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Tortoise Investment Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 1342 M
Rotación
14.29%
Rendimiento estimado a 1 año
16.05%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.74%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.05%
Rendimiento estimado a 3 años
+40.23%
Rendimiento estimado a 5 años
+31.96%
Rendimiento estimado a 10 años
+111.79%
AUM
USD 1342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 131 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 32.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.43%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
34.25%
Posición
273
Nuevas
21
Aumentadas
106
Reducidas
92
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
7.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+USD 6.27 M |
| 2 |
AB New York Intermediate Municipal ETF
NYM
|
+USD 5.03 M |
| 3 |
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
|
+USD 4.55 M |
| 4 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 3.68 M |
| 5 |
JPMorgan Income ETF
JPIE
|
+USD 3.42 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 2.6 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 1.72 M |
| 3 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 885 k |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 881 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.45% |
| 2 | Tecnología | 1.87% |
| 3 | Finanzas | 1.86% |
| 4 | Industriales | 0.54% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.35% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 892 mil M
| USD 107 M | 7.98% |
142,937
-2,363
| -2% | -USD 1.72 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
2
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 92 M | 6.86% |
900,987
+60,756
| +7% | +USD 6.27 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
3
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.8 mil M
| USD 53.2 M | 3.97% |
415,640
+23,353
| +6% | +USD 2.88 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
USD 6711 M
| USD 35.7 M | 2.66% |
705,007
+89,768
| +15% | +USD 4.55 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
USD 8726 M
| USD 33.6 M | 2.51% |
664,214
+73,075
| +12% | +USD 3.68 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
6
BlackRock Municipal 2030 Target Term Trust
BTT
USD 1400 M
| USD 32.3 M | 2.41% |
1,420,474
+19,322
| +1% | +USD 440 k |
2015 Q2
44 trimestres
|
|
7
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
USD 10.7 mil M
| USD 27.4 M | 2.04% |
495,847
+57,195
| +13% | +USD 3.14 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
|
8
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 26.5 M | 1.97% |
262,915
-25,835
| -9% | -USD 2.6 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.3 mil M
| USD 25.9 M | 1.93% |
978,659
+48,996
| +5% | +USD 1.31 M |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
10
Simplify MBS ETF
MTBA
USD 1015 M
| USD 25.9 M | 1.93% |
527,409
+12,171
| +2% | +USD 601 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 153 mil M
| USD 24.5 M | 1.82% |
295,482
-11,048
| -4% | -USD 881 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.9 mil M
| USD 21.7 M | 1.62% |
737,656
-8,238
| -1% | -USD 235 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 13 mil M
| USD 20.9 M | 1.56% |
404,352
+3,228
| +0.8% | +USD 162 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 19.7 M | 1.47% |
90,620
+1,526
| +2% | +USD 319 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
15
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 97.3 mil M
| USD 19.1 M | 1.42% |
116,376
+1,033
| +0.9% | +USD 164 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
16
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 49.2 mil M
| USD 19 M | 1.42% |
46,519
-444
| -0.9% | -USD 176 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
17
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
USD 39.9 mil M
| USD 18.8 M | 1.4% |
319,219
+35,748
| +13% | +USD 2.11 M |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 18 M | 1.34% |
24,069
-318
| -1% | -USD 231 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
USD 14.4 mil M
| USD 17.8 M | 1.33% |
152,407
+7,591
| +5% | +USD 886 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
20
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5548 M
| USD 17.6 M | 1.31% |
365,315
+4,688
| +1% | +USD 233 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.9 mil M
| USD 17.4 M | 1.3% |
336,148
-695
| -0.2% | -USD 35.5 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 184 mil M
| USD 16.7 M | 1.25% |
190,204
-5,220
| -3% | -USD 445 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
23
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
USD 11.4 mil M
| USD 15.6 M | 1.16% |
205,882
+180
| +0.1% | +USD 13.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
24
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 14.9 M | 1.11% |
51,606
+780
| +2% | +USD 223 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 14.7 M | 1.1% |
152,455
-3,075
| -2% | -USD 295 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Tortoise Investment Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Tortoise Investment Management mantenía 273 posiciones por un valor de USD 1342 M, un aumento de 11% frente a los USD 1211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 34% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Tortoise Investment Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 106, 92 reducidas y 18 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue AB New York Intermediate Municipal ETF: 201,018 acciones con un valor de USD 5.05 M. La mayor venta fue iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 2.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 94% de los activos, por debajo del 95% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Tortoise Investment Management en T2 2026 fue AB New York Intermediate Municipal ETF: 201,018 acciones por un valor de USD 5.05 M.
- Tortoise Investment Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.27 M.
- La mayor reducción de Tortoise Investment Management durante T2 2026 fue en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.6 M.
- Tortoise Investment Management cerró por completo su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 399 k.
- Las diez principales posiciones de Tortoise Investment Management representan 34% de su cartera de USD 1342 M en T2 2026.
- Tortoise Investment Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Tortoise Investment Management aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1342 M.
Según el Informe 13F de Tortoise Investment Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.