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Applied Finance Capital Management

Applied Finance Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 1,34 Mrd. $ Umschlag 34,22 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,63 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,63 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+90,36 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,34 Mrd. $
AUM-Wachstum
+11 Mio. $
Kapitalfluss
-155 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,77 %
Position
263
Neu
45
Aufgestockt
53
Reduziert
118
Geschlossen
45
Durchschnittliche Haltedauer
1,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MAR-Symbol
Marriott International
MAR
+19,3 Mio. $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+11,9 Mio. $
3
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+7,62 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+6,96 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,29 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMAT-Symbol
Applied Materials
AMAT
+20,9 Mio. $
2
LKQ-Symbol
LKQ Corp
LKQ
+19,4 Mio. $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+16,9 Mio. $
4
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+11,3 Mio. $
5
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+9,49 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 35,71 %
2 Finanzwesen 11,06 %
3 Kommunikationsdienste 10,74 %
4 Gesundheitswesen 9,92 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
65,3 Mio. $ 4,86 %
225.701
-10.230
-4 % -2,93 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
AMAT-Symbol
2
Applied Materials
AMAT
321 Mrd. $
60,6 Mio. $ 4,51 %
83.758
-45.385
-35 % -20,9 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
KLAC-Symbol
3
KLA
KLAC
211 Mrd. $
55,9 Mio. $ 4,16 %
185.356
-84.904
-31 % -16,9 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
52,8 Mio. $ 3,93 %
141.576
+15.557
+12 % +6,29 Mio. $
2023 Q1
13 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,16 Bio. $
44 Mio. $ 3,28 %
123.175
-16.453
-12 % -5,92 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
6
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
41,2 Mio. $ 3,07 %
350.893
-108.478
-24 % -11,3 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,23 Bio. $
38,4 Mio. $ 2,86 %
192.007
+37.080
+24 % +7,62 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
8
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
36,3 Mio. $ 2,7 %
64.450
-1.664
-3 % -1,02 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
IBM-Symbol
9
IBM
IBM
228 Mrd. $
30,1 Mio. $ 2,24 %
107.214
-1.011
-0,9 % -254.721 $
2022 Q4
14 Quartale
HPQ-Symbol
10
HP
HPQ
28,1 Mrd. $
28,9 Mio. $ 2,15 %
1.318.305
-96.678
-7 % -2,14 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
MA-Symbol
11
Mastercard
MA
543 Mrd. $
25,5 Mio. $ 1,9 %
49.689
-8.973
-15 % -4,47 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
URI-Symbol
12
United Rentals
URI
65 Mrd. $
25 Mio. $ 1,86 %
22.095
+374
+2 % +355.818 $
2022 Q4
14 Quartale
ORCL-Symbol
13
Oracle
ORCL
398 Mrd. $
24,2 Mio. $ 1,8 %
164.825
+8.907
+6 % +1,61 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MAR-Symbol
14
Marriott International
MAR
104 Mrd. $
23,7 Mio. $ 1,77 %
63.990
+52.283
+447 % +19,3 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
ROP-Symbol
15
Roper Technologies
ROP
39,4 Mrd. $
22,6 Mio. $ 1,68 %
66.661
-1.928
-3 % -657.512 $
2022 Q4
14 Quartale
CMI-Symbol
16
Cummins
CMI
73,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,63 %
30.633
-5.558
-15 % -3,66 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
17
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
21,8 Mio. $ 1,62 %
226.422
-17.603
-7 % -1,79 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VZ-Symbol
18
Verizon
VZ
185 Mrd. $
21,6 Mio. $ 1,61 %
509.998
-198.602
-28 % -9,32 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
ADBE-Symbol
19
Adobe
ADBE
100 Mrd. $
21,5 Mio. $ 1,6 %
104.986
+4.923
+5 % +1,17 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
PWR-Symbol
20
Quanta Services
PWR
89,6 Mrd. $
20,9 Mio. $ 1,56 %
29.015
-11.175
-28 % -7,64 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
DHI-Symbol
21
D.R. Horton
DHI
39,2 Mrd. $
20,3 Mio. $ 1,51 %
124.564
-20.272
-14 % -3,03 Mio. $
2023 Q2
12 Quartale
TRV-Symbol
22
Travelers Companies
TRV
82,5 Mrd. $
20 Mio. $ 1,49 %
60.592
-18.506
-23 % -5,61 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
BAC-Symbol
23
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
19,1 Mio. $ 1,42 %
335.281
-58.816
-15 % -3,13 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
19 Mio. $ 1,41 %
58.030
-10.355
-15 % -3,22 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
UNP-Symbol
25
Union Pacific
UNP
171 Mrd. $
18,8 Mio. $ 1,4 %
69.269
-11.140
-14 % -2,93 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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DT Investment Partners
DT Investment Partners Chadds Ford, Pennsylvania 1,34 Mrd. $ AUM 21,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Central Securities
Central Securities New York 1,34 Mrd. $ AUM 21,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BloombergSen
BloombergSen Toronto, Ontario, Canada 1,34 Mrd. $ AUM 6,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Limestone Investment Advisors
Limestone Investment Advisors New York 1,35 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Washington Trust Advisors
Washington Trust Advisors Wellesley, Massachusetts 1,35 Mrd. $ AUM 28,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Applied Finance Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Applied Finance Capital Management 263 Positionen im Wert von 1,34 Mrd. $, ein Anstieg um 0,82 % gegenüber 1,33 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Applied Finance Capital Management zog im Q2 2026 netto 155 Mio. $ ab, schloss 45 Positionen und reduzierte 118 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war LKQ Corp – eine Position im geschätzten Wert von 19,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 32 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Applied Finance Capital Management eine neue Position in Philip Morris im Wert von 7,26 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Applied Finance Capital Management im Q2 2026 war Philip Morris: 40.140 Aktien im Wert von 7,26 Mio. $.
  • Applied Finance Capital Management hat seine Position in Marriott International in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Applied Finance Capital Management im Q2 2026 entfiel auf Applied Materials und belief sich schätzungsweise auf 20,9 Mio. $.
  • Applied Finance Capital Management hat seine Position in LKQ Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Applied Finance Capital Management machen im Q2 2026 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,34 Mrd. $ aus.
  • Applied Finance Capital Management eröffnete 45 neue Positionen und schloss 45 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Applied Finance Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,82 % auf 1,34 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Applied Finance Capital Management für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .