我們已在上線！
進一步了解
J.M. Forbes & Co 投資組合持股
AUM
US$13.3億
週轉率
2.5%
1年估算報酬率
21.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+5.24%
1年估算報酬率
+21.14%
3年估算報酬率
+111.65%
5年估算報酬率
+135.27%
10年估算報酬率
+442.61%
AUM
US$13.3億
AUM 成長
+US$5732萬
(+4.5%)
資金流向
+US$784萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.43%
持股
160
新
1
增持
75
減碼
25
已平倉
3
平均持有時間
6.7
年
前10名平均持有時間
4.1
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SpaceX
SPCX
|
+US$410萬 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$365萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$120萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$50.3萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$31.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Becton Dickinson
BDX
|
+US$547萬 |
| 2 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$20.9萬 |
| 3 |
BWX Technologies
BWXT
|
+US$20.6萬 |
| 4 |
Otis Worldwide
OTIS
|
+US$20.1萬 |
| 5 |
Ginkgo Bioworks
DNA
|
+US$18.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.66% |
| 2 | 其他 | 23.85% |
| 3 | 金融 | 9.13% |
| 4 | 醫療保健 | 8.33% |
| 5 | 通訊服務 | 7.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$9470萬 | 7.12% |
414,658
+2,347
| +0.6% | +US$50.3萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$8307萬 | 6.25% |
249,453
+991
| +0.4% | +US$31.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$8023萬 | 6.03% |
156,416
+564
| +0.4% | +US$26.1萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
4
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$7117萬 | 5.35% |
911,314
-358
| -0% | -US$2.87萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7057萬 | 5.31% |
205,105
+193
| +0.1% | +US$6.7萬 |
2015 Q4
43個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4768萬 | 3.59% |
191,368
+1,000
| +0.5% | +US$25.4萬 |
2016 Q2
41個季度
|
|
7
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$4736萬 | 3.56% |
770,089
+4,192
| +0.5% | +US$25.4萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
8
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4179萬 | 3.14% |
118,989
+820
| +0.7% | +US$30.9萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
9
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$3425萬 | 2.58% |
174,978
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3319萬 | 2.5% |
100,322
+522
| +0.5% | +US$18.3萬 |
2016 Q4
39個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$3126萬 | 2.35% |
118,080
+556
| +0.5% | +US$14.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2543萬 | 1.91% |
467,266
+2,917
| +0.6% | +US$17.8萬 |
2017 Q3
36個季度
|
|
13
Merck
MRK
US$3601億
| US$2501萬 | 1.88% |
172,114
+928
| +0.5% | +US$12.8萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$2421萬 | 1.82% |
67,367
+374
| +0.6% | +US$13.7萬 |
2015 Q1
46個季度
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040億
| US$2162萬 | 1.63% |
251,209
+1,323
| +0.5% | +US$11.5萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
16
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$2101萬 | 1.58% |
90,047
+96
| +0.1% | +US$2.31萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
17
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$1946萬 | 1.46% |
187,271
+1,362
| +0.7% | +US$15萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
18
Arista Networks
ANET
US$2232億
| US$1906萬 | 1.43% |
93,608
+521
| +0.6% | +US$9.8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
19
Linde
LIN
US$2298億
| US$1857萬 | 1.4% |
39,118
+259
| +0.7% | +US$12.7萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$1751萬 | 1.32% |
120,553
+547
| +0.5% | +US$8.02萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
21
Eaton
ETN
US$1520億
| US$1743萬 | 1.31% |
40,573
+226
| +0.6% | +US$9.43萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
|
22
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1722萬 | 1.3% |
14,886
+3,091
| +26% | +US$365萬 |
2016 Q3
40個季度
|
|
23
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1667萬 | 1.25% |
220,106
+1,269
| +0.6% | +US$10.7萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$1621億
| US$1661萬 | 1.25% |
125,571
+658
| +0.5% | +US$9.49萬 |
2013 Q2
53個季度
|
|
25
Palo Alto Networks
PANW
US$2798億
| US$1596萬 | 1.2% |
40,164
+172
| +0.4% | +US$6.12萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
J.M. Forbes & Co的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，J.M. Forbes & Co持有160個部位，價值US$13.3億，較前一季的US$12.7億增加4.5%。 其前十大持股占投資組合的45%。
2026年第3季的交易不活躍：投資組合週轉率為2.5%。 J.M. Forbes & Co新增1檔持倉並退出3檔持倉，整體160檔持倉的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的29%，較前一季的26%上升，其次為其他和金融。
- J.M. Forbes & Co在2026年第3季最大筆買進的是Waters Corp：共買進481股，價值US$21.1萬。
- J.M. Forbes & Co在2026年第3季增持SpaceX的幅度最大，估計增加US$410萬。
- J.M. Forbes & Co在2026年第3季最大幅度減持的標的是Becton Dickinson，估計減持了US$547萬。
- J.M. Forbes & Co於2026年第3季完全出清Fiserv Inc，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2026年第3季，J.M. Forbes & Co的投資組合規模為US$13.3億，前十大持股占45%。
- J.M. Forbes & Co在2026年第3季新增1個部位，並平倉3個部位。
- J.M. Forbes & Co的投資組合價值較前一季上升4.5%，達到US$13.3億。
根據J.M. Forbes & Co的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月16日提交。