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J.L. Bainbridge & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1270 M
Rotación
13.45%
Rendimiento estimado a 1 año
26.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.94%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+93.81%
Rendimiento estimado a 5 años
+120.16%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1270 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 146 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 2.11 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.17%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.09%
Posición
119
Nuevas
12
Aumentadas
38
Reducidas
39
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Blackstone
BX
|
+USD 27.1 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 10.3 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 7.62 M |
| 5 |
Agilent Technologies
A
|
+USD 3.31 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Delta Air Lines
DAL
|
+USD 26.5 M |
| 2 |
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
|
+USD 10.1 M |
| 4 |
Cigna
CI
|
+USD 5.18 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.88 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.98% |
| 2 | Servicios de comunicación | 18.67% |
| 3 | Finanzas | 16.32% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.8% |
| 5 | Industriales | 8.61% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 130 M | 10.28% |
450,917
-10,061
| -2% | -USD 2.88 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 117 M | 9.24% |
314,580
-2,522
| -0.8% | -USD 1.02 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 86.3 M | 6.8% |
241,515
-4,425
| -2% | -USD 1.59 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
4
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 84.5 M | 6.66% |
83,591
-1,471
| -2% | -USD 1.43 M |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
|
5
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 78 M | 6.14% |
327,328
+42,497
| +15% | +USD 10.7 M |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
6
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 74 M | 5.83% |
61,737
+283
| +0.5% | +USD 289 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
7
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 69.9 M | 5.5% |
146,297
-1,983
| -1% | -USD 805 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 68.4 M | 5.38% |
193,480
-1,219
| -0.6% | -USD 436 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
9
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 66.7 M | 5.25% |
156,430
-1,986
| -1% | -USD 801 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
10
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 63.4 M | 5% |
539,047
+225,942
| +72% | +USD 27.1 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 53.4 M | 4.2% |
94,719
+4,526
| +5% | +USD 2.77 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
12
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 43.4 M | 3.42% |
562,647
-6,556
| -1% | -USD 515 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 39.7 M | 3.12% |
198,236
+50,055
| +34% | +USD 10.3 M |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
14
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 38 M | 3% |
101,784
-1,611
| -2% | -USD 504 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
15
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
| USD 29 M | 2.29% |
105,256
-18,334
| -15% | -USD 5.18 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
16
iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF
SMAX
USD 119 M
| USD 26.4 M | 2.08% |
947,144
-451,116
| -32% | -USD 12.4 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 24.2 M | 1.9% |
48,285
+539
| +1% | +USD 259 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 20.8 M | 1.64% |
216,575
+7,413
| +4% | +USD 756 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
19
American Express
AXP
USD 212 mil M
| USD 20.3 M | 1.6% |
59,895
-325
| -0.5% | -USD 104 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
20
iShares Large Cap Max Buffer Jun ETF
MAXJ
USD 164 M
| USD 16.1 M | 1.27% |
552,310
-349,860
| -39% | -USD 10.1 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
21
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
USD 132 M
| USD 15.9 M | 1.25% |
581,471
-100,626
| -15% | -USD 2.73 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
22
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 9.7 M | 0.76% |
110,533
-1,359
| -1% | -USD 123 k |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
|
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
| USD 7.46 M | 0.59% |
104,468
+86,522
| +482% | +USD 7.62 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
24
Opción de compra
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 5.96 M | 0.47% |
25,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
US Bancorp
USB
USD 91.5 mil M
| USD 5.95 M | 0.47% |
98,530
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de J.L. Bainbridge & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, J.L. Bainbridge & Co mantenía 119 posiciones por un valor de USD 1270 M, un aumento de 13% frente a los USD 1123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de J.L. Bainbridge & Co muestra 12 nuevos, Aumentaron 38, 39 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Agilent Technologies: 27,150 acciones con un valor de USD 3.61 M. La mayor venta fue Delta Air Lines, por un valor estimado de USD 26.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.
- La mayor compra de J.L. Bainbridge & Co en T2 2026 fue Agilent Technologies: 27,150 acciones por un valor de USD 3.61 M.
- J.L. Bainbridge & Co fue quien más aumentó su posición en Blackstone durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 27.1 M.
- La mayor reducción de J.L. Bainbridge & Co durante T2 2026 fue en Delta Air Lines, con un recorte estimado de USD 26.5 M.
- J.L. Bainbridge & Co cerró por completo su posición en Altria Group en T2 2026, con una venta estimada de USD 297 k.
- Las diez principales posiciones de J.L. Bainbridge & Co representan 66% de su cartera de USD 1270 M en T2 2026.
- J.L. Bainbridge & Co abrió 12 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2026.
- El valor de la cartera de J.L. Bainbridge & Co aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1270 M.
Según el Informe 13F de J.L. Bainbridge & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.