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Applied Finance Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1343 M
Rotación
34.22%
Rendimiento estimado a 1 año
33.63%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+33.63%
Rendimiento estimado a 3 años
+90.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 1343 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11 M
(+0.82%)
Flujo de capital
-USD 155 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-11.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
33.77%
Posición
263
Nuevas
45
Aumentadas
53
Reducidas
118
Cerradas
45
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Marriott International
MAR
|
+USD 19.3 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 7.62 M |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+USD 6.96 M |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 6.29 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 20.9 M |
| 2 |
LKQ Corp
LKQ
|
+USD 19.4 M |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 16.9 M |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 11.3 M |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 9.49 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 35.71% |
| 2 | Finanzas | 11.06% |
| 3 | Servicios de comunicación | 10.74% |
| 4 | Salud | 9.92% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.86% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 65.3 M | 4.86% |
225,701
-10,230
| -4% | -USD 2.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
2
Applied Materials
AMAT
USD 299 mil M
| USD 60.6 M | 4.51% |
83,758
-45,385
| -35% | -USD 20.9 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
KLA
KLAC
USD 190 mil M
| USD 55.9 M | 4.16% |
185,356
-84,904
| -31% | -USD 16.9 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 52.8 M | 3.93% |
141,576
+15,557
| +12% | +USD 6.29 M |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.92 B
| USD 44 M | 3.28% |
123,175
-16,453
| -12% | -USD 5.92 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
6
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 41.2 M | 3.07% |
350,893
-108,478
| -24% | -USD 11.3 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 38.4 M | 2.86% |
192,007
+37,080
| +24% | +USD 7.62 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 36.3 M | 2.7% |
64,450
-1,664
| -3% | -USD 1.02 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
9
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 30.1 M | 2.24% |
107,214
-1,011
| -0.9% | -USD 255 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
10
HP
HPQ
USD 30.3 mil M
| USD 28.9 M | 2.15% |
1,318,305
-96,678
| -7% | -USD 2.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
11
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 25.5 M | 1.9% |
49,689
-8,973
| -15% | -USD 4.47 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
12
United Rentals
URI
USD 68.4 mil M
| USD 25 M | 1.86% |
22,095
+374
| +2% | +USD 356 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
13
Oracle
ORCL
USD 382 mil M
| USD 24.2 M | 1.8% |
164,825
+8,907
| +6% | +USD 1.61 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
14
Marriott International
MAR
USD 102 mil M
| USD 23.7 M | 1.77% |
63,990
+52,283
| +447% | +USD 19.3 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
15
Roper Technologies
ROP
USD 43.3 mil M
| USD 22.6 M | 1.68% |
66,661
-1,928
| -3% | -USD 658 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
16
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 21.8 M | 1.63% |
30,633
-5,558
| -15% | -USD 3.66 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 194 mil M
| USD 21.8 M | 1.62% |
226,422
-17,603
| -7% | -USD 1.79 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
18
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 21.6 M | 1.61% |
509,998
-198,602
| -28% | -USD 9.32 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
19
Adobe
ADBE
USD 103 mil M
| USD 21.5 M | 1.6% |
104,986
+4,923
| +5% | +USD 1.17 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
20
Quanta Services
PWR
USD 82.2 mil M
| USD 20.9 M | 1.56% |
29,015
-11,175
| -28% | -USD 7.64 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
21
D.R. Horton
DHI
USD 41.3 mil M
| USD 20.3 M | 1.51% |
124,564
-20,272
| -14% | -USD 3.03 M |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
Travelers Companies
TRV
USD 83.1 mil M
| USD 20 M | 1.49% |
60,592
-18,506
| -23% | -USD 5.61 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
23
Bank of America
BAC
USD 354 mil M
| USD 19.1 M | 1.42% |
335,281
-58,816
| -15% | -USD 3.13 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 19 M | 1.41% |
58,030
-10,355
| -15% | -USD 3.22 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
25
Union Pacific
UNP
USD 174 mil M
| USD 18.8 M | 1.4% |
69,269
-11,140
| -14% | -USD 2.93 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Applied Finance Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Applied Finance Capital Management mantenía 263 posiciones por un valor de USD 1343 M, un aumento de 0.82% frente a los USD 1332 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
Applied Finance Capital Management registró retiros netos por USD 155 M en T2 2026, cerró 45 posiciones y redujo 118 tenencias. Su salida más destacada fue LKQ Corp, una posición estimada en USD 19.4 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 36% de los activos, frente a 32% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Applied Finance Capital Management abrió una nueva posición en Philip Morris por valor de USD 7.26 M.
- La mayor compra de Applied Finance Capital Management en T2 2026 fue Philip Morris: 40,140 acciones por un valor de USD 7.26 M.
- Applied Finance Capital Management fue quien más aumentó su posición en Marriott International durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 19.3 M.
- La mayor reducción de Applied Finance Capital Management durante T2 2026 fue en Applied Materials, con un recorte estimado de USD 20.9 M.
- Applied Finance Capital Management cerró por completo su posición en LKQ Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 19.4 M.
- Las diez principales posiciones de Applied Finance Capital Management representan 34% de su cartera de USD 1343 M en T2 2026.
- Applied Finance Capital Management abrió 45 posiciones nuevas y cerró 45 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Applied Finance Capital Management aumentó 0.82% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1343 M.
Según el Informe 13F de Applied Finance Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.