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J.M. Forbes & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.3億
売買回転率
2.5%
推定1年リターン
21.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.24%
1年予想リターン
+21.14%
3年間の予想リターン
+111.65%
5年予想リターン
+135.27%
10年間の推定リターン
+442.61%
AUM
$13.3億
運用資産残高の伸び率
+$5732万
(+4.5%)
資金フロー
+$784万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.59%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
45.43%
保有額
160
新規
1
買い増し
75
減少
25
解消
3
平均保有期間
6.7
年
トップ10の平均保有期間
4.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+$410万 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+$365万 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+$120万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$50.3万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$31.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+$547万 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+$20.9万 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+$20.6万 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+$20.1万 |
| 5 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+$18.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 28.66% |
| 2 | その他 | 23.85% |
| 3 | 金融 | 9.13% |
| 4 | ヘルスケア | 8.33% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 7.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $9470万 | 7.12% |
414,658
+2,347
| +0.6% | +$50.3万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $8307万 | 6.25% |
249,453
+991
| +0.4% | +$31.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $8023万 | 6.03% |
156,416
+564
| +0.4% | +$26.1万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $7117万 | 5.35% |
911,314
-358
| -0% | -$2.87万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $7057万 | 5.31% |
205,105
+193
| +0.1% | +$6.7万 |
2015 Q4
43四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4768万 | 3.59% |
191,368
+1,000
| +0.5% | +$25.4万 |
2016 Q2
41四半期
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$439億
| $4736万 | 3.56% |
770,089
+4,192
| +0.5% | +$25.4万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
8
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $4179万 | 3.14% |
118,989
+820
| +0.7% | +$30.9万 |
2020 Q3
24四半期
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $3425万 | 2.58% |
174,978
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $3319万 | 2.5% |
100,322
+522
| +0.5% | +$18.3万 |
2016 Q4
39四半期
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $3126万 | 2.35% |
118,080
+556
| +0.5% | +$14.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $2543万 | 1.91% |
467,266
+2,917
| +0.6% | +$17.8万 |
2017 Q3
36四半期
|
|
13
Merck
MRK
$3601億
| $2501万 | 1.88% |
172,114
+928
| +0.5% | +$12.8万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $2421万 | 1.82% |
67,367
+374
| +0.6% | +$13.7万 |
2015 Q1
46四半期
|
|
15
Coca-Cola
KO
$4040億
| $2162万 | 1.63% |
251,209
+1,323
| +0.5% | +$11.5万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $2101万 | 1.58% |
90,047
+96
| +0.1% | +$2.31万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $1946万 | 1.46% |
187,271
+1,362
| +0.7% | +$15万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
18
Arista Networks
ANET
$2232億
| $1906万 | 1.43% |
93,608
+521
| +0.6% | +$9.8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
19
Linde
LIN
$2298億
| $1857万 | 1.4% |
39,118
+259
| +0.7% | +$12.7万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
20
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $1751万 | 1.32% |
120,553
+547
| +0.5% | +$8.02万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
21
Eaton
ETN
$1520億
| $1743万 | 1.31% |
40,573
+226
| +0.6% | +$9.43万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1722万 | 1.3% |
14,886
+3,091
| +26% | +$365万 |
2016 Q3
40四半期
|
|
23
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1667万 | 1.25% |
220,106
+1,269
| +0.6% | +$10.7万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
24
TJX Companies
TJX
$1621億
| $1661万 | 1.25% |
125,571
+658
| +0.5% | +$9.49万 |
2013 Q2
53四半期
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
$2798億
| $1596万 | 1.2% |
40,164
+172
| +0.4% | +$6.12万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
J.M. Forbes & Coの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、J.M. Forbes & Coは160銘柄を保有し、保有額は$13.3億でした。前四半期の$12.7億から4.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 45% を占めています。
2026年第3四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は2.5%でした。 J.M. Forbes & Coは新たに1銘柄を組み入れ、3銘柄の保有を解消しましたが、保有銘柄数160のポートフォリオはほぼ維持しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち29%を占めています。前四半期の26%から上昇しており、次いでその他、金融です。
- J.M. Forbes & Coが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWaters Corpで、株数は481株、評価額は$21.1万でした。
- J.M. Forbes & Coは2026年第3四半期にSpaceXの保有額を最も増やし、増加額は推定$410万でした。
- J.M. Forbes & Coが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBecton Dickinsonで、推定$547万相当を減らしました。
- J.M. Forbes & Coは2026年第3四半期にFiserv Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.9万でした。
- 2026年第3四半期時点で、J.M. Forbes & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$13.3億のポートフォリオの45%を占めています。
- J.M. Forbes & Coは2026年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、3銘柄を売却しました。
- J.M. Forbes & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.5%増加し、$13.3億となりました。
2026年10月16日に提出された、2026年第3四半期分のJ.M. Forbes & Coの 13F報告書 に基づいています。