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Edgar Lomax Company Ativos da carteira
AUM
US$ 1,34 bi
Giro
3,45%
Retorno est. (1 ano)
25,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,76%
Retorno est. (1 ano)
+25,75%
Retorno est. (3 anos)
+66,22%
Retorno est. (5 anos)
+83,7%
Retorno est. (10 anos)
+229,35%
AUM
US$ 1,34 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 64 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 90,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-6,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,32%
Posição
58
Nova
2
Aumentada
–
Reduzida
50
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
5,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$ 16,2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+US$ 6,04 mi |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+US$ 5,89 mi |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+US$ 5,38 mi |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 4,95 mi |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$ 4,72 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 24,85% |
| 2 | Financeiro | 16,55% |
| 3 | Bens de consumo básico | 15,76% |
| 4 | Bens industriais | 12,29% |
| 5 | Serviços públicos | 9,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Target
TGT
US$ 73,5 bi
| US$ 76,5 mi | 5,72% |
585.680
-47.509
| -8% | -US$ 6,04 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2
UnitedHealth
UNH
US$ 363 bi
| US$ 74,9 mi | 5,6% |
180.225
-11.074
| -6% | -US$ 4,1 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
CVS Health
CVS
US$ 114 bi
| US$ 68,3 mi | 5,11% |
660.520
-55.440
| -8% | -US$ 4,95 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
FedEx
FDX
US$ 74,9 bi
| US$ 61,9 mi | 4,63% |
197.808
-16.222
| -8% | -US$ 5,89 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,2 bi
| US$ 53,6 mi | 4,01% |
927.360
-78.365
| -8% | -US$ 4,72 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Chevron
CVX
US$ 412 bi
| US$ 50,7 mi | 3,79% |
305.622
-28.910
| -9% | -US$ 5,38 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
| US$ 43,7 mi | 3,26% |
344.981
-30.905
| -8% | -US$ 3,9 mi |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
8
US Bancorp
USB
US$ 94,6 bi
| US$ 42,6 mi | 3,18% |
705.056
-63.210
| -8% | -US$ 3,54 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
General Dynamics
GD
US$ 99,3 bi
| US$ 41,3 mi | 3,09% |
116.514
-7.210
| -6% | -US$ 2,47 mi |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
10
Southern Company
SO
US$ 109 bi
| US$ 39,4 mi | 2,94% |
411.155
-36.915
| -8% | -US$ 3,48 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
NextEra Energy
NEE
US$ 181 bi
| US$ 39,2 mi | 2,93% |
446.640
-40.135
| -8% | -US$ 3,63 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
12
Procter & Gamble
PG
US$ 391 bi
| US$ 36,7 mi | 2,74% |
250.235
-15.280
| -6% | -US$ 2,22 mi |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 35,1 mi | 2,63% |
257.022
-24.590
| -9% | -US$ 3,68 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 32,9 mi | 2,46% |
1.365.777
-83.495
| -6% | -US$ 2,18 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 32 mi | 2,39% |
125.880
-7.665
| -6% | -US$ 1,79 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
16
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 29,4 mi | 2,2% |
98.670
-8.830
| -8% | -US$ 2,45 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
17
AT&T
T
US$ 148 bi
| US$ 27,2 mi | 2,04% |
1.316.103
-118.110
| -8% | -US$ 2,93 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 128 bi
| US$ 26,6 mi | 1,99% |
461.275
-28.145
| -6% | -US$ 1,62 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
19
Coca-Cola
KO
US$ 417 bi
| US$ 25,2 mi | 1,88% |
310.300
-27.870
| -8% | -US$ 2,2 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Morgan Stanley
MS
US$ 293 bi
| US$ 24,2 mi | 1,81% |
115.605
-10.370
| -8% | -US$ 2,05 mi |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
21
Comcast
CMCSA
US$ 87,8 bi
| US$ 23,1 mi | 1,73% |
940.810
-84.525
| -8% | -US$ 2,18 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
22
Union Pacific
UNP
US$ 179 bi
| US$ 22,1 mi | 1,65% |
81.125
-7.280
| -8% | -US$ 1,91 mi |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
US$ 350 bi
| US$ 21,2 mi | 1,59% |
372.880
-33.410
| -8% | -US$ 1,78 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$ 909 bi
| US$ 20,8 mi | 1,56% |
63.662
-5.675
| -8% | -US$ 1,76 mi |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
25
Starbucks
SBUX
US$ 125 bi
| US$ 20,8 mi | 1,55% |
203.290
-18.290
| -8% | -US$ 1,84 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Edgar Lomax Company no T2 2026
No T2 2026, Edgar Lomax Company detinha 58 posições no valor de US$ 1,34 bi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 1,4 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
Edgar Lomax Company fez uma retirada líquida de US$ 90,7 mi em T2 2026, reduzindo 50 posições. Sua maior redução foi em Target, com um corte estimado de US$ 6,04 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 25% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Edgar Lomax Company abriu uma nova posição em FedEx Freight no valor de US$ 14,9 mi.
- A maior compra de Edgar Lomax Company no T2 2026 foi FedEx Freight: 98.892 ações no valor de US$ 14,9 mi.
- A maior redução de Edgar Lomax Company em T2 2026 foi em Target, com um corte estimado de US$ 6,04 mi.
- As dez maiores posições de Edgar Lomax Company representam 41% de sua carteira de US$ 1,34 bi no T2 2026.
- Edgar Lomax Company abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Edgar Lomax Company caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,34 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Edgar Lomax Company referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.