GE
US$3256億
| US$3804萬 | 3% |
101,784
-1,611
| -2% | -US$50.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
15
Cigna
CI
US$799億
| US$2902萬 | 2.29% |
105,256
-18,334
| -15% | -US$518萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
16
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
US$1.19億
| US$2639萬 | 2.08% |
947,144
-451,116
| -32% | -US$1243萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2416萬 | 1.9% |
48,285
+539
| +1% | +US$25.9萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$2085萬 | 1.64% |
216,575
+7,413
| +4% | +US$75.6萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
19
American Express
AXP
US$2118億
| US$2026萬 | 1.6% |
59,895
-325
| -0.5% | -US$10.4萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
20
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
US$1.64億
| US$1609萬 | 1.27% |
552,310
-349,860
| -39% | -US$1009萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
21
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
US$1.32億
| US$1590萬 | 1.25% |
581,471
-100,626
| -15% | -US$273萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$970萬 | 0.76% |
110,533
-1,359
| -1% | -US$12.3萬 |
2018 Q2
32個季度
|
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$746萬 | 0.59% |
104,468
+86,522
| +482% | +US$762萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
24
買權
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$596萬 | 0.47% |
25,000
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
US Bancorp
USB
US$915億
| US$595萬 | 0.47% |
98,530
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
相似基金
J.L. Bainbridge & Co的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，J.L. Bainbridge & Co持有119個部位，價值US$12.7億，較前一季的US$11.2億增加13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
J.L. Bainbridge & Co的2026年第2季申報資料顯示有新增12項、增加38檔、減碼39檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Agilent Technologies：共27,150股，價值US$361萬。 最大的一筆賣出是Delta Air Lines，估計金額為US$2652萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的28%上升，其次為通訊服務和金融。
- J.L. Bainbridge & Co在2026年第2季最大筆買進的是Agilent Technologies：共買進27,150股，價值US$361萬。
- J.L. Bainbridge & Co在2026年第2季增持Blackstone的幅度最大，估計增加US$2715萬。
- J.L. Bainbridge & Co在2026年第2季最大幅度減持的標的是Delta Air Lines，估計減持了US$2652萬。
- J.L. Bainbridge & Co於2026年第2季完全出清Altria Group，估計賣出金額為US$29.7萬。
- 在2026年第2季，J.L. Bainbridge & Co的投資組合規模為US$12.7億，前十大持股占66%。
- J.L. Bainbridge & Co在2026年第2季新增了12個部位，並平倉4個部位。
- J.L. Bainbridge & Co的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$12.7億。
根據J.L. Bainbridge & Co的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。