¡Ya estamos en !
Descubre más
Edgar Lomax Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 1338 M
Rotación
3.45%
Rendimiento estimado a 1 año
25.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.76%
Rendimiento estimado a 1 año
+25.75%
Rendimiento estimado a 3 años
+66.22%
Rendimiento estimado a 5 años
+83.7%
Rendimiento estimado a 10 años
+229.35%
AUM
USD 1338 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 64 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 90.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.78%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.32%
Posición
58
Nuevas
2
Aumentadas
–
Reducidas
50
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
5.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 16.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+USD 6.04 M |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+USD 5.89 M |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+USD 5.38 M |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+USD 4.95 M |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+USD 4.72 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 24.85% |
| 2 | Finanzas | 16.55% |
| 3 | Productos básicos de consumo | 15.76% |
| 4 | Industriales | 12.29% |
| 5 | Servicios públicos | 9.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 76.5 M | 5.72% |
585,680
-47,509
| -8% | -USD 6.04 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 74.9 M | 5.6% |
180,225
-11,074
| -6% | -USD 4.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 68.3 M | 5.11% |
660,520
-55,440
| -8% | -USD 4.95 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
FedEx
FDX
USD 74.8 mil M
| USD 61.9 M | 4.63% |
197,808
-16,222
| -8% | -USD 5.89 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
USD 84.2 mil M
| USD 53.6 M | 4.01% |
927,360
-78,365
| -8% | -USD 4.72 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
USD 412 mil M
| USD 50.7 M | 3.79% |
305,622
-28,910
| -9% | -USD 5.38 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Duke Energy
DUK
USD 101 mil M
| USD 43.7 M | 3.26% |
344,981
-30,905
| -8% | -USD 3.9 M |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
US Bancorp
USB
USD 94.7 mil M
| USD 42.6 M | 3.18% |
705,056
-63,210
| -8% | -USD 3.54 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
General Dynamics
GD
USD 99.3 mil M
| USD 41.3 M | 3.09% |
116,514
-7,210
| -6% | -USD 2.47 M |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
USD 109 mil M
| USD 39.4 M | 2.94% |
411,155
-36,915
| -8% | -USD 3.48 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
USD 181 mil M
| USD 39.2 M | 2.93% |
446,640
-40,135
| -8% | -USD 3.63 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 36.7 M | 2.74% |
250,235
-15,280
| -6% | -USD 2.22 M |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 35.1 M | 2.63% |
257,022
-24,590
| -9% | -USD 3.68 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
USD 167 mil M
| USD 32.9 M | 2.46% |
1,365,777
-83,495
| -6% | -USD 2.18 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
USD 676 mil M
| USD 32 M | 2.39% |
125,880
-7,665
| -6% | -USD 1.79 M |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 29.4 M | 2.2% |
98,670
-8,830
| -8% | -USD 2.45 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
AT&T
T
USD 148 mil M
| USD 27.2 M | 2.04% |
1,316,103
-118,110
| -8% | -USD 2.93 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 26.6 M | 1.99% |
461,275
-28,145
| -6% | -USD 1.62 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
USD 417 mil M
| USD 25.2 M | 1.88% |
310,300
-27,870
| -8% | -USD 2.2 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
USD 293 mil M
| USD 24.2 M | 1.81% |
115,605
-10,370
| -8% | -USD 2.05 M |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
USD 87.9 mil M
| USD 23.1 M | 1.73% |
940,810
-84,525
| -8% | -USD 2.18 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
USD 179 mil M
| USD 22.1 M | 1.65% |
81,125
-7,280
| -8% | -USD 1.91 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 350 mil M
| USD 21.2 M | 1.59% |
372,880
-33,410
| -8% | -USD 1.78 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 908 mil M
| USD 20.8 M | 1.56% |
63,662
-5,675
| -8% | -USD 1.76 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
USD 125 mil M
| USD 20.8 M | 1.55% |
203,290
-18,290
| -8% | -USD 1.84 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Edgar Lomax Company en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Edgar Lomax Company mantenía 58 posiciones valuadas en USD 1338 M, un 4.6% menos que los USD 1402 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
Edgar Lomax Company retiró un monto neto de USD 90.7 M en T2 2026 y redujo 50 posiciones. Su mayor reducción fue en Target, con un recorte estimado de USD 6.04 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 25% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Productos básicos de consumo.
Contra la tendencia, Edgar Lomax Company abrió una nueva posición en FedEx Freight por valor de USD 14.9 M.
- La mayor compra de Edgar Lomax Company en T2 2026 fue FedEx Freight: 98,892 acciones por un valor de USD 14.9 M.
- La mayor reducción de Edgar Lomax Company durante T2 2026 fue en Target, con un recorte estimado de USD 6.04 M.
- Las diez principales posiciones de Edgar Lomax Company representan 41% de su cartera de USD 1338 M en T2 2026.
- Edgar Lomax Company abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Edgar Lomax Company cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 1338 M.
Según el Informe 13F de Edgar Lomax Company correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.