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Richard C. Young & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1357 M
Rotación
13.46%
Rendimiento estimado a 1 año
66.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+32.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+66.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+137.43%
Rendimiento estimado a 5 años
+151.84%
Rendimiento estimado a 10 años
+342.18%
AUM
USD 1357 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 150 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37%
Posición
104
Nuevas
11
Aumentadas
48
Reducidas
39
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
4.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+USD 3.98 M |
| 2 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
|
+USD 1.02 M |
| 4 |
Freeport-McMoran
FCX
|
+USD 758 k |
| 5 |
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
|
+USD 697 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Allstate
ALL
|
+USD 7.66 M |
| 2 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+USD 6.67 M |
| 3 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+USD 1.5 M |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+USD 1.33 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 1.1 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.77% |
| 2 | Industriales | 17.21% |
| 3 | Varios | 10.91% |
| 4 | Energía | 9.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 7.94% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 74.4 M | 5.48% |
64,454
-851
| -1% | -USD 638 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2
Dell
DELL
USD 287 mil M
| USD 69.9 M | 5.15% |
162,027
-3,505
| -2% | -USD 1.01 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 52.7 M | 3.88% |
49,495
-1,020
| -2% | -USD 896 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
USD 31 mil M
| USD 49.6 M | 3.66% |
625,076
-16,795
| -3% | -USD 1.5 M |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 49.1 M | 3.62% |
130,102
-895
| -0.7% | -USD 359 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 46.7 M | 3.44% |
130,571
-1,902
| -1% | -USD 685 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
7
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 43.2 M | 3.18% |
117,182
-2,277
| -2% | -USD 943 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
Sterling Infrastructure
STRL
USD 13 mil M
| USD 42.4 M | 3.12% |
50,501
-624
| -1% | -USD 438 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
9
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 38.4 M | 2.83% |
191,833
-1,033
| -0.5% | -USD 212 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 35.8 M | 2.64% |
150,071
-720
| -0.5% | -USD 181 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
11
Vertiv
VRT
USD 79.5 mil M
| USD 33.4 M | 2.46% |
99,685
-311
| -0.3% | -USD 98.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
12
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 31.1 M | 2.29% |
580,758
-14,093
| -2% | -USD 934 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 29.1 M | 2.15% |
84,886
+108
| +0.1% | +USD 34.7 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
14
Cummins
CMI
USD 73.1 mil M
| USD 28 M | 2.06% |
39,222
-364
| -0.9% | -USD 240 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 25.8 M | 1.9% |
89,222
+451
| +0.5% | +USD 129 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
16
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 24.9 M | 1.84% |
220,278
+1,135
| +0.5% | +USD 141 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
17
Kinder Morgan
KMI
USD 76.2 mil M
| USD 24.1 M | 1.77% |
753,357
+4,768
| +0.6% | +USD 154 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 23.9 M | 1.76% |
174,826
-3,108
| -2% | -USD 465 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
19
Williams Companies
WMB
USD 87.2 mil M
| USD 23.4 M | 1.72% |
314,649
+1,509
| +0.5% | +USD 111 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
20
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 23.3 M | 1.72% |
264,726
+5,958
| +2% | +USD 429 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 23.2 M | 1.71% |
19,363
-35
| -0.2% | -USD 35.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
22
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 23.2 M | 1.71% |
70,788
+12
| +0% | +USD 3.73 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
23
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 22.4 M | 1.65% |
91,024
+704
| +0.8% | +USD 158 k |
2014 Q2
48 trimestres
|
|
24
Southern Company
SO
USD 105 mil M
| USD 21.9 M | 1.61% |
228,454
+518
| +0.2% | +USD 48.8 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
25
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 21.8 M | 1.6% |
302,328
+3,132
| +1% | +USD 219 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Richard C. Young & Co en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Richard C. Young & Co mantenía 104 posiciones por un valor de USD 1357 M, un aumento de 12% frente a los USD 1207 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Richard C. Young & Co muestra 11 nuevos, Aumentaron 48, 39 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Eaton: 9,874 acciones con un valor de USD 4.21 M. La mayor venta fue Allstate, por un valor estimado de USD 7.66 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 21% un trimestre antes; le siguen Industriales y Varios.
- La mayor compra de Richard C. Young & Co en T2 2026 fue Eaton: 9,874 acciones por un valor de USD 4.21 M.
- Richard C. Young & Co fue quien más aumentó su posición en VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de Richard C. Young & Co durante T2 2026 fue en Allstate, con un recorte estimado de USD 7.66 M.
- Richard C. Young & Co cerró por completo su posición en Dick's Sporting Goods en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.67 M.
- Las diez principales posiciones de Richard C. Young & Co representan 37% de su cartera de USD 1357 M en T2 2026.
- Richard C. Young & Co abrió 11 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Richard C. Young & Co aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1357 M.
Según el Informe 13F de Richard C. Young & Co correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.