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Fiduciary Alliance 投資組合持股
AUM
US$13.3億
週轉率
17.89%
1年估算報酬率
15.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.26%
1年估算報酬率
+15.58%
3年估算報酬率
+104.17%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$13.3億
AUM 成長
-US$1.52億
(-10%)
資金流向
-US$1.67億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-12.62%
前10大持股比重
前十大持股占比
23.91%
持股
570
新
35
增持
157
減碼
288
已平倉
67
平均持有時間
1.8
年
前10名平均持有時間
2.2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Ultra S&P500
SSO
|
+US$682萬 |
| 2 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$616萬 |
| 3 |
First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund
FYT
|
+US$504萬 |
| 4 |
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
|
+US$487萬 |
| 5 |
First Trust Nasdaq-100 Select Equal Weight ETF
QQEW
|
+US$481萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oscar Health
OSCR
|
+US$980萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$932萬 |
| 3 |
Cooper-Standard Automotive
CPS
|
+US$779萬 |
| 4 |
Alibaba
BABA
|
+US$728萬 |
| 5 |
VF Corp
VFC
|
+US$706萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 48.61% |
| 2 | 科技 | 16.1% |
| 3 | 金融 | 8.09% |
| 4 | 醫療保健 | 6.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 4.63% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5394萬 | 4.07% |
161,958
-12,243
| -7% | -US$393萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
2
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$4368萬 | 3.29% |
486,658
+22,066
| +5% | +US$197萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$4031萬 | 3.04% |
78,588
-9,396
| -11% | -US$435萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$3202萬 | 2.41% |
140,222
-14,179
| -9% | -US$304萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
5
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
| US$2842萬 | 2.14% |
566,011
+6,970
| +1% | +US$35.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
6
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$2819萬 | 2.12% |
207,184
+15,076
| +8% | +US$218萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
7
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2810萬 | 2.12% |
84,937
-15,668
| -16% | -US$548萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2747萬 | 2.07% |
110,255
-2,249
| -2% | -US$57.1萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1825萬 | 1.38% |
23,936
-1,308
| -5% | -US$99.4萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
10
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1685萬 | 1.27% |
468,992
-4,235
| -0.9% | -US$14.8萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
11
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$1651萬 | 1.24% |
62,376
-6,572
| -10% | -US$173萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1639萬 | 1.24% |
32,908
-2,741
| -8% | -US$138萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1497萬 | 1.13% |
43,500
-6,999
| -14% | -US$243萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
14
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1343萬 | 1.01% |
29,438
-2,093
| -7% | -US$88.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
Inspire International ETF
WWJD
US$5.61億
| US$1340萬 | 1.01% |
345,633
-11,428
| -3% | -US$45.6萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
16
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$1332萬 | 1% |
70,823
-3,884
| -5% | -US$82.5萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1324萬 | 1% |
11,439
-242
| -2% | -US$28.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
18
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$1281萬 | 0.97% |
139,808
+16,658
| +14% | +US$152萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
19
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$1272萬 | 0.96% |
101,603
-40,592
| -29% | -US$503萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
20
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$1238萬 | 0.93% |
522,570
+12,091
| +2% | +US$29.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$1222萬 | 0.92% |
75,088
+28,070
| +60% | +US$439萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
22
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1218萬 | 0.92% |
182,408
+28,075
| +18% | +US$191萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
23
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$1080萬 | 0.81% |
324,306
-222
| -0.1% | -US$7,635 |
2025 Q2
5個季度
|
|
24
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$1070萬 | 0.81% |
25,378
-550
| -2% | -US$21.9萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1047萬 | 0.79% |
14,940
+36
| +0.2% | +US$2.51萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
相似基金
CA
Fiduciary Alliance的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Fiduciary Alliance持有570個部位，管理資產為US$13.3億，較前一季的US$14.8億減少10%。 其前十大持股占投資組合的24%。
Fiduciary Alliance於2026年第3季淨撤出US$1.67億，平倉67個部位，並減持288檔持股。 最受矚目的出清持股是Oscar Health，這筆估值約為US$980萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的43%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Fiduciary Alliance新建了ProShares Ultra S&P500的部位，價值US$684萬。
- Fiduciary Alliance在2026年第3季最大筆買進的是ProShares Ultra S&P500：共買進98,600股，價值US$684萬。
- Fiduciary Alliance在2026年第3季增持iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$616萬。
- Fiduciary Alliance在2026年第3季最大幅度減持的標的是PayPal，估計減持了US$932萬。
- Fiduciary Alliance於2026年第3季完全出清Oscar Health，估計賣出金額為US$980萬。
- 在2026年第3季，Fiduciary Alliance的投資組合規模為US$13.3億，前十大持股占24%。
- Fiduciary Alliance在2026年第3季新增了35個部位，並平倉67個部位。
- Fiduciary Alliance的投資組合價值較前一季下跌10%，降至US$13.3億。
根據Fiduciary Alliance的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。