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Edgar Lomax Company Portfolio-Positionen
AUM
1,34 Mrd. $
Umschlag
3,45 %
1-J.-Rendite (gesch.)
25,75 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,76 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,75 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+66,22 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+83,7 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+229,35 %
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
-64 Mio. $
(-4,6 %)
Kapitalfluss
-90,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-6,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,32 %
Position
58
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
50
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
5,4
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+16,2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Target
TGT
|
+6,04 Mio. $ |
| 2 |
FedEx
FDX
|
+5,89 Mio. $ |
| 3 |
Chevron
CVX
|
+5,38 Mio. $ |
| 4 |
CVS Health
CVS
|
+4,95 Mio. $ |
| 5 |
Mondelez International
MDLZ
|
+4,72 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 24,85 % |
| 2 | Finanzwesen | 16,55 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 15,76 % |
| 4 | Industrie | 12,29 % |
| 5 | Versorger | 9,14 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Target
TGT
71,8 Mrd. $
| 76,5 Mio. $ | 5,72 % |
585.680
-47.509
| -8 % | -6,04 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2
UnitedHealth
UNH
381 Mrd. $
| 74,9 Mio. $ | 5,6 % |
180.225
-11.074
| -6 % | -4,1 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
3
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 68,3 Mio. $ | 5,11 % |
660.520
-55.440
| -8 % | -4,95 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
|
4
FedEx
FDX
71,9 Mrd. $
| 61,9 Mio. $ | 4,63 % |
197.808
-16.222
| -8 % | -5,89 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
|
5
Mondelez International
MDLZ
83,2 Mrd. $
| 53,6 Mio. $ | 4,01 % |
927.360
-78.365
| -8 % | -4,72 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
|
6
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 50,7 Mio. $ | 3,79 % |
305.622
-28.910
| -9 % | -5,38 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
7
Duke Energy
DUK
97,8 Mrd. $
| 43,7 Mio. $ | 3,26 % |
344.981
-30.905
| -8 % | -3,9 Mio. $ |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
8
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 42,6 Mio. $ | 3,18 % |
705.056
-63.210
| -8 % | -3,54 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
9
General Dynamics
GD
94,9 Mrd. $
| 41,3 Mio. $ | 3,09 % |
116.514
-7.210
| -6 % | -2,47 Mio. $ |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
10
Southern Company
SO
108 Mrd. $
| 39,4 Mio. $ | 2,94 % |
411.155
-36.915
| -8 % | -3,48 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
11
NextEra Energy
NEE
172 Mrd. $
| 39,2 Mio. $ | 2,93 % |
446.640
-40.135
| -8 % | -3,63 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
12
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
| 36,7 Mio. $ | 2,74 % |
250.235
-15.280
| -6 % | -2,22 Mio. $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
13
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
| 35,1 Mio. $ | 2,63 % |
257.022
-24.590
| -9 % | -3,68 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
14
Pfizer
PFE
173 Mrd. $
| 32,9 Mio. $ | 2,46 % |
1.365.777
-83.495
| -6 % | -2,18 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
15
Johnson & Johnson
JNJ
644 Mrd. $
| 32 Mio. $ | 2,39 % |
125.880
-7.665
| -6 % | -1,79 Mio. $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
16
Texas Instruments
TXN
255 Mrd. $
| 29,4 Mio. $ | 2,2 % |
98.670
-8.830
| -8 % | -2,45 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
17
AT&T
T
153 Mrd. $
| 27,2 Mio. $ | 2,04 % |
1.316.103
-118.110
| -8 % | -2,93 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
| 26,6 Mio. $ | 1,99 % |
461.275
-28.145
| -6 % | -1,62 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
19
Coca-Cola
KO
410 Mrd. $
| 25,2 Mio. $ | 1,88 % |
310.300
-27.870
| -8 % | -2,2 Mio. $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
20
Morgan Stanley
MS
289 Mrd. $
| 24,2 Mio. $ | 1,81 % |
115.605
-10.370
| -8 % | -2,05 Mio. $ |
2020 Q1
25 Quartale
|
|
21
Comcast
CMCSA
81,1 Mrd. $
| 23,1 Mio. $ | 1,73 % |
940.810
-84.525
| -8 % | -2,18 Mio. $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
22
Union Pacific
UNP
177 Mrd. $
| 22,1 Mio. $ | 1,65 % |
81.125
-7.280
| -8 % | -1,91 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
23
Bank of America
BAC
357 Mrd. $
| 21,2 Mio. $ | 1,59 % |
372.880
-33.410
| -8 % | -1,78 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
894 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,56 % |
63.662
-5.675
| -8 % | -1,76 Mio. $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
25
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 20,8 Mio. $ | 1,55 % |
203.290
-18.290
| -8 % | -1,84 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
GPCM
Portfolio-Rückblick von Edgar Lomax Company für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Edgar Lomax Company 58 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Rückgang um 4,6 % gegenüber 1,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Edgar Lomax Company zog in Q2 2026 netto 90,7 Mio. $ ab und reduzierte 50 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Target mit einem geschätzten Abbau um 6,04 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Basiskonsumgüter.
Entgegen dem Trend eröffnete Edgar Lomax Company eine neue Position in FedEx Freight im Wert von 14,9 Mio. $.
- Der größte Kauf von Edgar Lomax Company im Q2 2026 war FedEx Freight: 98.892 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Edgar Lomax Company im Q2 2026 entfiel auf Target und belief sich schätzungsweise auf 6,04 Mio. $.
- Die zehn größten Positionen von Edgar Lomax Company machen im Q2 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
- Edgar Lomax Company eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Edgar Lomax Company sank gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 1,34 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Edgar Lomax Company für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .