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J.M. Forbes & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 1329 M
Rotación
2.5%
Rendimiento estimado a 1 año
21.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.14%
Rendimiento estimado a 3 años
+111.65%
Rendimiento estimado a 5 años
+135.27%
Rendimiento estimado a 10 años
+442.61%
AUM
USD 1329 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 57.3 M
(+4.5%)
Flujo de capital
+USD 7.84 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.59%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.43%
Posición
160
Nuevas
1
Aumentadas
75
Reducidas
25
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
6.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+USD 4.1 M |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 3.65 M |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 503 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 318 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+USD 5.47 M |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+USD 209 k |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+USD 206 k |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+USD 201 k |
| 5 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+USD 184 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 28.66% |
| 2 | Varios | 23.85% |
| 3 | Finanzas | 9.13% |
| 4 | Atención médica | 8.33% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 94.7 M | 7.12% |
414,658
+2,347
| +0.6% | +USD 503 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 83.1 M | 6.25% |
249,453
+991
| +0.4% | +USD 318 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 80.2 M | 6.03% |
156,416
+564
| +0.4% | +USD 261 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
USD 61.8 mil M
| USD 71.2 M | 5.35% |
911,314
-358
| -0% | -USD 28.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 70.6 M | 5.31% |
205,105
+193
| +0.1% | +USD 67 k |
2015 Q4
43 trimestres
|
|
6
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 47.7 M | 3.59% |
191,368
+1,000
| +0.5% | +USD 254 k |
2016 Q2
41 trimestres
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 47.4 M | 3.56% |
770,089
+4,192
| +0.5% | +USD 254 k |
2021 Q1
22 trimestres
|
|
8
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 41.8 M | 3.14% |
118,989
+820
| +0.7% | +USD 309 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 34.3 M | 2.58% |
174,978
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 33.2 M | 2.5% |
100,322
+522
| +0.5% | +USD 183 k |
2016 Q4
39 trimestres
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 31.3 M | 2.35% |
118,080
+556
| +0.5% | +USD 147 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 25.4 M | 1.91% |
467,266
+2,917
| +0.6% | +USD 178 k |
2017 Q3
36 trimestres
|
|
13
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 25 M | 1.88% |
172,114
+928
| +0.5% | +USD 128 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 24.2 M | 1.82% |
67,367
+374
| +0.6% | +USD 137 k |
2015 Q1
46 trimestres
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 21.6 M | 1.63% |
251,209
+1,323
| +0.5% | +USD 115 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 21 M | 1.58% |
90,047
+96
| +0.1% | +USD 23.1 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 19.5 M | 1.46% |
187,271
+1,362
| +0.7% | +USD 150 k |
2020 Q2
25 trimestres
|
|
18
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 19.1 M | 1.43% |
93,608
+521
| +0.6% | +USD 98.1 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
19
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 18.6 M | 1.4% |
39,118
+259
| +0.7% | +USD 127 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
20
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 17.5 M | 1.32% |
120,553
+547
| +0.5% | +USD 80.2 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
21
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| USD 17.4 M | 1.31% |
40,573
+226
| +0.6% | +USD 94.3 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 17.2 M | 1.3% |
14,886
+3,091
| +26% | +USD 3.65 M |
2016 Q3
40 trimestres
|
|
23
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 16.7 M | 1.25% |
220,106
+1,269
| +0.6% | +USD 107 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 16.6 M | 1.25% |
125,571
+658
| +0.5% | +USD 94.9 k |
2013 Q2
53 trimestres
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 16 M | 1.2% |
40,164
+172
| +0.4% | +USD 61.2 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de J.M. Forbes & Co en T3 2026
Al cierre de T3 2026, J.M. Forbes & Co mantenía 160 posiciones por un valor de USD 1329 M, un aumento de 4.5% frente a los USD 1272 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 45% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T3 2026: la rotación de la cartera fue de 2.5%. J.M. Forbes & Co abrió 1 nueva posición y cerró 3, dejando prácticamente intacto su portafolio de 160 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 29% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
- La mayor compra de J.M. Forbes & Co en T3 2026 fue Waters Corp: 481 acciones por un valor de USD 211 k.
- J.M. Forbes & Co fue quien más aumentó su posición en SpaceX durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.1 M.
- La mayor reducción de J.M. Forbes & Co durante T3 2026 fue en Becton Dickinson, con un recorte estimado de USD 5.47 M.
- J.M. Forbes & Co cerró por completo su posición en Fiserv Inc en T3 2026, con una venta estimada de USD 209 k.
- Las diez principales posiciones de J.M. Forbes & Co representan 45% de su cartera de USD 1329 M en T3 2026.
- J.M. Forbes & Co abrió 1 nueva posición y cerró 3 posiciones en T3 2026.
- El valor de la cartera de J.M. Forbes & Co aumentó 4.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 1329 M.
Según el Informe 13F de J.M. Forbes & Co correspondiente a T3 2026, presentado el 16 oct 2026.