で公開中です！
詳しく見る
Edgar Lomax Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.4億
売買回転率
3.45%
推定1年リターン
25.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.76%
1年予想リターン
+25.75%
3年間の予想リターン
+66.22%
5年予想リターン
+83.7%
10年間の推定リターン
+229.35%
AUM
$13.4億
運用資産残高の伸び率
-$6400万
(-4.6%)
資金フロー
-$9068万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.78%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.32%
保有額
58
新規
2
買い増し
–
減少
50
解消
–
平均保有期間
5.4
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$1620万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+$604万 |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+$589万 |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+$538万 |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+$495万 |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$472万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 24.85% |
| 2 | 金融 | 16.55% |
| 3 | 生活必需品 | 15.76% |
| 4 | 資本財・サービス | 12.29% |
| 5 | 公益事業 | 9.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Target
TGT
$735億
| $7650万 | 5.72% |
585,680
-47,509
| -8% | -$604万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2
UnitedHealth
UNH
$3630億
| $7491万 | 5.6% |
180,225
-11,074
| -6% | -$410万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
3
CVS Health
CVS
$1139億
| $6833万 | 5.11% |
660,520
-55,440
| -8% | -$495万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
4
FedEx
FDX
$748億
| $6194万 | 4.63% |
197,808
-16,222
| -8% | -$589万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
$842億
| $5364万 | 4.01% |
927,360
-78,365
| -8% | -$472万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
6
Chevron
CVX
$4121億
| $5066万 | 3.79% |
305,622
-28,910
| -9% | -$538万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Duke Energy
DUK
$1005億
| $4367万 | 3.26% |
344,981
-30,905
| -8% | -$390万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
8
US Bancorp
USB
$947億
| $4259万 | 3.18% |
705,056
-63,210
| -8% | -$354万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
9
General Dynamics
GD
$993億
| $4127万 | 3.09% |
116,514
-7,210
| -6% | -$247万 |
2015 Q4
42四半期
|
|
10
Southern Company
SO
$1090億
| $3935万 | 2.94% |
411,155
-36,915
| -8% | -$348万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
NextEra Energy
NEE
$1809億
| $3920万 | 2.93% |
446,640
-40,135
| -8% | -$363万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
12
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $3669万 | 2.74% |
250,235
-15,280
| -6% | -$222万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
13
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $3514万 | 2.63% |
257,022
-24,590
| -9% | -$368万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Pfizer
PFE
$1673億
| $3289万 | 2.46% |
1,365,777
-83,495
| -6% | -$218万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $3197万 | 2.39% |
125,880
-7,665
| -6% | -$179万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
Texas Instruments
TXN
$2747億
| $2941万 | 2.2% |
98,670
-8,830
| -8% | -$245万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
AT&T
T
$1478億
| $2724万 | 2.04% |
1,316,103
-118,110
| -8% | -$293万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1284億
| $2658万 | 1.99% |
461,275
-28,145
| -6% | -$162万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
19
Coca-Cola
KO
$4169億
| $2522万 | 1.88% |
310,300
-27,870
| -8% | -$220万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
20
Morgan Stanley
MS
$2932億
| $2417万 | 1.81% |
115,605
-10,370
| -8% | -$205万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
21
Comcast
CMCSA
$879億
| $2310万 | 1.73% |
940,810
-84,525
| -8% | -$218万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
22
Union Pacific
UNP
$1786億
| $2207万 | 1.65% |
81,125
-7,280
| -8% | -$191万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
23
Bank of America
BAC
$3497億
| $2125万 | 1.59% |
372,880
-33,410
| -8% | -$178万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
$9084億
| $2084万 | 1.56% |
63,662
-5,675
| -8% | -$176万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
25
Starbucks
SBUX
$1254億
| $2077万 | 1.55% |
203,290
-18,290
| -8% | -$184万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
Edgar Lomax Companyの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Edgar Lomax Companyは$13.4億相当のポジションを58件保有しており、前四半期の$14億から4.6%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 41% を占めています。
Edgar Lomax Companyは、2026年第2四半期に純額で$9068万を引き揚げ、保有銘柄を50銘柄減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はTargetで、推定$604万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち25%を占めています。前四半期の22%から上昇しており、次いで金融、生活必需品です。
相場の流れに反して、Edgar Lomax Companyは$1493万相当のFedEx Freightの新規ポジションを取りました。
- Edgar Lomax Companyが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は98,892株、評価額は$1493万でした。
- Edgar Lomax Companyが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTargetで、推定$604万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Edgar Lomax Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$13.4億のポートフォリオの41%を占めています。
- Edgar Lomax Companyは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Edgar Lomax Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%減少し、$13.4億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のEdgar Lomax Companyの 13F報告書 に基づいています。